野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

116.88美元0.77(0.66%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.76%
3月2.16%
1年23.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      116.88
      0.77
      0.66%
    • 2021/10/21
      116.11
      1.04
      0.89%
    • 2021/10/20
      117.15
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/19
      117.45
      0.33
      0.28%
    • 2021/10/18
      117.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/15
      117.75
      1.74
      1.50%
    • 2021/10/14
      116.01
      0.48
      0.42%
    • 2021/10/13
      115.53
      0.57
      0.49%
    • 2021/10/12
      116.10
      1.67
      1.42%
    • 2021/10/11
      117.77
      1.75
      1.51%
    • 2021/10/08
      116.02
      0.38
      0.33%
    • 2021/10/07
      116.40
      1.33
      1.16%
    • 2021/10/06
      115.07
      1.53
      1.31%
    • 2021/10/05
      116.60
      0.32
      0.28%
    • 2021/10/04
      116.27
      1.23
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      117.51
      1.85
      1.55%
    • 2021/09/30
      119.36
      1.38
      1.14%
    • 2021/09/29
      120.74
      0.29
      0.24%
    • 2021/09/28
      121.03
      1.41
      1.15%
    • 2021/09/27
      122.44
      0.24
      0.20%
    • 2021/09/24
      122.20
      0.75
      0.62%
    • 2021/09/22
      121.45
      1.71
      1.39%
    • 2021/09/21
      123.16
      0.28
      0.23%
    • 2021/09/17
      123.44
      0.97
      0.78%
    • 2021/09/16
      124.41
      0.67
      0.54%
    • 2021/09/15
      125.08
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/14
      124.94
      0.52
      0.42%
    • 2021/09/13
      124.42
      0.37
      0.30%
    • 2021/09/10
      124.05
      1.10
      0.90%
    • 2021/09/09
      122.95
      0.17
      0.14%

    下載歷史報價