施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

1359.18南非幣1.31(0.1%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.49%

3月5.51%

1年44.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
1,359.18
1.31
0.10%
2021/05/11
1,360.49
28.93
2.08%
2021/05/10
1,389.42
6.11
0.44%
2021/05/07
1,383.31
6.90
0.50%
2021/05/06
1,376.41
9.18
0.67%
2021/05/05
1,367.24
2.44
0.18%
2021/05/04
1,369.68
0.12
0.01%
2021/05/03
1,369.79
11.81
0.86%
2021/04/30
1,381.60
18.23
1.30%
2021/04/29
1,399.82
2.59
0.18%
2021/04/28
1,402.41
2.20
0.16%
2021/04/27
1,400.21
3.30
0.24%
2021/04/26
1,396.91
7.32
0.53%
2021/04/23
1,389.59
3.27
0.24%
2021/04/22
1,386.32
6.78
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
1,379.54
8.53
0.61%
2021/04/20
1,388.07
5.93
0.43%
2021/04/19
1,394.00
3.08
0.22%
2021/04/16
1,390.91
6.25
0.45%
2021/04/15
1,384.66
5.43
0.39%
2021/04/14
1,379.24
13.87
1.02%
2021/04/13
1,365.36
0.35
0.03%
2021/04/12
1,365.72
11.01
0.80%
2021/04/09
1,376.73
6.82
0.49%
2021/04/08
1,383.55
6.32
0.46%
2021/04/07
1,377.23
4.60
0.33%
2021/04/06
1,381.83
10.41
0.76%
2021/04/01
1,371.42
15.37
1.13%
2021/03/31
1,356.05
4.13
0.31%
2021/03/30
1,351.91
1.22
0.09%

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