施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

1305.05南非幣6.33(0.48%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.42%

3月0.1%

1年19.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
1,305.05
6.33
0.48%
2021/10/20
1,311.38
5.27
0.40%
2021/10/19
1,306.11
9.45
0.73%
2021/10/18
1,296.66
1.00
0.08%
2021/10/15
1,295.66
5.60
0.43%
2021/10/14
1,290.06
13.80
1.08%
2021/10/13
1,276.26
2.02
0.16%
2021/10/12
1,274.24
6.49
0.51%
2021/10/11
1,280.73
0.64
0.05%
2021/10/08
1,280.09
9.19
0.72%
2021/10/07
1,270.90
16.78
1.34%
2021/10/06
1,254.13
7.52
0.60%
2021/10/05
1,261.65
8.25
0.65%
2021/10/04
1,269.90
1.38
0.11%
2021/10/01
1,268.52
2.58
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
1,271.10
11.41
0.89%
2021/09/29
1,282.52
9.07
0.70%
2021/09/28
1,291.59
1.93
0.15%
2021/09/27
1,293.52
4.78
0.37%
2021/09/24
1,298.30
4.89
0.38%
2021/09/23
1,303.18
12.86
1.00%
2021/09/22
1,290.32
3.58
0.28%
2021/09/21
1,286.74
1.83
0.14%
2021/09/20
1,288.57
24.60
1.87%
2021/09/17
1,313.17
1.97
0.15%
2021/09/16
1,311.20
10.43
0.79%
2021/09/15
1,321.63
10.52
0.79%
2021/09/14
1,332.14
1.69
0.13%
2021/09/13
1,333.84
6.23
0.47%
2021/09/10
1,340.07
5.00
0.38%

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