路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)

14.79歐元0.23(1.53%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月7.67%
3月14.83%
1年13.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      7.67%
      0.84%
      -
    • 三個月
      14.83%
      9.34%
      -
    • 一年
      13.19%
      26.29%
      -
    • 三年(年度化)
      18.27%
      11.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      -
    • 年初至今
      7.98%
      29.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.98%
    基金規模
    885.08百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2020-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是尋求透過主要投資於持有環球股票的投資組合,於市場週期內(通常為 3 年)達致超過基準指數(摩根士丹利所有國家世界指數(總回報,扣除稅項,美元))(MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD))3-5%的目標平均回報(扣除費 用前),並聚焦於「新世代網絡連接」(定義見下文)所涉及或從中產生利益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.08%
    2. 2.已開發亞洲10.90%
    3. 3.歐元區7.92%
    4. 4.日本7.14%
    5. 5.新興亞洲2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.02%
    2. 2.電訊服務21.46%
    3. 3.周期性消費7.29%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.金融服務1.59%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.75%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.43%
    5. 5.Broadcom Inc4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.08%
    2. 2.已開發亞洲10.90%
    3. 3.歐元區7.92%
    4. 4.日本7.14%
    5. 5.新興亞洲2.58%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.75%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.43%
    5. 5.Broadcom Inc4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.02%
    2. 2.電訊服務21.46%
    3. 3.周期性消費7.29%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.金融服務1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -