富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)

21.09美元0.17(0.81%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.28%
3月14.25%
1年6.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      7.28%
      2.26%
      -
    • 三個月
      14.25%
      7.86%
      -
    • 一年
      6.57%
      2.23%
      -
    • 三年(年度化)
      4.64%
      14.66%
      -
    • 五年(年度化)
      4.79%
      10.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.60%
      -
    • 年初至今
      7.23%
      7.37%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.23%
    基金規模
    1,101.54百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.96%
    2. 2.英國37.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.95%
    4. 4.新興亞洲1.16%
    5. 5.大洋洲0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.09%
    2. 2.金融服務16.76%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.科技12.15%
    5. 5.基本物料7.81%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.38%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.80%
    3. 3.Vitesco Technologies Group AG1.64%
    4. 4.Rexel SA1.61%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.96%
    2. 2.英國37.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.95%
    4. 4.新興亞洲1.16%
    5. 5.大洋洲0.65%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.38%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.80%
    3. 3.Vitesco Technologies Group AG1.64%
    4. 4.Rexel SA1.61%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.09%
    2. 2.金融服務16.76%
    3. 3.周期性消費15.64%
    4. 4.科技12.15%
    5. 5.基本物料7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -