柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)

7.86離岸人民幣0.02(0.29%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.57%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.86
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/15
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/11
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/01
      7.88
      0.07
      0.86%
    • 2021/08/31
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/30
      7.92
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/25
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/24
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/23
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/12
      7.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/11
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/10
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/09
      7.82
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價