景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣

10.71離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.08%
1年8.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      2.08%
      -
      -
    • 一年
      8.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.41%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    1,410.54百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.51%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%2.80%
    3. 3.Alrosa Finance S.A. 4.65%2.58%
    4. 4.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.38%
    5. 5.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -