景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      7.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/16
      7.38
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    • 2024/04/15
      7.43
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      0.05%
    • 2024/04/12
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      7.43
      0.07
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    • 2024/04/10
      7.50
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/09
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      0.04%
    • 2024/04/08
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/05
      7.50
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      0.19%
    • 2024/04/04
      7.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      7.49
      0.08
      1.06%
    • 2024/03/28
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      0.11%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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