摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

12.30美元0.03(0.24%)
2021/09/22更新
績效 / 
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3月0.64%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/21
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      12.33
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/17
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/16
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/09
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/07
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      12.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/30
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/27
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/23
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      12.27
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      0.16%
    • 2021/08/18
      12.29
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    • 2021/08/17
      12.29
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    • 2021/08/16
      12.29
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    • 2021/08/13
      12.28
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    • 2021/08/12
      12.27
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