富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1

13.82歐元0.02(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.95%
1年7.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.16%
      -
    • 三個月
      0.95%
      2.06%
      -
    • 一年
      7.87%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.19%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      1.42%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      1.19%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      0.65%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    885.46百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2012-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.80%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co DR1.38%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%1.17%
    4. 4.Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75%1.12%
    5. 5.Carnival Corporation 5.75%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co DR1.38%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%1.17%
    4. 4.Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75%1.12%
    5. 5.Carnival Corporation 5.75%1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -