國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P

13.71新台幣0.04(0.29%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.37%
1年22.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      1.79%
    • 三個月
      2.37%
      -
      4.70%
    • 一年
      22.40%
      -
      27.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.45%
    • 年初至今
      7.44%
      -
      15.30%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.44%
    基金規模
    1,311.05百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.30%
    2. 2.已開發亞洲12.89%
    3. 3.新興亞洲5.20%
    4. 4.歐元區4.59%
    5. 5.日本2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.33%
    2. 2.金融服務10.37%
    3. 3.周期性消費8.12%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.工業7.54%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF6.44%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.39%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.42%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD4.35%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond A USD3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.30%
    2. 2.已開發亞洲12.89%
    3. 3.新興亞洲5.20%
    4. 4.歐元區4.59%
    5. 5.日本2.69%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF6.44%
    2. 2.Invesco QQQ Trust6.39%
    3. 3.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.42%
    4. 4.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD4.35%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond A USD3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.33%
    2. 2.金融服務10.37%
    3. 3.周期性消費8.12%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.工業7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -