野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

103.72美元0.38(0.36%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.29%
3月2.26%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      103.72
      0.38
      0.36%
    • 2022/11/24
      104.10
      3.33
      3.31%
    • 2022/11/22
      100.77
      1.12
      1.12%
    • 2022/11/21
      99.65
      0.50
      0.50%
    • 2022/11/18
      100.15
      0.91
      0.92%
    • 2022/11/17
      99.24
      0.38
      0.38%
    • 2022/11/16
      99.62
      1.15
      1.14%
    • 2022/11/15
      100.77
      1.60
      1.62%
    • 2022/11/14
      99.16
      1.62
      1.61%
    • 2022/11/11
      100.78
      2.18
      2.21%
    • 2022/11/10
      98.60
      3.33
      3.50%
    • 2022/11/09
      95.26
      0.70
      0.73%
    • 2022/11/08
      95.97
      1.52
      1.61%
    • 2022/11/07
      94.45
      0.41
      0.44%
    • 2022/11/04
      94.04
      0.12
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      93.92
      1.13
      1.22%
    • 2022/11/01
      92.79
      0.73
      0.79%
    • 2022/10/28
      92.06
      0.23
      0.25%
    • 2022/10/27
      92.29
      0.53
      0.57%
    • 2022/10/26
      92.82
      0.45
      0.49%
    • 2022/10/25
      92.37
      1.92
      2.12%
    • 2022/10/24
      90.45
      1.34
      1.51%
    • 2022/10/21
      89.11
      1.28
      1.42%
    • 2022/10/20
      90.39
      0.18
      0.20%
    • 2022/10/19
      90.21
      0.78
      0.86%
    • 2022/10/18
      90.99
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/17
      90.78
      0.41
      0.46%
    • 2022/10/14
      91.20
      1.53
      1.70%
    • 2022/10/13
      89.67
      1.19
      1.31%
    • 2022/10/12
      90.86
      0.83
      0.91%

    下載歷史報價