貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

4.26美元0.01(0.23%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.87%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      4.26
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/30
      4.27
      0.02
      0.47%
    • 2023/01/27
      4.29
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/26
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/25
      4.27
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/24
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/23
      4.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      4.27
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/19
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/18
      4.29
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/17
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/16
      4.29
      0.02
      0.47%
    • 2023/01/13
      4.27
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/12
      4.26
      0.02
      0.47%
    • 2023/01/11
      4.24
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/09
      4.22
      0.04
      0.96%
    • 2023/01/06
      4.18
      0.02
      0.48%
    • 2023/01/05
      4.16
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/04
      4.15
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/03
      4.14
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/02
      4.13
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/30
      4.12
      0.02
      0.48%
    • 2022/12/29
      4.14
      0.03
      0.72%
    • 2022/12/28
      4.17
      0.02
      0.48%
    • 2022/12/27
      4.19
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/23
      4.18
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/22
      4.19
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/21
      4.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      4.18
      0.02
      0.48%

    下載歷史報價