富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)

19.64美元0.25(1.29%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.18%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      19.64
      0.25
      1.29%
    • 2023/09/28
      19.39
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/27
      19.44
      0.17
      0.87%
    • 2023/09/26
      19.61
      0.18
      0.91%
    • 2023/09/25
      19.79
      0.23
      1.15%
    • 2023/09/22
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/21
      20.01
      0.13
      0.65%
    • 2023/09/20
      20.14
      0.19
      0.95%
    • 2023/09/19
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/18
      19.97
      0.29
      1.43%
    • 2023/09/15
      20.26
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/14
      20.24
      0.20
      1.00%
    • 2023/09/13
      20.04
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/12
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2023/09/11
      20.15
      0.10
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      20.05
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/07
      20.03
      0.13
      0.65%
    • 2023/09/06
      20.16
      0.12
      0.59%
    • 2023/09/05
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/04
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/01
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/31
      20.35
      0.10
      0.49%
    • 2023/08/30
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/29
      20.23
      0.16
      0.80%
    • 2023/08/28
      20.07
      0.21
      1.06%
    • 2023/08/25
      19.86
      0.05
      0.25%
    • 2023/08/24
      19.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2023/08/22
      19.84
      0.13
      0.66%
    • 2023/08/21
      19.71
      0.13
      0.66%

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