施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

1332.18南非幣19.28(1.43%)

2021/07/26更新

績效 /

1月3.62%

3月1.96%

1年26.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
1,332.18
19.28
1.43%
2021/07/23
1,351.46
6.56
0.48%
2021/07/22
1,358.02
16.96
1.27%
2021/07/21
1,341.06
2.99
0.22%
2021/07/20
1,338.06
7.42
0.55%
2021/07/19
1,345.48
18.74
1.37%
2021/07/16
1,364.22
3.02
0.22%
2021/07/15
1,367.24
2.31
0.17%
2021/07/14
1,369.55
9.50
0.70%
2021/07/13
1,360.05
0.54
0.04%
2021/07/12
1,359.51
8.32
0.62%
2021/07/09
1,351.19
5.65
0.42%
2021/07/08
1,345.54
21.07
1.54%
2021/07/07
1,366.60
2.89
0.21%
2021/07/06
1,369.49
2.30
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
1,371.79
0.24
0.02%
2021/07/02
1,371.56
6.50
0.47%
2021/07/01
1,378.05
1.48
0.11%
2021/06/30
1,376.58
1.94
0.14%
2021/06/29
1,378.52
2.58
0.19%
2021/06/28
1,381.10
1.12
0.08%
2021/06/25
1,382.22
7.82
0.57%
2021/06/24
1,374.41
3.57
0.26%
2021/06/23
1,377.98
10.35
0.76%
2021/06/22
1,367.63
4.21
0.31%
2021/06/21
1,371.84
3.92
0.29%
2021/06/18
1,375.76
2.02
0.15%
2021/06/17
1,377.78
10.28
0.74%
2021/06/16
1,388.06
9.89
0.71%
2021/06/15
1,397.95
3.31
0.24%

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