NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

260.42美元6.32(2.49%)

2021/03/01更新

績效 /

1月3.66%

3月12.58%

1年35%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
7.49%
-
-
一個月
3.66%
4.08%
2.36%
三個月
12.58%
20.09%
12.38%
一年
35.00%
36.18%
43.45%
三年(年度化)
8.92%
6.97%
9.64%
五年(年度化)
13.64%
16.33%
17.05%
十年(年度化)
-
7.03%
7.78%
年初至今
4.79%
4.08%
6.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.79%

基金規模

226.22百萬截至 2021-03-01

成立時間

2013-11-05

晨星評等

投資策略

本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家（日本除外）的證券交易所買賣的股份的分散投資組合，並根據這些交易所的基準指數管理本基金，以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符，這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲57.28%
2.已開發亞洲36.53%

前五大大行業比重

1.科技25.48%
2.金融服務15.06%
3.工業13.78%
4.房地產12.91%
5.周期性消費10.85%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd6.17%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
4.Quanta Computer Inc4.32%
5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
18.81
-
月報酬夏普值
0.42
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲57.28%
2.已開發亞洲36.53%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd6.17%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.92%
3.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
4.Quanta Computer Inc4.32%
5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.12%

前五大大行業比重

1.科技25.48%
2.金融服務15.06%
3.工業13.78%
4.房地產12.91%
5.周期性消費10.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
18.81
-
月報酬夏普值
0.42
-

風險評估

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