摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

8.59美元0.05(0.59%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.85%

3月3.43%

1年9.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
8.59
0.05
0.59%
2023/09/28
8.54
0.08
0.93%
2023/09/27
8.62
0.03
0.35%
2023/09/26
8.65
0.02
0.23%
2023/09/25
8.63
0.04
0.46%
2023/09/22
8.67
0.03
0.35%
2023/09/21
8.70
0.06
0.69%
2023/09/20
8.76
0.01
0.11%
2023/09/19
8.75
0.01
0.11%
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0.23%
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2023/09/12
8.76
0.01
0.11%
2023/09/11
8.77
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.78
0.00
0.00%
2023/09/07
8.78
0.02
0.23%
2023/09/06
8.80
0.04
0.45%
2023/09/05
8.84
0.02
0.23%
2023/09/04
8.86
0.02
0.23%
2023/09/01
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0.01
0.11%
2023/08/31
8.87
0.04
0.45%
2023/08/30
8.83
0.01
0.11%
2023/08/29
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2023/08/28
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1.14%
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2023/08/21
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0.34%

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