景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元

6.39美元0(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.03%
1年4.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      1.10%
    • 三個月
      0.03%
      -
      0.75%
    • 一年
      4.42%
      -
      5.92%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      -
      3.87%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.03%
    • 年初至今
      1.96%
      -
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    35.97百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2020-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.64%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.64%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 254.79%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 254.59%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.59%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.64%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.64%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 254.79%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 254.59%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.59%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 253.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -