聯博-全球不動產證券基金S1股

26.61美元0.06(0.23%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.99%
3月10.86%
1年38.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      2.78%
      3.71%
    • 三個月
      10.86%
      5.97%
      10.57%
    • 一年
      38.50%
      34.38%
      30.20%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      5.15%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      5.17%
      4.51%
    • 十年(年度化)
      -
      6.32%
      5.27%
    • 年初至今
      10.03%
      5.97%
      9.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.03%
    基金規模
    42.94百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.25%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本11.91%
    4. 4.已開發亞洲8.33%
    5. 5.英國5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.43%
    2. 2.周期性消費2.06%
    3. 3.基本物料1.17%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.科技0.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.05%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.09%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.48%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.25%
    2. 2.歐元區12.14%
    3. 3.日本11.91%
    4. 4.已開發亞洲8.33%
    5. 5.英國5.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.05%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.09%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.48%
    5. 5.Simon Property Group Inc2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.43%
    2. 2.周期性消費2.06%
    3. 3.基本物料1.17%
    4. 4.工業0.98%
    5. 5.科技0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -