首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

15.72美元0.15(0.97%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.38%
1年4.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.20%
      0.84%
    • 三個月
      3.38%
      5.39%
      1.20%
    • 一年
      4.43%
      1.72%
      1.86%
    • 三年(年度化)
      8.24%
      7.33%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      1.64%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      0.66%
      1.08%
    • 年初至今
      6.69%
      3.38%
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    16.50百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於一項由上市基建及基建相關股票證券或股票相關證券組成的多元化投資組合,發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。基建範疇包括(但不限於)公用事業(例如水電)、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務,以及石油 及燃氣儲存及運輸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5yr Note Jun 24 28-Jun-202415.45%
    2. 2.Fut Jun 24 Ose 10y Jgb11.29%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.125%8.65%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 1.75%8.22%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.757%6.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5yr Note Jun 24 28-Jun-202415.45%
    2. 2.Fut Jun 24 Ose 10y Jgb11.29%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.125%8.65%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 1.75%8.22%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.757%6.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.25
      -