首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

16.04美元0(0.01%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月5.69%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      16.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      16.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      16.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      16.03
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/22
      15.98
      0.08
      0.50%
    • 2024/03/21
      16.06
      0.11
      0.71%
    • 2024/03/20
      15.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      15.95
      0.10
      0.61%
    • 2024/03/15
      16.05
      0.18
      1.13%
    • 2024/03/14
      16.23
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/13
      16.27
      0.10
      0.64%
    • 2024/03/12
      16.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/11
      16.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      16.39
      0.10
      0.60%
    • 2024/03/07
      16.30
      0.18
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      16.12
      0.10
      0.61%
    • 2024/03/05
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/04
      15.99
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/01
      15.94
      0.08
      0.53%
    • 2024/02/29
      15.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/28
      15.85
      0.10
      0.60%
    • 2024/02/27
      15.94
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/26
      15.97
      0.14
      0.91%
    • 2024/02/23
      15.83
      0.06
      0.38%
    • 2024/02/22
      15.89
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/21
      15.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/20
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      15.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      15.86
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/15
      15.92
      0.12
      0.75%

    下載歷史報價