野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

155.18美元0.47(0.3%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.86%
3月9.5%
1年8.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      155.18
      0.47
      0.30%
    • 2025/07/15
      155.65
      0.69
      0.44%
    • 2025/07/14
      156.34
      0.40
      0.25%
    • 2025/07/11
      156.73
      0.43
      0.27%
    • 2025/07/10
      157.16
      1.57
      0.99%
    • 2025/07/09
      158.73
      0.65
      0.41%
    • 2025/07/08
      158.08
      1.16
      0.73%
    • 2025/07/07
      159.24
      1.31
      0.81%
    • 2025/07/04
      160.55
      1.25
      0.77%
    • 2025/07/03
      161.79
      0.62
      0.38%
    • 2025/07/02
      161.17
      0.88
      0.55%
    • 2025/07/01
      162.06
      0.07
      0.04%
    • 2025/06/30
      161.98
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/27
      162.13
      2.88
      1.81%
    • 2025/06/26
      159.25
      2.37
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      156.87
      0.34
      0.22%
    • 2025/06/24
      156.54
      2.55
      1.65%
    • 2025/06/23
      153.99
      2.29
      1.47%
    • 2025/06/20
      156.29
      1.30
      0.83%
    • 2025/06/19
      157.59
      0.75
      0.48%
    • 2025/06/18
      158.34
      0.98
      0.62%
    • 2025/06/17
      157.37
      1.31
      0.83%
    • 2025/06/16
      158.68
      1.74
      1.11%
    • 2025/06/13
      156.94
      1.37
      0.87%
    • 2025/06/12
      158.31
      0.83
      0.53%
    • 2025/06/11
      157.48
      0.75
      0.48%
    • 2025/06/10
      156.73
      0.53
      0.33%
    • 2025/06/09
      157.25
      0.28
      0.18%
    • 2025/06/06
      156.97
      0.76
      0.49%
    • 2025/06/05
      156.21
      1.32
      0.84%

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