法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)

953.05歐元1.74(0.18%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月3.59%
1年18.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      953.05
      1.74
      0.18%
    • 2021/08/02
      951.31
      4.97
      0.53%
    • 2021/07/30
      946.34
      4.98
      0.52%
    • 2021/07/29
      951.32
      6.88
      0.73%
    • 2021/07/28
      944.44
      14.45
      1.55%
    • 2021/07/27
      929.99
      27.78
      2.90%
    • 2021/07/26
      957.77
      24.65
      2.51%
    • 2021/07/23
      982.42
      19.60
      1.96%
    • 2021/07/22
      1,002.02
      8.14
      0.82%
    • 2021/07/21
      993.88
      1.44
      0.15%
    • 2021/07/20
      992.44
      9.09
      0.92%
    • 2021/07/19
      983.35
      23.62
      2.35%
    • 2021/07/16
      1,006.97
      7.10
      0.70%
    • 2021/07/15
      1,014.07
      4.78
      0.47%
    • 2021/07/14
      1,009.29
      5.45
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      1,003.84
      15.59
      1.58%
    • 2021/07/12
      988.25
      2.68
      0.27%
    • 2021/07/09
      985.57
      8.91
      0.91%
    • 2021/07/08
      976.66
      28.58
      2.84%
    • 2021/07/07
      1,005.24
      3.64
      0.36%
    • 2021/07/06
      1,001.60
      1.95
      0.20%
    • 2021/07/05
      999.65
      4.59
      0.46%
    • 2021/07/02
      1,004.24
      7.82
      0.77%
    • 2021/07/01
      1,012.06
      5.55
      0.55%
    • 2021/06/30
      1,017.61
      0.86
      0.09%
    • 2021/06/29
      1,016.75
      1.30
      0.13%
    • 2021/06/28
      1,018.05
      1.55
      0.15%
    • 2021/06/25
      1,016.50
      6.93
      0.69%
    • 2021/06/24
      1,009.57
      17.42
      1.76%
    • 2021/06/22
      992.15
      5.19
      0.52%

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