NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

233.30美元1.58(0.67%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.53%
1年17.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      2.29%
      0.65%
    • 三個月
      1.53%
      5.50%
      5.79%
    • 一年
      17.82%
      17.61%
      18.30%
    • 三年(年度化)
      10.44%
      10.24%
      12.83%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      11.44%
      11.67%
    • 十年(年度化)
      -
      7.44%
      8.13%
    • 年初至今
      0.82%
      0.68%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    209.44百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.35%
    2. 2.已開發亞洲45.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.07%
    2. 2.金融服務18.97%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.工業9.72%
    5. 5.電訊服務9.41%
    前五大持股
    1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 219.06%
    2. 2.JUL21 KOSPI2 C @ 431.238.05%
    3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future July 217.65%
    4. 4.Jul21 Twse C @ 17181.166.64%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future July 216.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.35%
    2. 2.已開發亞洲45.15%
    前五大持股
    1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 219.06%
    2. 2.JUL21 KOSPI2 C @ 431.238.05%
    3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future July 217.65%
    4. 4.Jul21 Twse C @ 17181.166.64%
    5. 5.SGX Nifty 50 Index Future July 216.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.07%
    2. 2.金融服務18.97%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.工業9.72%
    5. 5.電訊服務9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -