柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.00離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.82%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      4.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      4.99
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/18
      5.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      5.01
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      0.07%
    • 2024/07/16
      5.02
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      0.02%
    • 2024/07/15
      5.01
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    • 2024/07/12
      5.01
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      0.09%
    • 2024/07/11
      5.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/10
      4.99
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/09
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      4.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      4.97
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/04
      4.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      4.95
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/01
      4.94
      0.05
      0.98%
    • 2024/06/28
      4.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      4.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      5.00
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/25
      5.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      5.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      5.00
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      0.02%
    • 2024/06/20
      5.00
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      0.22%
    • 2024/06/19
      4.99
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      0.11%
    • 2024/06/18
      4.99
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      4.99
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      0.09%
    • 2024/06/13
      5.00
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      0.06%
    • 2024/06/12
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