富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險

22.39美元0.3(1.36%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.73%
3月6.79%
1年10.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      22.39
      0.30
      1.36%
    • 2022/01/25
      22.09
      0.14
      0.64%
    • 2022/01/24
      21.95
      1.04
      4.52%
    • 2022/01/21
      22.99
      0.47
      2.00%
    • 2022/01/20
      23.46
      0.11
      0.47%
    • 2022/01/19
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/18
      23.29
      0.28
      1.19%
    • 2022/01/17
      23.57
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/14
      23.52
      0.21
      0.89%
    • 2022/01/13
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      23.72
      0.10
      0.42%
    • 2022/01/11
      23.62
      0.17
      0.73%
    • 2022/01/10
      23.45
      0.42
      1.76%
    • 2022/01/07
      23.87
      0.08
      0.33%
    • 2022/01/06
      23.95
      0.41
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      24.36
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/04
      24.34
      0.15
      0.62%
    • 2022/01/03
      24.19
      0.09
      0.37%
    • 2021/12/31
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/30
      24.08
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/29
      24.02
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/28
      24.05
      0.13
      0.54%
    • 2021/12/27
      23.92
      0.17
      0.72%
    • 2021/12/24
      23.75
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/23
      23.72
      0.20
      0.85%
    • 2021/12/22
      23.52
      0.28
      1.21%
    • 2021/12/21
      23.24
      0.33
      1.44%
    • 2021/12/20
      22.91
      0.27
      1.17%
    • 2021/12/17
      23.18
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/16
      23.22
      0.14
      0.61%

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