柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.00離岸人民幣0.03(0.56%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.16%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.00
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/15
      5.03
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/12
      5.05
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.06
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/10
      5.08
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      5.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      5.08
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/03
      5.07
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.07
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/01
      5.08
      0.05
      1.06%
    • 2024/03/29
      5.14
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/28
      5.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      5.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      5.12
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      5.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/21
      5.13
      0.02
      0.44%
    • 2024/03/20
      5.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      5.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      5.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      5.10
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/14
      5.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      5.11
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/12
      5.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      5.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      5.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      5.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      5.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/04
      5.10
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價