景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣

8.44離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.3%
1年17.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/26
      8.47
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/23
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/22
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/21
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/20
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/19
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/15
      8.55
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/14
      8.55
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/13
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/12
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/08
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/07
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/06
      8.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/01
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/31
      8.55
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/30
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/29
      8.52
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/26
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      8.55
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/24
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/23
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/22
      8.50
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      0.02%
    • 2022/08/19
      8.50
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    • 2022/08/18
      8.51
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      0.13%
    • 2022/08/17
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/16
      8.50
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/15
      8.47
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價