NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

221.82美元0.14(0.06%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.15%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      221.82
      0.14
      0.06%
    • 2022/01/13
      221.68
      1.72
      0.77%
    • 2022/01/12
      223.40
      3.94
      1.80%
    • 2022/01/10
      215.68
      0.45
      0.21%
    • 2022/01/07
      215.23
      0.38
      0.18%
    • 2022/01/06
      214.85
      1.13
      0.52%
    • 2022/01/05
      215.98
      2.67
      1.22%
    • 2022/01/04
      218.65
      2.32
      1.05%
    • 2022/01/03
      220.97
      0.27
      0.12%
    • 2021/12/31
      221.24
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/30
      221.34
      3.00
      1.37%
    • 2021/12/29
      218.34
      1.68
      0.76%
    • 2021/12/28
      220.02
      0.68
      0.31%
    • 2021/12/27
      219.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/24
      219.30
      1.38
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      220.68
      1.41
      0.64%
    • 2021/12/22
      219.27
      1.48
      0.68%
    • 2021/12/21
      217.79
      3.44
      1.61%
    • 2021/12/20
      214.35
      4.40
      2.01%
    • 2021/12/17
      218.75
      2.79
      1.26%
    • 2021/12/16
      221.54
      0.75
      0.34%
    • 2021/12/15
      222.29
      0.12
      0.05%
    • 2021/12/14
      222.17
      1.59
      0.71%
    • 2021/12/13
      223.76
      0.61
      0.27%
    • 2021/12/10
      224.37
      1.72
      0.76%
    • 2021/12/09
      226.09
      0.61
      0.27%
    • 2021/12/08
      225.48
      0.88
      0.39%
    • 2021/12/07
      224.60
      2.85
      1.29%
    • 2021/12/06
      221.75
      1.64
      0.73%
    • 2021/12/03
      223.39
      3.13
      1.38%

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