合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

7.48澳幣0(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.94%
1年5.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.77%
  4. 4.其他0.45%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.90%
  2. 2.Costa Rica (Republic of)3.05%
  3. 3.Lenovo Group Ltd.2.89%
  4. 4.Petroleos Mexicanos2.89%
  5. 5.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico2.88%
  6. 6.Colombia (Republic of)2.88%
  7. 7.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.87%
  8. 8.Chile (Republic of)2.86%
  9. 9.Transelec S.A.2.85%
  10. 10.Qatar (State of)2.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.77%
  4. 4.其他0.45%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation3.90%
  2. 2.Costa Rica (Republic of)3.05%
  3. 3.Lenovo Group Ltd.2.89%
  4. 4.Petroleos Mexicanos2.89%
  5. 5.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico2.88%
  6. 6.Colombia (Republic of)2.88%
  7. 7.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.87%
  8. 8.Chile (Republic of)2.86%
  9. 9.Transelec S.A.2.85%
  10. 10.Qatar (State of)2.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的