野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

143.37美元2.59(1.84%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.51%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      143.37
      2.59
      1.84%
    • 2025/04/16
      140.78
      0.38
      0.27%
    • 2025/04/15
      141.16
      1.40
      1.00%
    • 2025/04/14
      139.76
      3.17
      2.32%
    • 2025/04/11
      136.58
      0.19
      0.14%
    • 2025/04/10
      136.40
      7.44
      5.77%
    • 2025/04/09
      128.96
      4.56
      3.42%
    • 2025/04/08
      133.52
      7.98
      6.35%
    • 2025/04/07
      125.54
      7.27
      5.47%
    • 2025/04/04
      132.81
      6.97
      4.98%
    • 2025/04/03
      139.77
      1.99
      1.41%
    • 2025/04/02
      141.76
      0.82
      0.58%
    • 2025/04/01
      142.59
      0.24
      0.17%
    • 2025/03/31
      142.83
      2.89
      1.99%
    • 2025/03/28
      145.73
      3.14
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      148.86
      0.49
      0.33%
    • 2025/03/26
      148.37
      0.56
      0.38%
    • 2025/03/25
      148.93
      0.23
      0.15%
    • 2025/03/24
      148.70
      0.36
      0.24%
    • 2025/03/21
      149.06
      0.81
      0.55%
    • 2025/03/19
      148.25
      1.04
      0.71%
    • 2025/03/18
      147.21
      0.95
      0.65%
    • 2025/03/14
      146.26
      1.66
      1.15%
    • 2025/03/13
      144.60
      1.22
      0.85%
    • 2025/03/12
      143.37
      1.75
      1.24%
    • 2025/03/11
      141.62
      1.53
      1.07%
    • 2025/03/10
      143.15
      2.10
      1.44%
    • 2025/03/07
      145.24
      0.69
      0.47%
    • 2025/03/06
      145.93
      1.97
      1.37%
    • 2025/03/05
      143.96
      1.97
      1.39%

    下載歷史報價