野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

115.23美元0.04(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.81%
1年31.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      115.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/26
      115.18
      0.78
      0.68%
    • 2021/07/21
      114.41
      0.68
      0.60%
    • 2021/07/20
      113.72
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/19
      113.76
      2.13
      1.83%
    • 2021/07/16
      115.89
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/15
      115.94
      1.60
      1.36%
    • 2021/07/14
      117.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      117.54
      0.77
      0.66%
    • 2021/07/12
      116.78
      0.30
      0.26%
    • 2021/07/09
      116.47
      2.72
      2.39%
    • 2021/07/08
      113.75
      2.04
      1.76%
    • 2021/07/07
      115.79
      0.92
      0.79%
    • 2021/07/06
      116.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      116.72
      0.28
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      116.43
      1.08
      0.93%
    • 2021/07/01
      115.36
      0.98
      0.84%
    • 2021/06/30
      116.34
      0.84
      0.72%
    • 2021/06/29
      117.19
      0.80
      0.68%
    • 2021/06/28
      117.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/25
      117.95
      1.16
      1.00%
    • 2021/06/24
      116.79
      0.60
      0.52%
    • 2021/06/23
      116.18
      0.32
      0.28%
    • 2021/06/22
      116.51
      1.42
      1.23%
    • 2021/06/21
      115.09
      0.66
      0.57%
    • 2021/06/18
      115.75
      2.85
      2.40%
    • 2021/06/17
      118.60
      1.00
      0.84%
    • 2021/06/16
      119.60
      0.63
      0.53%
    • 2021/06/15
      118.97
      0.22
      0.19%
    • 2021/06/14
      118.74
      0.39
      0.33%

    下載歷史報價