摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

8.84美元0.01(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.77%
3月1.61%
1年19.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      8.83
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/23
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/22
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/18
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/16
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/15
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/14
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/11
      8.63
      0.16
      1.89%
    • 2022/11/10
      8.47
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/09
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/08
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.40
      0.08
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/03
      8.26
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/02
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/26
      8.22
      0.13
      1.61%
    • 2022/10/25
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/24
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/21
      8.00
      0.08
      0.99%
    • 2022/10/20
      8.08
      0.06
      0.74%
    • 2022/10/19
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/18
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/17
      8.15
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價