柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.81離岸人民幣0(0.03%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.8%
3月1.48%
1年17.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      5.81
      0.05
      0.87%
    • 2022/08/16
      5.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/12
      5.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      5.87
      0.05
      0.85%
    • 2022/08/10
      5.82
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/09
      5.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      5.79
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/05
      5.76
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      5.76
      0.04
      0.67%
    • 2022/08/03
      5.72
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      5.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      5.74
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/29
      5.76
      0.07
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      5.69
      0.07
      1.26%
    • 2022/07/27
      5.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      5.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      5.62
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/22
      5.59
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/21
      5.56
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/20
      5.54
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/19
      5.50
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      5.49
      0.03
      0.56%
    • 2022/07/15
      5.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/14
      5.48
      0.03
      0.62%
    • 2022/07/13
      5.51
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/12
      5.56
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/11
      5.60
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/08
      5.61
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價