First Sentier Global Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.89%
1年6.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      1.16%
    • 三個月
      1.89%
      -
      2.35%
    • 一年
      6.89%
      -
      6.05%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      -
      2.19%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      -
      2.19%
    • 十年(年度化)
      0.10%
      -
      0.98%
    • 年初至今
      0.96%
      -
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    18.76百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.27%4.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.49%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.8%4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.27%4.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.49%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.8%4.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -