聯博-全球不動產證券基金S1股

28.47美元0.31(1.1%)
2022/03/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.59%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      2.07%
      5.72%
    • 三個月
      3.59%
      15.62%
      6.51%
    • 一年
      12.66%
      24.74%
      21.99%
    • 三年(年度化)
      6.36%
      6.52%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      7.57%
      0.27%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      3.45%
      3.00%
    • 年初至今
      6.10%
      27.43%
      26.00%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    33.19百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區10.66%
    3. 3.日本9.48%
    4. 4.已開發亞洲6.88%
    5. 5.英國4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.98%
    2. 2.周期性消費1.87%
    3. 3.基本物料1.55%
    4. 4.工業0.96%
    5. 5.電訊服務0.52%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.59%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.21%
    5. 5.Welltower OP LLC2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區10.66%
    3. 3.日本9.48%
    4. 4.已開發亞洲6.88%
    5. 5.英國4.86%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.59%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.21%
    5. 5.Welltower OP LLC2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.98%
    2. 2.周期性消費1.87%
    3. 3.基本物料1.55%
    4. 4.工業0.96%
    5. 5.電訊服務0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -