摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

9.16美元0.03(0.33%)
2024/04/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/22
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.06
      0.10
      1.09%
    • 2024/04/15
      9.16
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/12
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.23
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/10
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/03
      9.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.29
      0.07
      0.75%
    • 2024/03/28
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.34
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      0.00%
    • 2024/03/22
      9.34
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    • 2024/03/21
      9.36
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      1.30%
    • 2024/03/20
      9.24
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    • 2024/03/19
      9.21
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    • 2024/03/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.21
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      0.43%
    • 2024/03/14
      9.25
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      0.22%
    • 2024/03/13
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/12
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/11
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