柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.01離岸人民幣0.02(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.39%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.01
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/26
      5.03
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/25
      5.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/23
      5.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      5.06
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/21
      5.06
      0.03
      0.59%
    • 2023/09/20
      5.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      5.09
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/18
      5.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/13
      5.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      5.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      5.09
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/08
      5.10
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      5.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      5.09
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/05
      5.10
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      5.11
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/01
      5.12
      0.05
      1.01%
    • 2023/08/31
      5.17
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/30
      5.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      5.17
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      5.15
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/25
      5.15
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/24
      5.16
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/23
      5.15
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/22
      5.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      5.12
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/18
      5.13
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價