富達基金－歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)

22.08美元0.16(0.72%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月5.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      22.08
      0.16
      0.72%
    • 2024/09/10
      22.24
      0.14
      0.63%
    • 2024/09/09
      22.38
      0.16
      0.72%
    • 2024/09/06
      22.22
      0.36
      1.59%
    • 2024/09/05
      22.58
      0.08
      0.36%
    • 2024/09/04
      22.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/03
      22.52
      0.32
      1.40%
    • 2024/09/02
      22.84
      0.04
      0.18%
    • 2024/08/30
      22.88
      0.07
      0.31%
    • 2024/08/29
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      22.80
      0.10
      0.44%
    • 2024/08/27
      22.90
      0.05
      0.22%
    • 2024/08/26
      22.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/23
      22.94
      0.08
      0.35%
    • 2024/08/22
      22.86
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      22.89
      0.14
      0.62%
    • 2024/08/20
      22.75
      0.17
      0.74%
    • 2024/08/19
      22.92
      0.18
      0.79%
    • 2024/08/16
      22.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      22.74
      0.20
      0.89%
    • 2024/08/14
      22.54
      0.18
      0.81%
    • 2024/08/13
      22.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/12
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/08/09
      22.42
      0.11
      0.49%
    • 2024/08/08
      22.31
      0.09
      0.40%
    • 2024/08/07
      22.40
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      1.36%
    • 2024/08/06
      22.10
      0.12
      0.55%
    • 2024/08/05
      21.98
      0.69
      3.04%
    • 2024/08/02
      22.67
      0.60
      2.58%
    • 2024/08/01
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