NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

239.06美元0.14(0.06%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.92%
3月4.89%
1年31.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      239.06
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/17
      238.92
      0.22
      0.09%
    • 2021/06/16
      239.14
      1.31
      0.55%
    • 2021/06/15
      240.45
      2.35
      0.97%
    • 2021/06/11
      242.80
      2.06
      0.86%
    • 2021/06/10
      240.74
      1.58
      0.66%
    • 2021/06/09
      239.16
      1.41
      0.59%
    • 2021/06/08
      240.57
      0.96
      0.40%
    • 2021/06/07
      241.53
      0.62
      0.26%
    • 2021/06/04
      242.15
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/03
      242.20
      1.82
      0.75%
    • 2021/06/02
      244.02
      3.39
      1.37%
    • 2021/06/01
      247.41
      1.95
      0.79%
    • 2021/05/31
      245.46
      2.59
      1.07%
    • 2021/05/28
      242.87
      1.78
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      241.09
      0.33
      0.14%
    • 2021/05/26
      240.76
      1.22
      0.51%
    • 2021/05/25
      239.54
      3.19
      1.35%
    • 2021/05/24
      236.35
      0.23
      0.10%
    • 2021/05/21
      236.12
      0.14
      0.06%
    • 2021/05/20
      235.98
      0.53
      0.23%
    • 2021/05/19
      235.45
      0.45
      0.19%
    • 2021/05/18
      235.90
      5.08
      2.20%
    • 2021/05/17
      230.82
      0.43
      0.19%
    • 2021/05/14
      231.25
      3.53
      1.55%
    • 2021/05/13
      227.72
      4.50
      1.94%
    • 2021/05/12
      232.22
      4.77
      2.01%
    • 2021/05/11
      236.99
      4.66
      1.93%
    • 2021/05/10
      241.65
      2.47
      1.01%
    • 2021/05/07
      244.12
      0.41
      0.17%

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