富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)

21.67美元0.21(0.98%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.97%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      21.67
      0.21
      0.98%
    • 2024/04/19
      21.46
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/18
      21.56
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/17
      21.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      21.45
      0.40
      1.83%
    • 2024/04/15
      21.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      21.85
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/11
      21.95
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/10
      21.97
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/09
      21.94
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/08
      21.98
      0.16
      0.73%
    • 2024/04/05
      21.82
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/04
      21.91
      0.19
      0.88%
    • 2024/04/03
      21.72
      0.13
      0.60%
    • 2024/04/02
      21.59
      0.18
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      21.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/29
      21.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      21.77
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/27
      21.71
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/26
      21.65
      0.11
      0.51%
    • 2024/03/25
      21.54
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/22
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      21.61
      0.21
      0.98%
    • 2024/03/20
      21.40
      0.08
      0.38%
    • 2024/03/19
      21.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      21.33
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/14
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/13
      21.29
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/12
      21.25
      0.17
      0.81%

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