柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.76離岸人民幣0(0.03%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.16%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      4.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      4.76
      0.01
      0.24%
    • 2025/03/05
      4.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/04
      4.78
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/03
      4.79
      0.03
      0.63%
    • 2025/02/27
      4.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      4.82
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/25
      4.81
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/24
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
      4.81
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/20
      4.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/19
      4.80
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/18
      4.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/17
      4.80
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/14
      4.81
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      4.80
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/12
      4.79
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/11
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/10
      4.80
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      0.10%
    • 2025/02/08
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
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      0.00
      0.06%
    • 2025/02/06
      4.81
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/05
      4.81
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/04
      4.80
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      0.13%
    • 2025/02/03
      4.79
      0.03
      0.62%
    • 2025/01/24
      4.82
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      0.06%
    • 2025/01/23
      4.82
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      0.07%
    • 2025/01/22
      4.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/21
      4.82
      0.02
      0.36%
    • 2025/01/20
      4.80
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價