野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

139.18美元1.45(1.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.86%
1年16.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      139.18
      1.45
      1.05%
    • 2024/07/25
      137.74
      4.37
      3.07%
    • 2024/07/24
      142.10
      1.29
      0.90%
    • 2024/07/23
      143.40
      0.32
      0.23%
    • 2024/07/22
      143.08
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/19
      142.98
      1.64
      1.13%
    • 2024/07/18
      144.62
      0.59
      0.41%
    • 2024/07/17
      145.22
      0.73
      0.51%
    • 2024/07/16
      144.48
      0.48
      0.33%
    • 2024/07/12
      144.00
      0.30
      0.21%
    • 2024/07/11
      144.30
      1.99
      1.40%
    • 2024/07/10
      142.31
      1.09
      0.77%
    • 2024/07/09
      141.22
      0.82
      0.59%
    • 2024/07/08
      140.40
      0.21
      0.15%
    • 2024/07/05
      140.61
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      140.84
      1.16
      0.83%
    • 2024/07/03
      139.67
      1.19
      0.86%
    • 2024/07/02
      138.48
      1.08
      0.79%
    • 2024/07/01
      137.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/28
      137.48
      0.43
      0.31%
    • 2024/06/27
      137.05
      1.56
      1.15%
    • 2024/06/26
      135.50
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/25
      135.69
      1.23
      0.92%
    • 2024/06/24
      134.46
      1.25
      0.94%
    • 2024/06/21
      133.21
      1.19
      0.88%
    • 2024/06/20
      134.40
      0.30
      0.23%
    • 2024/06/19
      134.70
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/18
      134.54
      1.10
      0.83%
    • 2024/06/17
      133.44
      1.65
      1.22%
    • 2024/06/14
      135.09
      0.19
      0.14%

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