合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

7.41澳幣0.01(0.1%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.17%
1年13.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      -
      -
    • 三個月
      0.17%
      -
      -
    • 一年
      13.02%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.87%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.87%
    基金規模
    235.91百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -