復華台灣智能基金

22.20新台幣0.09(0.41%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.31%
1年33.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      2.30%
      5.11%
    • 三個月
      5.31%
      11.15%
      1.65%
    • 一年
      33.09%
      30.38%
      27.64%
    • 三年(年度化)
      10.76%
      2.04%
      8.98%
    • 五年(年度化)
      14.66%
      16.58%
      14.76%
    • 十年(年度化)
      -
      12.23%
      10.32%
    • 年初至今
      13.61%
      9.84%
      10.74%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.61%
    基金規模
    5,756.10百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於以投資國內為限之證券投資信託基金受益憑證、反向型ETF及槓桿型ETF之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十,且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.86%
    2. 2.美國3.28%
    3. 3.新興亞洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.28%
    2. 2.工業3.11%
    3. 3.周期性消費1.68%
    4. 4.金融服務1.64%
    5. 5.基本物料0.93%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF15.92%
    2. 2.UPAMC Optima8.47%
    3. 3.Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)8.27%
    4. 4.Fuh Hwa High Growth7.92%
    5. 5.Fubon Taiwan Technology Tracker7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲57.86%
    2. 2.美國3.28%
    3. 3.新興亞洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF15.92%
    2. 2.UPAMC Optima8.47%
    3. 3.Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)8.27%
    4. 4.Fuh Hwa High Growth7.92%
    5. 5.Fubon Taiwan Technology Tracker7.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.28%
    2. 2.工業3.11%
    3. 3.周期性消費1.68%
    4. 4.金融服務1.64%
    5. 5.基本物料0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -