首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

15.77美元0.09(0.55%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.87%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.77
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/11
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/10
      15.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/09
      15.65
      0.04
      0.24%
    • 2024/07/08
      15.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      15.59
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/04
      15.54
      0.09
      0.61%
    • 2024/07/03
      15.44
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/02
      15.38
      0.09
      0.60%
    • 2024/07/01
      15.47
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/28
      15.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      15.54
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/26
      15.65
      0.09
      0.57%
    • 2024/06/25
      15.74
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/24
      15.69
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      15.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/19
      15.77
      0.08
      0.52%
    • 2024/06/18
      15.69
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/17
      15.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      15.77
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/13
      15.72
      0.15
      0.97%
    • 2024/06/12
      15.56
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/11
      15.50
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/10
      15.56
      0.26
      1.65%
    • 2024/06/07
      15.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      15.83
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/05
      15.76
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/04
      15.72
      0.25
      1.60%
    • 2024/05/31
      15.48
      0.04
      0.27%

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