貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

4.89美元0.01(0.21%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.23%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      4.89
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/25
      4.88
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/24
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/21
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/20
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/19
      4.92
      0.03
      0.61%
    • 2022/01/18
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/14
      4.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      4.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/12
      4.95
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/11
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/10
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/07
      4.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/06
      4.97
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/04
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/03
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/31
      4.99
      0.03
      0.60%
    • 2021/12/30
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/27
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/23
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/22
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2021/12/21
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/20
      4.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/16
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/15
      4.96
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價