野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

135.38美元1.3(0.96%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.53%
3月3.82%
1年24.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      135.38
      1.30
      0.96%
    • 2024/04/18
      136.68
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/17
      136.87
      1.21
      0.87%
    • 2024/04/16
      138.08
      4.40
      3.09%
    • 2024/04/15
      142.48
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/12
      142.39
      0.46
      0.33%
    • 2024/04/11
      141.93
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/10
      141.70
      1.42
      0.99%
    • 2024/04/09
      143.13
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/08
      142.31
      1.04
      0.74%
    • 2024/04/05
      141.27
      1.23
      0.87%
    • 2024/04/04
      142.50
      1.40
      0.99%
    • 2024/04/03
      141.10
      1.27
      0.91%
    • 2024/04/02
      139.83
      2.79
      1.96%
    • 2024/03/28
      142.62
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      142.83
      0.50
      0.35%
    • 2024/03/26
      142.33
      0.40
      0.28%
    • 2024/03/25
      141.94
      1.61
      1.12%
    • 2024/03/22
      143.55
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/21
      143.47
      3.13
      2.23%
    • 2024/03/19
      140.34
      1.72
      1.24%
    • 2024/03/15
      138.62
      0.68
      0.50%
    • 2024/03/14
      137.94
      0.46
      0.33%
    • 2024/03/13
      138.40
      0.57
      0.41%
    • 2024/03/12
      138.96
      0.27
      0.20%
    • 2024/03/11
      138.69
      4.12
      2.88%
    • 2024/03/08
      142.81
      1.09
      0.77%
    • 2024/03/07
      141.71
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/06
      141.36
      1.49
      1.06%
    • 2024/03/05
      139.87
      1.08
      0.78%

    下載歷史報價