聯博-全球不動產證券基金S1股

28.83美元0.05(0.17%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.04%
3月6.31%
1年33.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      0.46%
      3.14%
    • 三個月
      6.31%
      7.90%
      7.07%
    • 一年
      33.97%
      31.60%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      9.17%
      6.63%
      8.01%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      6.03%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      -
      6.87%
      6.04%
    • 年初至今
      19.48%
      14.34%
      20.03%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.48%
    基金規模
    52.28百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.18%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本11.30%
    4. 4.已開發亞洲7.88%
    5. 5.英國4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.05%
    2. 2.基本物料2.06%
    3. 3.周期性消費2.03%
    4. 4.工業0.94%
    5. 5.電訊服務0.54%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.08%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.03%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
    4. 4.Simon Property Group Inc2.61%
    5. 5.Welltower Inc2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.18%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本11.30%
    4. 4.已開發亞洲7.88%
    5. 5.英國4.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.08%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.03%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
    4. 4.Simon Property Group Inc2.61%
    5. 5.Welltower Inc2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.05%
    2. 2.基本物料2.06%
    3. 3.周期性消費2.03%
    4. 4.工業0.94%
    5. 5.電訊服務0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -