富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1

14.30歐元0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.08%
1年9.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      1.16%
      -
    • 三個月
      4.08%
      2.06%
      -
    • 一年
      9.66%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.40%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      1.97%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      1.36%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      4.00%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    935.15百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2012-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.75%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks4.20%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.06%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.85%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks4.20%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.06%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -