野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

116.28美元0.25(0.22%)
2021/04/30更新
績效 / 
1月1%
3月6.42%
1年38.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      5.71%
      2.94%
    • 三個月
      6.42%
      9.25%
      2.59%
    • 一年
      38.07%
      42.13%
      40.59%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      6.90%
      4.97%
    • 五年(年度化)
      -
      10.17%
      10.57%
    • 十年(年度化)
      -
      10.82%
      9.95%
    • 年初至今
      7.41%
      9.25%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.41%
    基金規模
    540.53百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2017-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金得於不超過其淨資產30%範圍內,投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。 本基金將依據次投資經理人意見尋找並投資評價相對於資產及獲利率為低,長期具有升值機會的股票及股權相關有價證券。除評價面之外,本基金將依據以下之策略特徵尋找投資機會: -財務狀況提升之股票,例如公司包括經營、策略及配息及股份買回政策將變動者; -經辨識為具增值成長動能之股票,包括市占率上升、新業務營運及相關之經濟狀況好轉等; -經辨識為將進行業務重組、公司治理改革或具吸引力之併購機會之股票。 本基金雖擬以指數為標準監控子基金績效,但基於次投資經理人所採取之由下而上之選股策略之性質,本基金得投資與指數中比重具極大差異之股票及股權相關有價證券。除投資經理人認為需維持較大現金部位期間外,本基金將保持近乎完全投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.57%
    2. 2.周期性消費19.04%
    3. 3.金融服務13.61%
    4. 4.科技10.08%
    5. 5.基本物料8.15%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd3.45%
    2. 2.Mitsubishi Estate Co Ltd2.95%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.80%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.57%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.10%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd3.45%
    2. 2.Mitsubishi Estate Co Ltd2.95%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.80%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.57%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.57%
    2. 2.周期性消費19.04%
    3. 3.金融服務13.61%
    4. 4.科技10.08%
    5. 5.基本物料8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -