NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)

141.15美元1.3(0.93%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月13.78%
3月6.43%
1年30.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      141.15
      1.30
      0.93%
    • 2022/11/30
      139.85
      2.55
      1.86%
    • 2022/11/29
      137.30
      2.32
      1.72%
    • 2022/11/28
      134.98
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/25
      135.09
      0.70
      0.52%
    • 2022/11/24
      135.79
      1.39
      1.03%
    • 2022/11/23
      134.40
      1.30
      0.98%
    • 2022/11/22
      133.10
      0.69
      0.52%
    • 2022/11/21
      133.79
      1.43
      1.06%
    • 2022/11/18
      135.22
      0.15
      0.11%
    • 2022/11/17
      135.07
      0.94
      0.69%
    • 2022/11/16
      136.01
      2.12
      1.54%
    • 2022/11/15
      138.13
      2.71
      2.00%
    • 2022/11/14
      135.42
      0.76
      0.56%
    • 2022/11/11
      134.66
      4.28
      3.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      130.38
      0.71
      0.55%
    • 2022/11/09
      129.67
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/08
      129.79
      0.27
      0.21%
    • 2022/11/07
      129.52
      0.27
      0.21%
    • 2022/11/04
      129.25
      3.53
      2.81%
    • 2022/11/03
      125.72
      0.88
      0.70%
    • 2022/11/02
      126.60
      0.31
      0.24%
    • 2022/11/01
      126.91
      2.64
      2.12%
    • 2022/10/31
      124.27
      0.78
      0.62%
    • 2022/10/28
      125.05
      1.11
      0.88%
    • 2022/10/27
      126.16
      0.49
      0.39%
    • 2022/10/26
      125.67
      0.65
      0.52%
    • 2022/10/25
      125.02
      0.54
      0.43%
    • 2022/10/24
      124.48
      3.34
      2.61%
    • 2022/10/21
      127.82
      0.80
      0.62%

    下載歷史報價