施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

854.44南非幣2.66(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.51%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      854.44
      2.66
      0.31%
    • 2024/12/20
      851.77
      6.16
      0.72%
    • 2024/12/19
      857.93
      17.87
      2.04%
    • 2024/12/18
      875.80
      5.10
      0.59%
    • 2024/12/17
      870.70
      5.27
      0.60%
    • 2024/12/16
      875.98
      4.06
      0.46%
    • 2024/12/13
      880.04
      1.51
      0.17%
    • 2024/12/12
      881.54
      1.05
      0.12%
    • 2024/12/11
      880.49
      3.97
      0.45%
    • 2024/12/10
      884.47
      2.58
      0.29%
    • 2024/12/09
      887.04
      9.72
      1.11%
    • 2024/12/06
      877.32
      4.34
      0.50%
    • 2024/12/05
      872.98
      1.38
      0.16%
    • 2024/12/04
      871.60
      1.05
      0.12%
    • 2024/12/03
      870.55
      4.95
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      865.60
      4.63
      0.54%
    • 2024/11/29
      860.98
      0.46
      0.05%
    • 2024/11/28
      860.52
      9.06
      1.04%
    • 2024/11/27
      869.58
      0.54
      0.06%
    • 2024/11/26
      870.12
      1.78
      0.20%
    • 2024/11/25
      871.90
      0.18
      0.02%
    • 2024/11/22
      871.72
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/21
      871.63
      0.45
      0.05%
    • 2024/11/20
      871.18
      3.92
      0.45%
    • 2024/11/19
      867.26
      2.89
      0.33%

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