野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

115.23美元0.04(0.04%)

2021/07/27更新

績效 /

1月2.34%

3月1.81%

1年31.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
115.23
0.04
0.04%
2021/07/26
115.18
0.78
0.68%
2021/07/21
114.41
0.68
0.60%
2021/07/20
113.72
0.04
0.03%
2021/07/19
113.76
2.13
1.83%
2021/07/16
115.89
0.06
0.05%
2021/07/15
115.94
1.60
1.36%
2021/07/14
117.55
0.00
0.00%
2021/07/13
117.54
0.77
0.66%
2021/07/12
116.78
0.30
0.26%
2021/07/09
116.47
2.72
2.39%
2021/07/08
113.75
2.04
1.76%
2021/07/07
115.79
0.92
0.79%
2021/07/06
116.71
0.00
0.00%
2021/07/05
116.72
0.28
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
116.43
1.08
0.93%
2021/07/01
115.36
0.98
0.84%
2021/06/30
116.34
0.84
0.72%
2021/06/29
117.19
0.80
0.68%
2021/06/28
117.99
0.04
0.03%
2021/06/25
117.95
1.16
1.00%
2021/06/24
116.79
0.60
0.52%
2021/06/23
116.18
0.32
0.28%
2021/06/22
116.51
1.42
1.23%
2021/06/21
115.09
0.66
0.57%
2021/06/18
115.75
2.85
2.40%
2021/06/17
118.60
1.00
0.84%
2021/06/16
119.60
0.63
0.53%
2021/06/15
118.97
0.22
0.19%
2021/06/14
118.74
0.39
0.33%

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