貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

4.34美元0.03(0.7%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.71%
3月0.89%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      4.34
      0.03
      0.70%
    • 2025/05/08
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      4.31
      0.02
      0.47%
    • 2025/04/30
      4.29
      0.03
      0.69%
    • 2025/04/29
      4.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      4.32
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/25
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/24
      4.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      4.30
      0.04
      0.94%
    • 2025/04/22
      4.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      4.26
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/16
      4.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      4.25
      0.02
      0.47%
    • 2025/04/14
      4.23
      0.02
      0.48%
    • 2025/04/11
      4.21
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/10
      4.22
      0.07
      1.69%
    • 2025/04/09
      4.15
      0.08
      1.89%
    • 2025/04/08
      4.23
      0.02
      0.48%
    • 2025/04/07
      4.21
      0.03
      0.71%
    • 2025/04/04
      4.24
      0.04
      0.94%
    • 2025/04/03
      4.28
      0.03
      0.70%
    • 2025/04/02
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/31
      4.30
      0.04
      0.92%
    • 2025/03/28
      4.34
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/27
      4.35
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/26
      4.36
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價