柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)

11.04美元0(0.02%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.2%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/03
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      11.03
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      0.07%
    • 2025/11/28
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/27
      11.03
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      0.20%
    • 2025/11/26
      11.05
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
      11.08
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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      0.01
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
      11.09
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      11.10
      0.01
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
      11.13
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      0.33%
    • 2025/10/23
      11.09
      0.01
      0.09%

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