施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)
872.98南非幣1.38(0.16%)
2024/12/05更新
績效 / 1月1.4%
3月1.55%
1年11.5%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/12/05
872.98
1.38
0.16%
2024/12/04
871.60
1.05
0.12%
2024/12/03
870.55
4.95
0.57%
2024/12/02
865.60
4.63
0.54%
2024/11/29
860.98
0.46
0.05%
2024/11/28
860.52
9.06
1.04%
2024/11/27
869.58
0.54
0.06%
2024/11/26
870.12
1.78
0.20%
2024/11/25
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0.02%
2024/11/22
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2024/11/21
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2024/11/20
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2024/11/19
867.26
2.89
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2024/11/18
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0.09%
2024/11/15
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2024/11/14
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4.95
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2024/11/13
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0.46%
2024/11/12
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9.85
1.11%
2024/11/11
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7.01
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2024/11/08
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2024/11/07
896.06
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1.02%
2024/11/06
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5.31
0.60%
2024/11/05
892.33
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0.55%
2024/11/04
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1.44
0.16%
2024/11/01
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0.86%
2024/10/31
878.47
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1.69%
2024/10/30
893.54
6.48
0.72%
2024/10/29
900.02
1.27
0.14%
2024/10/28
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0.09%
2024/10/25
902.06
1.95
0.22%