野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

113.89美元3.18(2.72%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.58%
3月8.95%
1年21.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      113.89
      3.18
      2.72%
    • 2021/02/25
      117.07
      0.92
      0.80%
    • 2021/02/19
      116.95
      0.97
      0.84%
    • 2021/02/18
      115.98
      2.21
      1.87%
    • 2021/02/17
      118.18
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/16
      118.09
      0.57
      0.48%
    • 2021/02/15
      118.66
      0.88
      0.74%
    • 2021/02/12
      117.78
      0.48
      0.41%
    • 2021/02/10
      117.30
      0.51
      0.44%
    • 2021/02/09
      116.79
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/08
      117.00
      2.73
      2.39%
    • 2021/02/05
      114.26
      0.96
      0.85%
    • 2021/02/03
      112.76
      1.08
      0.97%
    • 2021/02/02
      111.68
      1.32
      1.20%
    • 2021/02/01
      110.36
      1.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      109.26
      1.82
      1.64%
    • 2021/01/28
      111.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/27
      111.07
      1.05
      0.94%
    • 2021/01/26
      112.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/25
      112.05
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/22
      112.13
      0.55
      0.49%
    • 2021/01/21
      112.68
      0.22
      0.20%
    • 2021/01/20
      112.46
      0.53
      0.48%
    • 2021/01/19
      111.92
      0.40
      0.36%
    • 2021/01/18
      111.52
      0.47
      0.42%
    • 2021/01/15
      111.99
      1.49
      1.31%
    • 2021/01/14
      113.48
      0.43
      0.38%
    • 2021/01/13
      113.04
      1.40
      1.25%
    • 2021/01/12
      111.65
      0.19
      0.17%
    • 2021/01/08
      111.83
      1.50
      1.36%

    下載歷史報價