貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

29.70美元0.04(0.14%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.64%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      29.70
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/21
      29.66
      0.07
      0.24%
    • 2021/09/20
      29.73
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/17
      29.78
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/16
      29.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      29.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      29.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      29.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/10
      29.81
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/09
      29.78
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/08
      29.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      29.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      29.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      29.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      29.73
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      29.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/31
      29.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/30
      29.67
      0.06
      0.20%
    • 2021/08/27
      29.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/25
      29.58
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/24
      29.54
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/23
      29.50
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/20
      29.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/19
      29.49
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/18
      29.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      29.53
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/16
      29.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      29.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/12
      29.53
      0.02
      0.07%

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