國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P

17.45新台幣0.15(0.87%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.36%
3月9.2%
1年23.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      -
      0.71%
    • 三個月
      9.20%
      -
      6.45%
    • 一年
      23.13%
      -
      18.19%
    • 三年(年度化)
      9.08%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.24%
    • 年初至今
      18.90%
      -
      12.00%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.90%
    基金規模
    3,780.19百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金各組合型基金投資於國內證 券投資信託事業之基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 受益憑證 (含商品期貨 ETF)(以下合稱本國子基金)、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及追 蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含商品 ETF)及經金管會核准或申報生效得募集 及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金各組合型基金自成立日起 6 個月後,投資於本國及外國子基金 之總金額應達該組合型基金淨資產價值之 70%(含本數),並應符合下列投資 規範:i) 自成立日起 6 個月後至 2029/12/31 止,投資於股票型子基金之總金額不 得超過本組合型基金淨資產價值之 80%(含本數); ii) 自 2030/1/1 起至 2039/12/31 止,投資於股票型子基金之總金額不得超 過本組合型基金淨資產價值之 65%(含本數); iii) 自 2040/1/1 起投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資 產價值之 45%(含本數)。2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述 1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金各組合型基金信託契約終止前一個月;或 ii) 依本基金各組合型基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達 本基金各組合型基金資產 30%以上之任一投資所在國或地區之證券交易 所或店頭市場有下列任一情形發生時: A、 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政 變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變或其 他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易; B、 投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金; C、 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.96%
    2. 2.已開發亞洲10.42%
    3. 3.新興亞洲5.36%
    4. 4.歐元區5.28%
    5. 5.日本4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.08%
    2. 2.周期性消費7.90%
    3. 3.金融服務6.99%
    4. 4.工業6.41%
    5. 5.健康護理5.88%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.57%
    2. 2.JPM US Growth I (acc) USD7.48%
    3. 3.JPM US Select Equity I (acc) USD5.12%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech5.04%
    5. 5.SPDR® EURO STOXX 50 ETF4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.96%
    2. 2.已開發亞洲10.42%
    3. 3.新興亞洲5.36%
    4. 4.歐元區5.28%
    5. 5.日本4.90%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.57%
    2. 2.JPM US Growth I (acc) USD7.48%
    3. 3.JPM US Select Equity I (acc) USD5.12%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech5.04%
    5. 5.SPDR® EURO STOXX 50 ETF4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.08%
    2. 2.周期性消費7.90%
    3. 3.金融服務6.99%
    4. 4.工業6.41%
    5. 5.健康護理5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -