富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險

20.87美元0.22(1.04%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.08%

3月8.26%

1年25.91%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
2.08%
2.26%
-
三個月
8.26%
7.86%
-
一年
25.91%
2.23%
-
三年(年度化)
10.48%
14.66%
-
五年(年度化)
13.57%
10.55%
-
十年(年度化)
-
9.60%
-
年初至今
6.30%
7.37%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.30%

基金規模

1,496.40百萬截至 2021-03-05

成立時間

2014-01-10

晨星評等

-

投資策略

本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券，以期達成長期資本增值的目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區42.35%
2.英國36.42%
3.歐洲不包含歐元區11.76%
4.美國2.17%
5.非洲2.00%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.68%
2.工業16.49%
3.金融服務12.48%
4.健康護理10.34%
5.科技9.71%

前五大持股

1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
2.VZ Holding AG1.64%
3.Balfour Beatty PLC1.50%
4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
5.Future PLC1.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
22.05
-
月報酬夏普值
0.35
-

投資區域

1.歐元區42.35%
2.英國36.42%
3.歐洲不包含歐元區11.76%
4.美國2.17%
5.非洲2.00%

前五大持股

1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
2.VZ Holding AG1.64%
3.Balfour Beatty PLC1.50%
4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
5.Future PLC1.49%

前五大大行業比重

1.周期性消費19.68%
2.工業16.49%
3.金融服務12.48%
4.健康護理10.34%
5.科技9.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.77
-
月報酬標準差
22.05
-
月報酬夏普值
0.35
-

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