施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

872.98南非幣1.38(0.16%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.55%
1年11.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      872.98
      1.38
      0.16%
    • 2024/12/04
      871.60
      1.05
      0.12%
    • 2024/12/03
      870.55
      4.95
      0.57%
    • 2024/12/02
      865.60
      4.63
      0.54%
    • 2024/11/29
      860.98
      0.46
      0.05%
    • 2024/11/28
      860.52
      9.06
      1.04%
    • 2024/11/27
      869.58
      0.54
      0.06%
    • 2024/11/26
      870.12
      1.78
      0.20%
    • 2024/11/25
      871.90
      0.18
      0.02%
    • 2024/11/22
      871.72
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/21
      871.63
      0.45
      0.05%
    • 2024/11/20
      871.18
      3.92
      0.45%
    • 2024/11/19
      867.26
      2.89
      0.33%
    • 2024/11/18
      864.37
      0.74
      0.09%
    • 2024/11/15
      865.11
      2.76
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      867.87
      4.95
      0.57%
    • 2024/11/13
      872.82
      4.06
      0.46%
    • 2024/11/12
      876.88
      9.85
      1.11%
    • 2024/11/11
      886.73
      7.01
      0.78%
    • 2024/11/08
      893.74
      2.32
      0.26%
    • 2024/11/07
      896.06
      9.03
      1.02%
    • 2024/11/06
      887.02
      5.31
      0.60%
    • 2024/11/05
      892.33
      4.86
      0.55%
    • 2024/11/04
      887.47
      1.44
      0.16%
    • 2024/11/01
      886.03
      7.56
      0.86%
    • 2024/10/31
      878.47
      15.07
      1.69%
    • 2024/10/30
      893.54
      6.48
      0.72%
    • 2024/10/29
      900.02
      1.27
      0.14%
    • 2024/10/28
      901.29
      0.77
      0.09%
    • 2024/10/25
      902.06
      1.95
      0.22%

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