聯博-全球不動產證券基金S1股美元

114.51美元0.32(0.28%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.32%
1年12.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      5.49%
      0.99%
    • 三個月
      4.32%
      2.68%
      3.62%
    • 一年
      12.71%
      0.25%
      9.45%
    • 三年(年度化)
      -
      4.87%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      3.61%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.39%
    • 年初至今
      6.22%
      6.71%
      5.85%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    27.69百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.24%
    2. 2.日本9.97%
    3. 3.大洋洲6.19%
    4. 4.歐元區5.97%
    5. 5.已開發亞洲5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.07%
    2. 2.周期性消費0.69%
    3. 3.工業0.32%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.43%
    2. 2.Prologis Inc5.52%
    3. 3.Equinix Inc4.72%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Ventas Inc3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.24%
    2. 2.日本9.97%
    3. 3.大洋洲6.19%
    4. 4.歐元區5.97%
    5. 5.已開發亞洲5.51%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.43%
    2. 2.Prologis Inc5.52%
    3. 3.Equinix Inc4.72%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Ventas Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.07%
    2. 2.周期性消費0.69%
    3. 3.工業0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -