首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

15.44美元0.06(0.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.39%
3月8.74%
1年7.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.44
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/19
      15.50
      0.26
      1.63%
    • 2024/12/18
      15.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      15.74
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/16
      15.77
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/13
      15.84
      0.10
      0.65%
    • 2024/12/12
      15.95
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/11
      16.01
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/10
      16.08
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/09
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/06
      16.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      16.14
      0.11
      0.68%
    • 2024/12/04
      16.03
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/03
      16.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      16.09
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.10
      0.14
      0.85%
    • 2024/11/28
      15.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      15.95
      0.10
      0.66%
    • 2024/11/26
      15.84
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/25
      15.78
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/22
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      15.70
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/20
      15.66
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/19
      15.75
      0.14
      0.90%
    • 2024/11/18
      15.61
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/15
      15.67
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/14
      15.56
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/13
      15.68
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/12
      15.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/11
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      0.07
      0.46%

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