NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

173.30美元2.09(1.22%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月10.1%
1年22.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      173.30
      2.09
      1.22%
    • 2022/06/23
      171.21
      2.00
      1.18%
    • 2022/06/22
      169.21
      2.79
      1.62%
    • 2022/06/21
      172.00
      1.91
      1.12%
    • 2022/06/20
      170.09
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/17
      170.14
      1.73
      1.03%
    • 2022/06/16
      168.41
      3.57
      2.08%
    • 2022/06/15
      171.98
      0.63
      0.37%
    • 2022/06/14
      172.61
      0.98
      0.57%
    • 2022/06/13
      171.63
      5.12
      2.90%
    • 2022/06/10
      176.75
      3.11
      1.73%
    • 2022/06/09
      179.86
      1.48
      0.82%
    • 2022/06/08
      181.34
      2.00
      1.12%
    • 2022/06/07
      179.34
      2.56
      1.41%
    • 2022/06/06
      181.90
      3.11
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      178.79
      2.24
      1.24%
    • 2022/06/01
      181.03
      0.64
      0.35%
    • 2022/05/31
      181.67
      2.16
      1.20%
    • 2022/05/30
      179.51
      2.47
      1.40%
    • 2022/05/27
      177.04
      2.43
      1.39%
    • 2022/05/26
      174.61
      1.48
      0.86%
    • 2022/05/25
      173.13
      0.45
      0.26%
    • 2022/05/24
      172.68
      2.67
      1.52%
    • 2022/05/23
      175.35
      0.56
      0.32%
    • 2022/05/20
      175.91
      3.00
      1.74%
    • 2022/05/19
      172.91
      1.93
      1.10%
    • 2022/05/18
      174.84
      0.53
      0.30%
    • 2022/05/17
      175.37
      3.82
      2.23%
    • 2022/05/16
      171.55
      1.17
      0.68%
    • 2022/05/13
      172.72
      4.38
      2.60%

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