野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

152.23美元0.11(0.08%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月7.84%
3月5.67%
1年11.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      7.84%
      2.99%
      9.51%
    • 三個月
      5.67%
      2.08%
      0.29%
    • 一年
      11.72%
      19.81%
      2.60%
    • 三年(年度化)
      13.67%
      15.35%
      15.32%
    • 五年(年度化)
      13.01%
      9.12%
      16.03%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      7.38%
    • 年初至今
      12.08%
      21.94%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    1,955.88百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    2017-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於日本股票證券投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.56%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.94%
    3. 3.Sony Group Corp4.46%
    4. 4.Hitachi Ltd4.02%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.45
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.56%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.94%
    3. 3.Sony Group Corp4.46%
    4. 4.Hitachi Ltd4.02%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.90
      -
    • 月報酬夏普值
      1.45
      -