摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

12.2美元0.13(1.05%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.43%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.20
      0.13
      1.05%
    • 2021/03/04
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/03
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/01
      12.37
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/26
      12.32
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/25
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/24
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      12.45
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/19
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/18
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      12.54
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/16
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/15
      12.69
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/11
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/08
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/05
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/03
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/01
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/26
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      12.68
      0.00
      0.00%

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