摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

8.59美元0.05(0.59%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.43%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.59
      0.05
      0.59%
    • 2023/09/28
      8.54
      0.08
      0.93%
    • 2023/09/27
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/26
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/25
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/22
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/21
      8.70
      0.06
      0.69%
    • 2023/09/20
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.77
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/06
      8.80
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/05
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/04
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/01
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/30
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      8.84
      0.10
      1.14%
    • 2023/08/23
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/22
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      8.75
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價