合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

7.47澳幣0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.86%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.47
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      7.47
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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      0.35%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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      0.01%
    • 2024/04/26
      7.47
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.48
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      7.50
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    • 2024/04/03
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