柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.62離岸人民幣0.01(0.22%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.68%

3月2.02%

1年5.93%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.14%
-
-
一個月
0.68%
1.35%
0.52%
三個月
2.02%
5.37%
2.40%
一年
5.93%
8.36%
13.67%
三年(年度化)
3.86%
4.99%
8.99%
五年(年度化)
1.29%
0.19%
2.09%
十年(年度化)
2.71%
2.05%
4.37%
年初至今
0.41%
0.39%
0.11%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

0.41%

基金規模

195.56百萬截至 2025-12-31

成立時間

2015-06-08

晨星評等

投資策略

投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國5.37%
2.歐洲不包含歐元區0.23%
3.美國0.20%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.14%
2.金融服務0.95%
3.健康護理0.79%
4.能源0.78%
5.基本物料0.69%

前五大持股

1.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%2.71%
2.Limak Yenilenebilir Enerji AS 9.625%2.53%
3.Ihs Holding Limited 8.25%2.36%
4.Sobha Sukuk Ltd. 8.75%2.27%
5.Axian Telecom Holding & Management PLC 7.25%1.91%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
8.74
-
月報酬夏普值
-0.07
-

投資區域

1.英國5.37%
2.歐洲不包含歐元區0.23%
3.美國0.20%
4.歐元區0.05%
5.拉丁美洲0.01%

前五大持股

1.Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%2.71%
2.Limak Yenilenebilir Enerji AS 9.625%2.53%
3.Ihs Holding Limited 8.25%2.36%
4.Sobha Sukuk Ltd. 8.75%2.27%
5.Axian Telecom Holding & Management PLC 7.25%1.91%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.14%
2.金融服務0.95%
3.健康護理0.79%
4.能源0.78%
5.基本物料0.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
8.74
-
月報酬夏普值
-0.07
-

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