柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)

12.36美元0.01(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.62%
1年4.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.20%
    • 三個月
      1.62%
      -
      1.48%
    • 一年
      4.06%
      -
      3.94%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.36%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    315.45百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.27%
    2. 2.Pt Saka Energi Indonesia 4.45%3.03%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.85%
    4. 4.Hopson Development Holdings Limited 7.5%2.40%
    5. 5.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.27%
    2. 2.Pt Saka Energi Indonesia 4.45%3.03%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.85%
    4. 4.Hopson Development Holdings Limited 7.5%2.40%
    5. 5.ENN Clean Energy International Investment Limited 7.5%2.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -