柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.57美元0.01(0.08%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.13%
3月27.23%
1年4.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      -
      7.07%
    • 三個月
      27.23%
      -
      30.69%
    • 一年
      4.11%
      -
      7.39%
    • 三年(年度化)
      7.05%
      -
      6.87%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      -
      3.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 年初至今
      5.13%
      -
      7.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    91.29百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
    3. 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
    3. 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -