施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

899.61南非幣7.03(0.79%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      899.61
      7.03
      0.79%
    • 2024/09/18
      892.58
      0.42
      0.05%
    • 2024/09/17
      893.00
      3.22
      0.36%
    • 2024/09/16
      889.78
      4.27
      0.48%
    • 2024/09/13
      885.51
      3.73
      0.42%
    • 2024/09/12
      881.78
      8.57
      0.98%
    • 2024/09/11
      873.21
      0.75
      0.09%
    • 2024/09/10
      873.96
      1.09
      0.12%
    • 2024/09/09
      875.05
      8.68
      0.98%
    • 2024/09/06
      883.73
      3.84
      0.44%
    • 2024/09/05
      879.90
      1.58
      0.18%
    • 2024/09/04
      878.31
      9.55
      1.08%
    • 2024/09/03
      887.86
      4.30
      0.48%
    • 2024/09/02
      892.16
      1.87
      0.21%
    • 2024/08/30
      894.02
      0.59
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      893.44
      7.74
      0.86%
    • 2024/08/28
      901.17
      0.35
      0.04%
    • 2024/08/27
      900.83
      3.37
      0.37%
    • 2024/08/26
      904.20
      3.16
      0.35%
    • 2024/08/23
      901.04
      0.46
      0.05%
    • 2024/08/22
      900.58
      0.97
      0.11%
    • 2024/08/21
      899.61
      3.66
      0.41%
    • 2024/08/20
      903.27
      3.56
      0.40%
    • 2024/08/19
      899.71
      5.42
      0.61%
    • 2024/08/16
      894.29
      6.68
      0.75%
    • 2024/08/15
      887.61
      0.55
      0.06%
    • 2024/08/14
      887.05
      5.88
      0.67%
    • 2024/08/13
      881.17
      4.18
      0.48%
    • 2024/08/12
      876.99
      5.01
      0.57%
    • 2024/08/09
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      8.67
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