柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)

12.34美元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.42%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      12.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      12.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      12.35
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      12.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      12.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/22
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      12.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      12.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      12.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      12.34
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/05
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      12.38
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      12.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/29
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      12.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      12.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      12.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      12.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      12.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/19
      12.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/18
      12.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      12.26
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/13
      12.22
      0.01
      0.07%

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