貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

31.66美元0.05(0.16%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.09%

3月0.35%

1年7.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
31.66
0.05
0.16%
2025/05/14
31.71
0.05
0.16%
2025/05/13
31.66
0.09
0.29%
2025/05/12
31.57
0.16
0.51%
2025/05/08
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0.04
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2025/05/07
31.37
0.02
0.06%
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31.35
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0.00%
2025/05/05
31.35
0.01
0.03%
2025/05/02
31.34
0.05
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2025/04/30
31.29
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2025/04/29
31.31
0.05
0.16%
2025/04/28
31.26
0.08
0.26%
2025/04/25
31.18
0.03
0.10%
2025/04/24
31.15
0.04
0.13%
2025/04/23
31.11
0.22
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
30.89
0.02
0.07%
2025/04/17
30.87
0.07
0.23%
2025/04/16
30.80
0.09
0.29%
2025/04/15
30.71
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0.16%
2025/04/14
30.66
0.14
0.46%
2025/04/11
30.52
0.16
0.52%
2025/04/10
30.68
0.47
1.56%
2025/04/09
30.21
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1.40%
2025/04/08
30.64
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2025/04/02
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2025/04/01
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