合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)

7.47澳幣0.03(0.34%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.94%
1年16.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.47
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      7.45
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/29
      7.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/28
      7.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      7.40
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      7.37
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/20
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/18
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.36
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/14
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      7.43
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/07
      7.46
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/06
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/30
      7.50
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價