景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

7.49澳幣0.01(0.18%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.49%
1年4.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      0.93%
      -
    • 三個月
      0.49%
      2.00%
      -
    • 一年
      4.81%
      1.14%
      -
    • 三年(年度化)
      4.41%
      2.22%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.42%
      -
    • 年初至今
      1.70%
      3.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    1,746.91百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2020-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報, 同時具備相對的資本穩定程度。本基金會將最少三分二的資產 淨值投資於投資級別企業債券。 為達致本基金的投資目標及為流動性管理目的,本基金可將不 超過三分一的資產淨值投資於貨幣市場工具及其他債務證券。 投資經理雖不擬投資於股本證券,惟有可能因為企業行動或其 他轉換而持有該等證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 238.92%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 235.33%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.55%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 231.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 231.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 238.92%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 235.33%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.55%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 231.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 231.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -