貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

32.37美元0.02(0.06%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月6.06%
1年8.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.07%
      1.14%
    • 三個月
      6.06%
      2.56%
      5.88%
    • 一年
      8.48%
      9.26%
      8.70%
    • 三年(年度化)
      8.78%
      0.58%
      9.17%
    • 五年(年度化)
      4.29%
      1.95%
      4.76%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      2.93%
      4.05%
    • 年初至今
      4.25%
      4.26%
      5.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    2,006.70百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2007-06-08
    晨星評等
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.周期性消費0.04%
    4. 4.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.60%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.88%
    3. 3.HUB International Ltd. 7.375%0.82%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.75%
    5. 5.UKG Inc. 6.875%0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.60%
    2. 2.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.88%
    3. 3.HUB International Ltd. 7.375%0.82%
    4. 4.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.75%
    5. 5.UKG Inc. 6.875%0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.11%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.周期性消費0.04%
    4. 4.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -