野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

115.61美元1.4(1.23%)

2023/06/02更新

績效 /

1月6.31%

3月9.44%

1年7.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
115.61
1.40
1.23%
2023/06/01
114.21
2.64
2.36%
2023/05/31
111.57
1.47
1.30%
2023/05/30
113.04
0.32
0.28%
2023/05/26
113.36
0.60
0.53%
2023/05/25
112.76
0.18
0.16%
2023/05/24
112.58
0.59
0.52%
2023/05/23
113.17
1.76
1.53%
2023/05/22
114.92
0.86
0.75%
2023/05/19
114.07
0.65
0.57%
2023/05/18
114.72
0.60
0.53%
2023/05/17
114.11
0.38
0.34%
2023/05/16
113.73
0.65
0.58%
2023/05/15
113.08
0.13
0.12%
2023/05/12
112.94
0.50
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
112.45
0.37
0.33%
2023/05/10
112.07
0.11
0.10%
2023/05/09
111.96
3.22
2.96%
2023/05/02
108.75
0.72
0.66%
2023/04/28
109.46
0.63
0.57%
2023/04/27
110.09
0.58
0.53%
2023/04/26
109.51
0.50
0.46%
2023/04/25
110.01
0.30
0.27%
2023/04/24
109.71
0.41
0.37%
2023/04/21
109.30
0.07
0.07%
2023/04/20
109.38
0.49
0.45%
2023/04/19
108.89
0.55
0.51%
2023/04/18
109.44
0.83
0.77%
2023/04/17
108.61
0.79
0.72%
2023/04/14
109.40
0.04
0.04%

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