富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1

12.84歐元0(0%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0%
3月0.71%
1年0.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.92%
      -
    • 三個月
      0.71%
      1.14%
      -
    • 一年
      0.93%
      0.05%
      -
    • 三年(年度化)
      0.03%
      2.90%
      -
    • 五年(年度化)
      0.41%
      3.10%
      -
    • 十年(年度化)
      1.22%
      3.98%
      -
    • 年初至今
      3.38%
      3.64%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    883.39百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2012-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드의 주요 투자목적은 높은 수준의 경상수익(current income)을 확보하는 것입니다. 본 펀드의 2차적인 목적은 자본이득을 추구하는 것이지만 1차 목적과 일치하는 경우로 한정됩니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -