聯博-全球不動產證券基金S1股美元

121.17美元0.48(0.4%)

2026/01/22更新

績效 /

1月3.52%

3月1.48%

1年10.5%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.18%
-
-
一個月
3.52%
5.49%
4.11%
三個月
1.48%
2.68%
1.50%
一年
10.50%
0.25%
10.30%
三年(年度化)
-
4.87%
4.94%
五年(年度化)
-
1.01%
2.33%
十年(年度化)
-
2.76%
3.88%
年初至今
2.46%
6.71%
2.88%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 環球（間接）

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.46%

基金規模

33.30百萬截至 2026-01-21

成立時間

2012-09-07

晨星評等

投資策略

目標透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與，最高資產百分比如下所示：•短期投資級別債務證券及其他債務證券：5%

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國62.81%
2.日本9.78%
3.大洋洲6.26%
4.已開發亞洲6.02%
5.歐元區5.74%

前五大大行業比重

1.房地產97.83%
2.工業1.09%
3.周期性消費0.51%

前五大持股

1.Welltower Inc7.41%
2.Prologis Inc6.57%
3.Digital Realty Trust Inc3.76%
4.Equinix Inc3.76%
5.Simon Property Group Inc3.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
19.22
-
月報酬夏普值
0.39
-

投資區域

1.美國62.81%
2.日本9.78%
3.大洋洲6.26%
4.已開發亞洲6.02%
5.歐元區5.74%

前五大持股

1.Welltower Inc7.41%
2.Prologis Inc6.57%
3.Digital Realty Trust Inc3.76%
4.Equinix Inc3.76%
5.Simon Property Group Inc3.62%

前五大大行業比重

1.房地產97.83%
2.工業1.09%
3.周期性消費0.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
19.22
-
月報酬夏普值
0.39
-

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