柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.98離岸人民幣0(0.05%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.12%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      4.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/11
      4.98
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      0.10%
    • 2024/09/10
      4.99
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      0.04%
    • 2024/09/09
      4.99
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    • 2024/09/06
      4.99
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      0.10%
    • 2024/09/05
      4.99
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      4.99
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      0.07%
    • 2024/09/02
      4.98
      0.05
      0.94%
    • 2024/08/30
      5.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      5.04
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/28
      5.04
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      0.07%
    • 2024/08/27
      5.04
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      0.02%
    • 2024/08/26
      5.04
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      0.25%
    • 2024/08/23
      5.02
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      5.02
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      0.20%
    • 2024/08/21
      5.03
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      0.02%
    • 2024/08/20
      5.03
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      0.17%
    • 2024/08/19
      5.02
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      0.20%
    • 2024/08/16
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      0.20%
    • 2024/08/15
      5.00
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    • 2024/08/14
      5.00
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      0.31%
    • 2024/08/13
      4.98
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      0.25%
    • 2024/08/12
      4.97
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      0.14%
    • 2024/08/09
      4.97
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      0.35%
    • 2024/08/08
      4.95
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      4.94
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    • 2024/08/05
      4.93
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      0.67%
    • 2024/08/02
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