首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

15.65美元0.02(0.12%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.58%
1年2.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.37%
      0.74%
    • 三個月
      4.58%
      0.69%
      2.50%
    • 一年
      2.79%
      0.09%
      2.40%
    • 三年(年度化)
      8.78%
      6.12%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      1.21%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      0.06%
      1.03%
    • 年初至今
      4.23%
      0.74%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    15.86百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Sep 23 12-Sep-202312.00%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.005%10.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%8.82%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.71%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.757%6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Sep 23 12-Sep-202312.00%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.005%10.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%8.82%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 7.5%6.71%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.757%6.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -