野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

102.40美元0.02(0.02%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.04%
3月1.87%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      102.40
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/17
      102.38
      0.38
      0.37%
    • 2022/08/16
      102.00
      1.37
      1.32%
    • 2022/08/15
      103.37
      1.08
      1.06%
    • 2022/08/12
      102.28
      0.92
      0.91%
    • 2022/08/10
      101.36
      2.19
      2.21%
    • 2022/08/09
      99.17
      1.62
      1.61%
    • 2022/08/08
      100.80
      0.96
      0.96%
    • 2022/08/05
      99.84
      0.68
      0.68%
    • 2022/08/04
      100.52
      0.18
      0.18%
    • 2022/08/03
      100.33
      1.74
      1.70%
    • 2022/08/02
      102.07
      0.85
      0.84%
    • 2022/07/29
      101.22
      0.38
      0.38%
    • 2022/07/28
      100.84
      0.93
      0.93%
    • 2022/07/27
      99.91
      0.38
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      99.53
      0.17
      0.17%
    • 2022/07/25
      99.70
      0.53
      0.53%
    • 2022/07/22
      100.23
      1.38
      1.40%
    • 2022/07/21
      98.84
      0.36
      0.36%
    • 2022/07/20
      98.49
      0.84
      0.86%
    • 2022/07/19
      97.65
      1.99
      2.08%
    • 2022/07/15
      95.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/14
      95.67
      0.83
      0.86%
    • 2022/07/13
      96.50
      1.09
      1.12%
    • 2022/07/12
      97.59
      0.67
      0.69%
    • 2022/07/11
      98.27
      0.19
      0.19%
    • 2022/07/08
      98.08
      0.15
      0.16%
    • 2022/07/07
      97.93
      1.30
      1.35%
    • 2022/07/06
      96.63
      0.62
      0.63%
    • 2022/07/05
      97.24
      1.30
      1.32%

    下載歷史報價