施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

861.84南非幣2.13(0.25%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.31%
1年4.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      -
    • 三個月
      0.31%
      -
      -
    • 一年
      4.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.63%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.70%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    2,389.74百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.28%
    2. 2.已開發亞洲10.30%
    3. 3.拉丁美洲6.81%
    4. 4.歐元區5.63%
    5. 5.非洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.52%
    2. 2.周期性消費7.80%
    3. 3.科技7.78%
    4. 4.工業4.95%
    5. 5.基本物料4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.68%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR3.40%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.89%
    4. 4.Schroder ISF Frntr Mkts Eq I Acc USD2.52%
    5. 5.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Dec 232.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.28%
    2. 2.已開發亞洲10.30%
    3. 3.拉丁美洲6.81%
    4. 4.歐元區5.63%
    5. 5.非洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.68%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR3.40%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.89%
    4. 4.Schroder ISF Frntr Mkts Eq I Acc USD2.52%
    5. 5.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Dec 232.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.52%
    2. 2.周期性消費7.80%
    3. 3.科技7.78%
    4. 4.工業4.95%
    5. 5.基本物料4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -