高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)

128.01美元0.62(0.49%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.34%

3月2.04%

1年4.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
128.01
0.62
0.49%
2023/09/26
127.39
1.36
1.06%
2023/09/25
128.75
1.29
0.99%
2023/09/22
130.04
2.45
1.92%
2023/09/21
127.59
2.31
1.78%
2023/09/20
129.90
0.04
0.03%
2023/09/19
129.86
0.28
0.22%
2023/09/18
130.14
1.53
1.16%
2023/09/15
131.67
0.20
0.15%
2023/09/14
131.47
0.55
0.42%
2023/09/13
130.92
0.18
0.14%
2023/09/12
131.10
0.02
0.02%
2023/09/11
131.12
0.65
0.49%
2023/09/08
131.77
0.23
0.17%
2023/09/07
132.00
2.63
1.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
134.63
0.76
0.56%
2023/09/05
135.39
1.22
0.89%
2023/09/04
136.61
1.48
1.10%
2023/09/01
135.13
0.47
0.35%
2023/08/31
135.60
0.80
0.59%
2023/08/30
136.40
0.41
0.30%
2023/08/29
135.99
2.06
1.54%
2023/08/28
133.93
0.77
0.58%
2023/08/25
133.16
2.13
1.57%
2023/08/24
135.29
1.28
0.96%
2023/08/23
134.01
1.03
0.78%
2023/08/22
132.98
1.21
0.92%
2023/08/21
131.77
0.45
0.34%
2023/08/18
132.22
2.33
1.73%
2023/08/17
134.55
0.11
0.08%

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