合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

7.49澳幣0.01(0.09%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.38%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/07
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/06
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/02
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/30
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/29
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/25
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/24
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/23
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/22
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/21
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/17
      7.51
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/15
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/14
      7.52
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/11
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/10
      7.56
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/09
      7.60
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/08
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/07
      7.63
      0.08
      1.10%
    • 2025/04/02
      7.55
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/01
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/28
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/25
      7.54
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價