柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.52離岸人民幣0(0.04%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月2.59%
3月8.7%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      5.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/03
      5.51
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/02
      5.53
      0.04
      0.67%
    • 2023/02/01
      5.50
      0.03
      0.62%
    • 2023/01/31
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      5.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/19
      5.53
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/18
      5.54
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/17
      5.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      5.50
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/13
      5.52
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/12
      5.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/11
      5.51
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/10
      5.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      5.50
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      5.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      5.48
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/05
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/03
      5.45
      0.03
      0.63%
    • 2022/12/30
      5.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      5.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      5.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      5.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/26
      5.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      5.50
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/22
      5.51
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/21
      5.50
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/20
      5.48
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/19
      5.49
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價