柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)

11.72美元0.02(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.25%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      11.74
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/22
      11.69
      0.12
      1.05%
    • 2021/09/17
      11.81
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/16
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/15
      11.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/14
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.00
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/09
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      11.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      11.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      11.98
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/03
      12.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      12.02
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      12.09
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/31
      12.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      12.14
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/27
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/26
      12.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      12.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/24
      12.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      12.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      12.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      12.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      12.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/16
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
      12.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/12
      12.13
      0.02
      0.17%

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