貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

29.54美元0.03(0.1%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.57%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      29.54
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/10
      29.51
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/09
      29.48
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/08
      29.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/07
      29.42
      0.05
      0.17%
    • 2021/06/04
      29.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      29.37
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/02
      29.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/01
      29.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/31
      29.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/28
      29.30
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/27
      29.27
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/26
      29.25
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/25
      29.22
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/21
      29.17
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      29.09
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/19
      29.16
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/18
      29.21
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/17
      29.19
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/14
      29.12
      0.08
      0.27%
    • 2021/05/12
      29.20
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/11
      29.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      29.27
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/07
      29.24
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/06
      29.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      29.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      29.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      29.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      29.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      29.18
      0.02
      0.07%

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