野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

115.61美元1.4(1.23%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月6.31%
3月9.44%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      115.61
      1.40
      1.23%
    • 2023/06/01
      114.21
      2.64
      2.36%
    • 2023/05/31
      111.57
      1.47
      1.30%
    • 2023/05/30
      113.04
      0.32
      0.28%
    • 2023/05/26
      113.36
      0.60
      0.53%
    • 2023/05/25
      112.76
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/24
      112.58
      0.59
      0.52%
    • 2023/05/23
      113.17
      1.76
      1.53%
    • 2023/05/22
      114.92
      0.86
      0.75%
    • 2023/05/19
      114.07
      0.65
      0.57%
    • 2023/05/18
      114.72
      0.60
      0.53%
    • 2023/05/17
      114.11
      0.38
      0.34%
    • 2023/05/16
      113.73
      0.65
      0.58%
    • 2023/05/15
      113.08
      0.13
      0.12%
    • 2023/05/12
      112.94
      0.50
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      112.45
      0.37
      0.33%
    • 2023/05/10
      112.07
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/09
      111.96
      3.22
      2.96%
    • 2023/05/02
      108.75
      0.72
      0.66%
    • 2023/04/28
      109.46
      0.63
      0.57%
    • 2023/04/27
      110.09
      0.58
      0.53%
    • 2023/04/26
      109.51
      0.50
      0.46%
    • 2023/04/25
      110.01
      0.30
      0.27%
    • 2023/04/24
      109.71
      0.41
      0.37%
    • 2023/04/21
      109.30
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/20
      109.38
      0.49
      0.45%
    • 2023/04/19
      108.89
      0.55
      0.51%
    • 2023/04/18
      109.44
      0.83
      0.77%
    • 2023/04/17
      108.61
      0.79
      0.72%
    • 2023/04/14
      109.40
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價