首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

16.13美元0.01(0.04%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.94%
1年0.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      16.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      16.14
      0.11
      0.68%
    • 2024/12/04
      16.03
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/03
      16.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      16.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/29
      16.10
      0.14
      0.85%
    • 2024/11/28
      15.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      15.95
      0.10
      0.66%
    • 2024/11/26
      15.84
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/25
      15.78
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/22
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      15.70
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/20
      15.66
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/19
      15.75
      0.14
      0.90%
    • 2024/11/18
      15.61
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      15.67
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/14
      15.56
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/13
      15.68
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/12
      15.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/11
      15.82
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/08
      15.90
      0.19
      1.19%
    • 2024/11/07
      15.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      15.72
      0.18
      1.13%
    • 2024/11/05
      15.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      15.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/01
      15.87
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      0.20%
    • 2024/10/31
      15.90
      0.05
      0.33%
    • 2024/10/30
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2024/10/29
      15.90
      0.14
      0.86%
    • 2024/10/25
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      0.04
      0.23%

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