首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

16.75美元0.08(0.5%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.72%
1年9.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      -
      1.50%
    • 三個月
      1.72%
      -
      1.72%
    • 一年
      9.70%
      -
      8.73%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      -
      2.16%
    • 十年(年度化)
      0.93%
      -
      0.77%
    • 年初至今
      2.53%
      -
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    17.58百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Mar 23 13-Mar-202313.72%
    2. 2.China (People's Republic Of) 4.08%4.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%3.91%
    4. 4.Us 2yr Note Jun 23 30-Jun-20233.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Mar 23 13-Mar-202313.72%
    2. 2.China (People's Republic Of) 4.08%4.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%3.91%
    4. 4.Us 2yr Note Jun 23 30-Jun-20233.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%3.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -