野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

114.69美元2.66(2.27%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.63%
1年36.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      114.69
      2.66
      2.27%
    • 2021/05/11
      117.35
      2.72
      2.27%
    • 2021/05/10
      120.07
      1.12
      0.94%
    • 2021/05/07
      118.95
      1.40
      1.19%
    • 2021/05/06
      117.55
      1.28
      1.10%
    • 2021/04/30
      116.28
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/28
      116.53
      0.66
      0.57%
    • 2021/04/27
      115.87
      1.44
      1.23%
    • 2021/04/26
      117.31
      0.40
      0.35%
    • 2021/04/23
      116.90
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/22
      116.98
      1.07
      0.92%
    • 2021/04/21
      115.91
      0.86
      0.74%
    • 2021/04/20
      116.77
      3.04
      2.54%
    • 2021/04/19
      119.81
      0.57
      0.48%
    • 2021/04/16
      119.24
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      119.32
      0.84
      0.71%
    • 2021/04/14
      118.48
      0.22
      0.19%
    • 2021/04/13
      118.70
      0.38
      0.33%
    • 2021/04/12
      118.32
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/09
      118.42
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/08
      118.56
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/07
      118.75
      0.92
      0.79%
    • 2021/04/06
      117.83
      0.48
      0.41%
    • 2021/04/01
      117.34
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/31
      117.45
      1.76
      1.48%
    • 2021/03/30
      119.21
      0.97
      0.81%
    • 2021/03/29
      120.18
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/26
      120.43
      1.20
      1.00%
    • 2021/03/25
      119.24
      1.06
      0.90%
    • 2021/03/24
      118.17
      2.34
      1.94%

    下載歷史報價