First Sentier Global Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.88%
3月1.85%
1年15.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      5.88%
      -
      6.06%
    • 三個月
      1.85%
      -
      0.66%
    • 一年
      15.96%
      -
      15.25%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      -
      1.32%
    • 年初至今
      16.38%
      -
      16.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.38%
    基金規模
    15.86百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Dec 22 30-Dec-20225.50%
    2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-20225.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.01%
    4. 4.China (People's Republic Of) 4.08%4.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Dec 22 30-Dec-20225.50%
    2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-20225.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.01%
    4. 4.China (People's Republic Of) 4.08%4.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -