貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

26.41美元0.03(0.11%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.75%
1年10.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      26.41
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/08
      26.44
      0.06
      0.23%
    • 2022/08/05
      26.38
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/04
      26.40
      0.09
      0.34%
    • 2022/08/03
      26.31
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/02
      26.28
      0.05
      0.19%
    • 2022/08/01
      26.23
      0.16
      0.61%
    • 2022/07/29
      26.07
      0.18
      0.70%
    • 2022/07/28
      25.89
      0.14
      0.54%
    • 2022/07/27
      25.75
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/26
      25.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      25.79
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/22
      25.73
      0.18
      0.71%
    • 2022/07/21
      25.55
      0.12
      0.47%
    • 2022/07/20
      25.43
      0.20
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/18
      25.21
      0.14
      0.56%
    • 2022/07/15
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      25.06
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/13
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      25.14
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      25.15
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/08
      25.10
      0.11
      0.44%
    • 2022/07/07
      24.99
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/06
      24.92
      0.07
      0.28%
    • 2022/07/05
      24.85
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/04
      24.93
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/01
      24.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      24.91
      0.22
      0.88%
    • 2022/06/29
      25.13
      0.20
      0.79%

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