柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.00離岸人民幣0(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      5.00
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      0.08%
    • 2024/04/18
      5.01
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      0.04%
    • 2024/04/17
      5.01
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      0.09%
    • 2024/04/16
      5.00
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/15
      5.03
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/12
      5.05
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      5.08
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      0.23%
    • 2024/04/09
      5.09
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      0.16%
    • 2024/04/08
      5.08
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      0.21%
    • 2024/04/03
      5.07
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      0.09%
    • 2024/04/02
      5.07
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      0.23%
    • 2024/04/01
      5.08
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      1.06%
    • 2024/03/29
      5.14
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      0.21%
    • 2024/03/28
      5.13
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.12
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      5.12
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      5.10
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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