野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

103.72美元0.38(0.36%)

2022/11/25更新

績效 /

1月12.29%

3月2.26%

1年11.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
103.72
0.38
0.36%
2022/11/24
104.10
3.33
3.31%
2022/11/22
100.77
1.12
1.12%
2022/11/21
99.65
0.50
0.50%
2022/11/18
100.15
0.91
0.92%
2022/11/17
99.24
0.38
0.38%
2022/11/16
99.62
1.15
1.14%
2022/11/15
100.77
1.60
1.62%
2022/11/14
99.16
1.62
1.61%
2022/11/11
100.78
2.18
2.21%
2022/11/10
98.60
3.33
3.50%
2022/11/09
95.26
0.70
0.73%
2022/11/08
95.97
1.52
1.61%
2022/11/07
94.45
0.41
0.44%
2022/11/04
94.04
0.12
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
93.92
1.13
1.22%
2022/11/01
92.79
0.73
0.79%
2022/10/28
92.06
0.23
0.25%
2022/10/27
92.29
0.53
0.57%
2022/10/26
92.82
0.45
0.49%
2022/10/25
92.37
1.92
2.12%
2022/10/24
90.45
1.34
1.51%
2022/10/21
89.11
1.28
1.42%
2022/10/20
90.39
0.18
0.20%
2022/10/19
90.21
0.78
0.86%
2022/10/18
90.99
0.21
0.23%
2022/10/17
90.78
0.41
0.46%
2022/10/14
91.20
1.53
1.70%
2022/10/13
89.67
1.19
1.31%
2022/10/12
90.86
0.83
0.91%

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