高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)

144.93美元2.22(1.51%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月12.41%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      144.93
      2.22
      1.51%
    • 2024/07/18
      147.15
      0.58
      0.39%
    • 2024/07/17
      147.73
      1.91
      1.28%
    • 2024/07/16
      149.64
      0.69
      0.46%
    • 2024/07/15
      150.33
      1.27
      0.84%
    • 2024/07/12
      151.60
      0.57
      0.38%
    • 2024/07/11
      152.17
      0.71
      0.47%
    • 2024/07/10
      151.46
      0.24
      0.16%
    • 2024/07/09
      151.22
      0.36
      0.24%
    • 2024/07/08
      151.58
      1.20
      0.80%
    • 2024/07/05
      150.38
      0.42
      0.28%
    • 2024/07/04
      150.80
      0.66
      0.44%
    • 2024/07/03
      150.14
      1.96
      1.32%
    • 2024/07/02
      148.18
      1.76
      1.17%
    • 2024/06/28
      149.94
      0.59
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      149.35
      0.49
      0.33%
    • 2024/06/26
      148.86
      0.69
      0.47%
    • 2024/06/25
      148.17
      0.65
      0.44%
    • 2024/06/24
      148.82
      0.43
      0.29%
    • 2024/06/21
      148.39
      1.89
      1.26%
    • 2024/06/20
      150.28
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/19
      150.12
      1.75
      1.18%
    • 2024/06/18
      148.37
      2.09
      1.43%
    • 2024/06/17
      146.28
      0.49
      0.34%
    • 2024/06/14
      145.79
      0.33
      0.23%
    • 2024/06/13
      145.46
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/12
      145.51
      3.28
      2.31%
    • 2024/06/11
      142.23
      2.89
      1.99%
    • 2024/06/07
      145.12
      0.37
      0.26%
    • 2024/06/06
      144.75
      1.20
      0.84%

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