施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

869.46南非幣6.77(0.77%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.58%
3月0.32%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      869.46
      6.77
      0.77%
    • 2023/11/29
      876.22
      0.23
      0.03%
    • 2023/11/28
      875.99
      1.69
      0.19%
    • 2023/11/27
      874.30
      2.21
      0.25%
    • 2023/11/24
      872.09
      3.61
      0.41%
    • 2023/11/23
      875.69
      1.80
      0.21%
    • 2023/11/22
      873.89
      1.97
      0.23%
    • 2023/11/21
      875.87
      2.59
      0.30%
    • 2023/11/20
      873.28
      4.65
      0.54%
    • 2023/11/17
      868.62
      1.21
      0.14%
    • 2023/11/16
      869.84
      2.74
      0.31%
    • 2023/11/15
      872.58
      12.51
      1.45%
    • 2023/11/14
      860.07
      8.89
      1.05%
    • 2023/11/13
      851.18
      1.52
      0.18%
    • 2023/11/10
      849.66
      5.00
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      854.66
      0.37
      0.04%
    • 2023/11/08
      855.02
      2.82
      0.33%
    • 2023/11/07
      857.84
      5.25
      0.61%
    • 2023/11/06
      863.09
      9.21
      1.08%
    • 2023/11/03
      853.88
      14.55
      1.73%
    • 2023/11/02
      839.33
      14.22
      1.72%
    • 2023/11/01
      825.11
      2.88
      0.35%
    • 2023/10/31
      822.23
      5.75
      0.70%
    • 2023/10/30
      827.98
      0.92
      0.11%
    • 2023/10/27
      827.06
      6.21
      0.76%
    • 2023/10/26
      820.86
      11.10
      1.33%
    • 2023/10/25
      831.96
      1.17
      0.14%
    • 2023/10/24
      830.79
      5.27
      0.64%
    • 2023/10/23
      825.51
      4.99
      0.60%
    • 2023/10/20
      830.50
      3.02
      0.36%

    下載歷史報價