摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

8.85美元0.01(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.2%
1年8.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/24
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      8.85
      0.07
      0.80%
    • 2023/03/22
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      8.78
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/20
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/17
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      8.80
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/14
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/13
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/10
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/08
      8.88
      0.08
      0.89%
    • 2023/03/07
      8.96
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/03
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      8.85
      0.08
      0.90%
    • 2023/03/01
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/28
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/27
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      8.93
      0.11
      1.25%
    • 2023/02/22
      8.82
      0.09
      1.01%
    • 2023/02/21
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/20
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/17
      8.94
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/16
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/15
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/14
      9.06
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價