首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

15.66美元0.1(0.61%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.52%
3月5.88%
1年0.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      15.66
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/19
      15.75
      0.14
      0.90%
    • 2024/11/18
      15.61
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/15
      15.67
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/14
      15.56
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/13
      15.68
      0.11
      0.72%
    • 2024/11/12
      15.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/11
      15.82
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/08
      15.90
      0.19
      1.19%
    • 2024/11/07
      15.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      15.72
      0.18
      1.13%
    • 2024/11/05
      15.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      15.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/01
      15.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/31
      15.90
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2024/10/29
      15.90
      0.14
      0.86%
    • 2024/10/25
      16.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/24
      16.01
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/23
      15.95
      0.08
      0.50%
    • 2024/10/22
      16.03
      0.17
      1.05%
    • 2024/10/21
      16.20
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/18
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/17
      16.27
      0.05
      0.32%
    • 2024/10/16
      16.32
      0.06
      0.37%
    • 2024/10/15
      16.26
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/14
      16.21
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/11
      16.24
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/10
      16.26
      0.07
      0.43%
    • 2024/10/09
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      0.02
      0.09%

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