合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)

9.46澳幣0(0.02%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.34%
1年6.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      9.45
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      0.05%
    • 2021/06/11
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.43
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      0.14%
    • 2021/06/09
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      9.44
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
      9.48
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      0.08%
    • 2021/06/02
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      0.05%
    • 2021/06/01
      9.48
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      0.09%
    • 2021/05/31
      9.49
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.49
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      0.02%
    • 2021/05/27
      9.49
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    • 2021/05/26
      9.49
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      0.01%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
      9.47
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    • 2021/05/20
      9.47
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      0.03%
    • 2021/05/19
      9.46
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    • 2021/05/18
      9.46
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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