NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

263.04美元3.59(1.38%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.09%
3月16.08%
1年41.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      254.47
      8.57
      3.26%
    • 2021/03/03
      263.04
      3.59
      1.38%
    • 2021/03/02
      259.45
      0.97
      0.37%
    • 2021/03/01
      260.42
      6.32
      2.49%
    • 2021/02/26
      254.10
      11.86
      4.46%
    • 2021/02/25
      265.96
      4.86
      1.86%
    • 2021/02/24
      261.10
      5.95
      2.23%
    • 2021/02/23
      267.05
      0.30
      0.11%
    • 2021/02/22
      267.35
      7.33
      2.67%
    • 2021/02/19
      274.68
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/18
      274.87
      4.41
      1.58%
    • 2021/02/17
      279.28
      0.44
      0.16%
    • 2021/02/16
      278.84
      4.58
      1.67%
    • 2021/02/11
      274.26
      0.85
      0.31%
    • 2021/02/10
      273.41
      3.20
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      270.21
      2.34
      0.87%
    • 2021/02/08
      267.87
      2.99
      1.13%
    • 2021/02/05
      264.88
      1.43
      0.54%
    • 2021/02/04
      263.45
      1.25
      0.47%
    • 2021/02/03
      264.70
      1.27
      0.48%
    • 2021/02/02
      263.43
      5.07
      1.96%
    • 2021/02/01
      258.36
      5.54
      2.19%
    • 2021/01/29
      252.82
      2.70
      1.06%
    • 2021/01/28
      255.52
      6.93
      2.64%
    • 2021/01/27
      262.45
      2.71
      1.02%
    • 2021/01/26
      265.16
      4.75
      1.76%
    • 2021/01/25
      269.91
      2.48
      0.93%
    • 2021/01/22
      267.43
      1.15
      0.43%
    • 2021/01/21
      268.58
      0.77
      0.29%
    • 2021/01/20
      267.81
      4.55
      1.73%

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