貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

29.97美元0.03(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.81%
1年10.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      29.97
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/18
      30.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/17
      29.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      29.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/15
      29.97
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/12
      29.89
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/11
      29.84
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/10
      29.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      29.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      29.76
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/05
      29.69
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/04
      29.67
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/03
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/02
      29.60
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/01
      29.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      29.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      29.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      29.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/25
      29.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/24
      29.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      29.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      29.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      29.60
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/18
      29.55
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/17
      29.52
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/14
      29.56
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/13
      29.63
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/12
      29.59
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/11
      29.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      29.49
      0.02
      0.07%

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