復華台灣智能基金

15.81新台幣0.14(0.88%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.76%
3月9.77%
1年11.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      6.76%
      12.67%
      6.24%
    • 三個月
      9.77%
      30.19%
      10.70%
    • 一年
      11.73%
      19.27%
      13.66%
    • 三年(年度化)
      8.18%
      13.88%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      10.19%
      7.82%
    • 十年(年度化)
      -
      10.75%
      10.10%
    • 年初至今
      7.62%
      12.67%
      7.13%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    2,514.92百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於以投資國內為限之證券投資信託基金受益憑證、反向型ETF及槓桿型ETF之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十,且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.67%
    2. 2.新興亞洲1.86%
    3. 3.美國0.31%
    4. 4.新興歐洲0.02%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.90%
    2. 2.周期性消費4.47%
    3. 3.工業3.38%
    4. 4.金融服務2.93%
    5. 5.健康護理2.78%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF12.40%
    2. 2.Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)11.70%
    3. 3.Cathay High Dividend Taiwan Equity A8.97%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.87%
    5. 5.Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF8.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.67%
    2. 2.新興亞洲1.86%
    3. 3.美國0.31%
    4. 4.新興歐洲0.02%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF12.40%
    2. 2.Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)11.70%
    3. 3.Cathay High Dividend Taiwan Equity A8.97%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.87%
    5. 5.Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF8.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.90%
    2. 2.周期性消費4.47%
    3. 3.工業3.38%
    4. 4.金融服務2.93%
    5. 5.健康護理2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -