貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

28.92美元0.04(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.51%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      28.84
      0.08
      0.28%
    • 2021/03/04
      28.92
      0.04
      0.14%
    • 2021/03/03
      28.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/02
      28.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/01
      28.93
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/26
      28.89
      0.13
      0.45%
    • 2021/02/25
      29.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      29.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      29.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/22
      29.05
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/19
      29.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      29.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      29.09
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/16
      29.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      29.11
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      29.09
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/11
      29.12
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/10
      29.09
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/09
      29.03
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      29.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/05
      28.98
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/04
      28.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/03
      28.92
      0.10
      0.35%
    • 2021/02/02
      28.82
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/01
      28.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      28.79
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/28
      28.75
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/27
      28.80
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/26
      28.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      28.83
      0.04
      0.14%

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