國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P

13.25新台幣0.17(1.29%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.53%
1年0.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      -
      1.46%
    • 三個月
      3.53%
      -
      0.98%
    • 一年
      0.75%
      -
      12.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.01%
    • 年初至今
      5.12%
      -
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    1,763.42百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.已開發亞洲11.84%
    3. 3.歐元區5.01%
    4. 4.新興亞洲4.85%
    5. 5.日本3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.48%
    2. 2.金融服務8.67%
    3. 3.工業7.83%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.健康護理7.39%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.01%
    2. 2.Invesco QQQ Trust5.78%
    3. 3.Vanguard Total World Stock ETF4.25%
    4. 4.JPM Income I (acc) USD4.22%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.已開發亞洲11.84%
    3. 3.歐元區5.01%
    4. 4.新興亞洲4.85%
    5. 5.日本3.52%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.01%
    2. 2.Invesco QQQ Trust5.78%
    3. 3.Vanguard Total World Stock ETF4.25%
    4. 4.JPM Income I (acc) USD4.22%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.48%
    2. 2.金融服務8.67%
    3. 3.工業7.83%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.健康護理7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -