野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

143.37美元2.59(1.84%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.97%

3月6.51%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
143.37
2.59
1.84%
2025/04/16
140.78
0.38
0.27%
2025/04/15
141.16
1.40
1.00%
2025/04/14
139.76
3.17
2.32%
2025/04/11
136.58
0.19
0.14%
2025/04/10
136.40
7.44
5.77%
2025/04/09
128.96
4.56
3.42%
2025/04/08
133.52
7.98
6.35%
2025/04/07
125.54
7.27
5.47%
2025/04/04
132.81
6.97
4.98%
2025/04/03
139.77
1.99
1.41%
2025/04/02
141.76
0.82
0.58%
2025/04/01
142.59
0.24
0.17%
2025/03/31
142.83
2.89
1.99%
2025/03/28
145.73
3.14
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
148.86
0.49
0.33%
2025/03/26
148.37
0.56
0.38%
2025/03/25
148.93
0.23
0.15%
2025/03/24
148.70
0.36
0.24%
2025/03/21
149.06
0.81
0.55%
2025/03/19
148.25
1.04
0.71%
2025/03/18
147.21
0.95
0.65%
2025/03/14
146.26
1.66
1.15%
2025/03/13
144.60
1.22
0.85%
2025/03/12
143.37
1.75
1.24%
2025/03/11
141.62
1.53
1.07%
2025/03/10
143.15
2.10
1.44%
2025/03/07
145.24
0.69
0.47%
2025/03/06
145.93
1.97
1.37%
2025/03/05
143.96
1.97
1.39%

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