柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.81離岸人民幣0(0.03%)

2022/08/18更新

績效 /

1月6.8%

3月1.48%

1年17.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
5.81
0.00
0.03%
2022/08/17
5.81
0.05
0.87%
2022/08/16
5.86
0.01
0.11%
2022/08/15
5.87
0.01
0.17%
2022/08/12
5.86
0.01
0.11%
2022/08/11
5.87
0.05
0.85%
2022/08/10
5.82
0.03
0.44%
2022/08/09
5.79
0.00
0.02%
2022/08/08
5.79
0.03
0.52%
2022/08/05
5.76
0.00
0.06%
2022/08/04
5.76
0.04
0.67%
2022/08/03
5.72
0.01
0.19%
2022/08/02
5.74
0.00
0.02%
2022/08/01
5.74
0.02
0.39%
2022/07/29
5.76
0.07
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
5.69
0.07
1.26%
2022/07/27
5.62
0.01
0.11%
2022/07/26
5.61
0.00
0.05%
2022/07/25
5.62
0.03
0.48%
2022/07/22
5.59
0.03
0.47%
2022/07/21
5.56
0.02
0.40%
2022/07/20
5.54
0.04
0.72%
2022/07/19
5.50
0.01
0.16%
2022/07/18
5.49
0.03
0.56%
2022/07/15
5.46
0.02
0.28%
2022/07/14
5.48
0.03
0.62%
2022/07/13
5.51
0.05
0.81%
2022/07/12
5.56
0.05
0.83%
2022/07/11
5.60
0.01
0.21%
2022/07/08
5.61
0.01
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。