柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)

9.84美元0.01(0.07%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.74%
1年4.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.15%
    • 三個月
      2.74%
      -
      3.21%
    • 一年
      4.77%
      -
      2.72%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      -
      9.60%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      -
      4.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.25%
    • 年初至今
      3.78%
      -
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    88.70百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.35%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.00%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%3.62%
    4. 4.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.51%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.35%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.00%
    3. 3.Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%3.62%
    4. 4.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.51%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -