野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

114.69美元2.66(2.27%)

2021/05/12更新

績效 /

1月3.07%

3月2.63%

1年36.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
114.69
2.66
2.27%
2021/05/11
117.35
2.72
2.27%
2021/05/10
120.07
1.12
0.94%
2021/05/07
118.95
1.40
1.19%
2021/05/06
117.55
1.28
1.10%
2021/04/30
116.28
0.25
0.22%
2021/04/28
116.53
0.66
0.57%
2021/04/27
115.87
1.44
1.23%
2021/04/26
117.31
0.40
0.35%
2021/04/23
116.90
0.07
0.06%
2021/04/22
116.98
1.07
0.92%
2021/04/21
115.91
0.86
0.74%
2021/04/20
116.77
3.04
2.54%
2021/04/19
119.81
0.57
0.48%
2021/04/16
119.24
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
119.32
0.84
0.71%
2021/04/14
118.48
0.22
0.19%
2021/04/13
118.70
0.38
0.33%
2021/04/12
118.32
0.11
0.09%
2021/04/09
118.42
0.14
0.11%
2021/04/08
118.56
0.19
0.16%
2021/04/07
118.75
0.92
0.79%
2021/04/06
117.83
0.48
0.41%
2021/04/01
117.34
0.11
0.09%
2021/03/31
117.45
1.76
1.48%
2021/03/30
119.21
0.97
0.81%
2021/03/29
120.18
0.25
0.21%
2021/03/26
120.43
1.20
1.00%
2021/03/25
119.24
1.06
0.90%
2021/03/24
118.17
2.34
1.94%

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