合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)

8.69澳幣0.02(0.26%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.1%
3月4.14%
1年5.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/18
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2022/01/14
      8.77
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/13
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/10
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/07
      8.82
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/06
      8.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/03
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      8.89
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/20
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/07
      8.91
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價