摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

11.36美元0.04(0.35%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.27%
3月3.65%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/20
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/19
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/17
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/14
      11.37
      0.07
      0.61%
    • 2022/01/13
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      11.48
      0.11
      0.95%
    • 2022/01/07
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      11.60
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/05
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/03
      11.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/17
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      11.77
      0.00
      0.00%

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