柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)

8.01離岸人民幣0.04(0.47%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.67%

3月0.1%

1年2.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
8.01
0.04
0.47%
2021/03/04
8.05
0.02
0.22%
2021/03/03
8.07
0.02
0.19%
2021/03/02
8.08
0.05
0.61%
2021/02/26
8.13
0.03
0.31%
2021/02/25
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0.02
0.28%
2021/02/24
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2021/02/23
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0.01
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2021/02/22
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0.02%
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8.21
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
8.22
0.02
0.19%
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2021/02/02
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2021/02/01
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