高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)

128.01美元0.62(0.49%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.34%
3月2.04%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      128.01
      0.62
      0.49%
    • 2023/09/26
      127.39
      1.36
      1.06%
    • 2023/09/25
      128.75
      1.29
      0.99%
    • 2023/09/22
      130.04
      2.45
      1.92%
    • 2023/09/21
      127.59
      2.31
      1.78%
    • 2023/09/20
      129.90
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/19
      129.86
      0.28
      0.22%
    • 2023/09/18
      130.14
      1.53
      1.16%
    • 2023/09/15
      131.67
      0.20
      0.15%
    • 2023/09/14
      131.47
      0.55
      0.42%
    • 2023/09/13
      130.92
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/12
      131.10
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/11
      131.12
      0.65
      0.49%
    • 2023/09/08
      131.77
      0.23
      0.17%
    • 2023/09/07
      132.00
      2.63
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      134.63
      0.76
      0.56%
    • 2023/09/05
      135.39
      1.22
      0.89%
    • 2023/09/04
      136.61
      1.48
      1.10%
    • 2023/09/01
      135.13
      0.47
      0.35%
    • 2023/08/31
      135.60
      0.80
      0.59%
    • 2023/08/30
      136.40
      0.41
      0.30%
    • 2023/08/29
      135.99
      2.06
      1.54%
    • 2023/08/28
      133.93
      0.77
      0.58%
    • 2023/08/25
      133.16
      2.13
      1.57%
    • 2023/08/24
      135.29
      1.28
      0.96%
    • 2023/08/23
      134.01
      1.03
      0.78%
    • 2023/08/22
      132.98
      1.21
      0.92%
    • 2023/08/21
      131.77
      0.45
      0.34%
    • 2023/08/18
      132.22
      2.33
      1.73%
    • 2023/08/17
      134.55
      0.11
      0.08%

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