野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

116.88美元0.77(0.66%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.76%

3月2.16%

1年23.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
116.88
0.77
0.66%
2021/10/21
116.11
1.04
0.89%
2021/10/20
117.15
0.30
0.26%
2021/10/19
117.45
0.33
0.28%
2021/10/18
117.78
0.03
0.03%
2021/10/15
117.75
1.74
1.50%
2021/10/14
116.01
0.48
0.42%
2021/10/13
115.53
0.57
0.49%
2021/10/12
116.10
1.67
1.42%
2021/10/11
117.77
1.75
1.51%
2021/10/08
116.02
0.38
0.33%
2021/10/07
116.40
1.33
1.16%
2021/10/06
115.07
1.53
1.31%
2021/10/05
116.60
0.32
0.28%
2021/10/04
116.27
1.23
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
117.51
1.85
1.55%
2021/09/30
119.36
1.38
1.14%
2021/09/29
120.74
0.29
0.24%
2021/09/28
121.03
1.41
1.15%
2021/09/27
122.44
0.24
0.20%
2021/09/24
122.20
0.75
0.62%
2021/09/22
121.45
1.71
1.39%
2021/09/21
123.16
0.28
0.23%
2021/09/17
123.44
0.97
0.78%
2021/09/16
124.41
0.67
0.54%
2021/09/15
125.08
0.14
0.11%
2021/09/14
124.94
0.52
0.42%
2021/09/13
124.42
0.37
0.30%
2021/09/10
124.05
1.10
0.90%
2021/09/09
122.95
0.17
0.14%

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