NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

228.07美元0.48(0.21%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.28%
1年15.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      228.07
      0.48
      0.21%
    • 2021/09/21
      228.55
      1.54
      0.68%
    • 2021/09/20
      227.01
      5.14
      2.21%
    • 2021/09/17
      232.15
      2.04
      0.89%
    • 2021/09/16
      230.11
      3.19
      1.37%
    • 2021/09/15
      233.30
      1.58
      0.67%
    • 2021/09/14
      234.88
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/13
      234.73
      1.56
      0.66%
    • 2021/09/10
      236.29
      2.62
      1.12%
    • 2021/09/09
      233.67
      3.44
      1.45%
    • 2021/09/08
      237.11
      2.89
      1.20%
    • 2021/09/07
      240.00
      0.59
      0.25%
    • 2021/09/06
      239.41
      1.94
      0.82%
    • 2021/09/03
      237.47
      0.27
      0.11%
    • 2021/09/02
      237.20
      2.40
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      239.60
      0.47
      0.20%
    • 2021/08/31
      239.13
      3.30
      1.40%
    • 2021/08/30
      235.83
      2.25
      0.96%
    • 2021/08/27
      233.58
      1.03
      0.44%
    • 2021/08/26
      232.55
      2.08
      0.89%
    • 2021/08/25
      234.63
      1.95
      0.84%
    • 2021/08/24
      232.68
      4.00
      1.75%
    • 2021/08/23
      228.68
      5.09
      2.28%
    • 2021/08/20
      223.59
      2.91
      1.29%
    • 2021/08/19
      226.50
      4.17
      1.81%
    • 2021/08/18
      230.67
      1.31
      0.57%
    • 2021/08/17
      229.36
      2.95
      1.27%
    • 2021/08/16
      232.31
      2.72
      1.16%
    • 2021/08/13
      235.03
      2.07
      0.87%
    • 2021/08/12
      237.10
      0.46
      0.19%

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