施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

893.78南非幣2.67(0.3%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.33%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      893.78
      2.67
      0.30%
    • 2023/03/24
      896.45
      6.57
      0.73%
    • 2023/03/23
      903.02
      3.46
      0.39%
    • 2023/03/22
      899.56
      5.60
      0.63%
    • 2023/03/21
      893.96
      9.26
      1.05%
    • 2023/03/20
      884.70
      4.12
      0.46%
    • 2023/03/17
      888.81
      7.90
      0.90%
    • 2023/03/16
      880.91
      0.84
      0.10%
    • 2023/03/15
      880.06
      12.63
      1.42%
    • 2023/03/14
      892.69
      0.42
      0.05%
    • 2023/03/13
      892.28
      2.96
      0.33%
    • 2023/03/10
      889.32
      8.87
      0.99%
    • 2023/03/09
      898.19
      3.31
      0.37%
    • 2023/03/08
      901.50
      9.33
      1.02%
    • 2023/03/07
      910.83
      1.91
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      912.74
      2.19
      0.24%
    • 2023/03/03
      910.55
      5.01
      0.55%
    • 2023/03/02
      905.54
      3.62
      0.40%
    • 2023/03/01
      909.16
      13.02
      1.45%
    • 2023/02/28
      896.14
      1.29
      0.14%
    • 2023/02/27
      897.43
      0.96
      0.11%
    • 2023/02/24
      896.46
      10.82
      1.19%
    • 2023/02/23
      907.28
      2.93
      0.32%
    • 2023/02/22
      904.35
      7.63
      0.84%
    • 2023/02/21
      911.99
      6.49
      0.71%
    • 2023/02/20
      918.48
      2.06
      0.23%
    • 2023/02/17
      916.41
      4.83
      0.52%
    • 2023/02/16
      921.24
      8.42
      0.91%
    • 2023/02/15
      929.66
      12.01
      1.28%
    • 2023/02/14
      941.67
      5.79
      0.62%

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