景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣

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2021/09/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.76
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      0.07%
    • 2021/09/10
      9.76
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      0.21%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      9.74
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      0.14%
    • 2021/09/07
      9.75
      0.00
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    • 2021/09/06
      9.75
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    • 2021/09/03
      9.76
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    • 2021/09/02
      9.76
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      0.06%
    • 2021/09/01
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      0.04
      0.36%
    • 2021/08/31
      9.79
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      0.09%
    • 2021/08/30
      9.78
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.76
      0.01
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    • 2021/08/26
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      0.20%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/09
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