柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.01離岸人民幣0.02(0.31%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.74%

3月2.39%

1年3.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
5.01
0.02
0.31%
2023/09/26
5.03
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0.37%
2023/09/25
5.05
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0.25%
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5.09
0.01
0.19%
2023/09/08
5.10
0.01
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
5.09
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2023/09/06
5.09
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2023/09/05
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2023/09/01
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