柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)

7.86離岸人民幣0.02(0.29%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.89%

3月0.57%

1年7.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
7.86
0.02
0.29%
2021/09/15
7.88
0.00
0.03%
2021/09/14
7.88
0.00
0.03%
2021/09/13
7.88
0.00
0.05%
2021/09/11
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2021/09/10
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0.00
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2021/09/09
7.87
0.00
0.05%
2021/09/08
7.88
0.01
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2021/09/07
7.88
0.01
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2021/09/06
7.88
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2021/09/02
7.88
0.00
0.06%
2021/09/01
7.88
0.07
0.86%
2021/08/31
7.94
0.02
0.24%
2021/08/30
7.92
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
7.90
0.00
0.05%
2021/08/26
7.90
0.01
0.13%
2021/08/25
7.89
0.02
0.23%
2021/08/24
7.87
0.02
0.24%
2021/08/23
7.85
0.01
0.14%
2021/08/20
7.84
0.00
0.00%
2021/08/19
7.84
0.01
0.10%
2021/08/18
7.85
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0.01%
2021/08/17
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2021/08/16
7.85
0.01
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2021/08/13
7.84
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0.07%
2021/08/12
7.84
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0.17%
2021/08/11
7.82
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0.03%
2021/08/10
7.82
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2021/08/09
7.82
0.01
0.15%

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