聯博-全球不動產證券基金S1股美元
114.51美元0.32(0.28%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月1.16%5.49%0.99%
- 三個月4.32%2.68%3.62%
- 一年12.71%0.25%9.45%
- 三年(年度化)-4.87%3.27%
- 五年(年度化)-1.01%3.61%
- 十年(年度化)-2.76%2.39%
- 年初至今6.22%6.71%5.85%
基金總覽
晨星評等
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：
• 短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%
持股明細 / 風險評估
- 1.美國63.24%
- 2.日本9.97%
- 3.大洋洲6.19%
- 4.歐元區5.97%
- 5.已開發亞洲5.51%
- 1.房地產98.07%
- 2.周期性消費0.69%
- 3.工業0.32%
- 1.Welltower Inc6.43%
- 2.Prologis Inc5.52%
- 3.Equinix Inc4.72%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
- 5.Ventas Inc3.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差19.22-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國63.24%
- 2.日本9.97%
- 3.大洋洲6.19%
- 4.歐元區5.97%
- 5.已開發亞洲5.51%
- 1.Welltower Inc6.43%
- 2.Prologis Inc5.52%
- 3.Equinix Inc4.72%
- 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
- 5.Ventas Inc3.62%
- 1.房地產98.07%
- 2.周期性消費0.69%
- 3.工業0.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差19.22-
- 月報酬夏普值0.39-
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