聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元

25.49美元0.09(0.35%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.44%
1年10.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      3.89%
      1.00%
    • 三個月
      4.44%
      12.16%
      3.86%
    • 一年
      10.77%
      10.80%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      12.41%
      3.67%
      8.37%
    • 五年(年度化)
      7.23%
      1.59%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      1.19%
      4.01%
    • 年初至今
      11.70%
      2.14%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.70%
    基金規模
    943.78百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求低於新興股票市場的波幅(按MSCI新興市場指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在新興市場成立、有大量業務活動或受此等市場經濟發展影響的公司之股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.00%
    2. 2.已開發亞洲25.74%
    3. 3.拉丁美洲9.95%
    4. 4.中東8.10%
    5. 5.美國2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.96%
    2. 2.科技24.92%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.周期性消費14.78%
    5. 5.防守性消費4.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.98%
    5. 5.PICC Property and Casualty Co Ltd Class H2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.00%
    2. 2.已開發亞洲25.74%
    3. 3.拉丁美洲9.95%
    4. 4.中東8.10%
    5. 5.美國2.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.31%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.98%
    5. 5.PICC Property and Casualty Co Ltd Class H2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.96%
    2. 2.科技24.92%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.周期性消費14.78%
    5. 5.防守性消費4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -