貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

4.03美元0.02(0.49%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.99%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      4.03
      0.02
      0.49%
    • 2022/09/29
      4.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/28
      4.05
      0.03
      0.74%
    • 2022/09/27
      4.08
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/26
      4.09
      0.04
      0.97%
    • 2022/09/23
      4.13
      0.04
      0.96%
    • 2022/09/22
      4.17
      0.02
      0.48%
    • 2022/09/21
      4.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      4.19
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/19
      4.18
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/16
      4.19
      0.04
      0.95%
    • 2022/09/15
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/14
      4.24
      0.04
      0.94%
    • 2022/09/13
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2022/09/12
      4.29
      0.02
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      4.27
      0.03
      0.71%
    • 2022/09/08
      4.24
      0.02
      0.47%
    • 2022/09/07
      4.22
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/06
      4.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/02
      4.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      4.22
      0.03
      0.71%
    • 2022/08/31
      4.25
      0.05
      1.16%
    • 2022/08/30
      4.30
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/29
      4.31
      0.04
      0.92%
    • 2022/08/26
      4.35
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/25
      4.34
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/24
      4.33
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/23
      4.32
      0.03
      0.69%
    • 2022/08/22
      4.35
      0.03
      0.69%

    下載歷史報價