法巴亞洲(日本除外)股票基金 I

1103.59歐元2.5(0.23%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月11.03%
3月7.15%
1年23.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      11.03%
      3.87%
      9.78%
    • 三個月
      7.15%
      12.44%
      7.45%
    • 一年
      23.68%
      13.52%
      38.10%
    • 三年(年度化)
      9.84%
      5.44%
      12.04%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      2.09%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      2.71%
      9.20%
    • 年初至今
      7.39%
      4.27%
      5.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.39%
    基金規模
    217.14百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.08%
    2. 2.已開發亞洲46.45%
    3. 3.英國1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.31%
    2. 2.金融服務16.82%
    3. 3.電訊服務15.84%
    4. 4.周期性消費13.82%
    5. 5.工業3.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.07%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.67%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.16%
    5. 5.SK Hynix Inc4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.08%
    2. 2.已開發亞洲46.45%
    3. 3.英國1.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.07%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.67%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.16%
    5. 5.SK Hynix Inc4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.31%
    2. 2.金融服務16.82%
    3. 3.電訊服務15.84%
    4. 4.周期性消費13.82%
    5. 5.工業3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    顯示更多
    顯示較少
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明