柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)

12.39美元0.06(0.51%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.03%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      12.39
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/09
      12.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      12.48
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/07
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      12.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/03
      12.44
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
      12.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/28
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      12.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/25
      12.45
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/24
      12.42
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/21
      12.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      12.38
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      12.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
      12.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/11
      12.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      12.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      12.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      12.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      12.35
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      12.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      12.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      12.30
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價