施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)
854.44南非幣2.66(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 1月0.42%
3月2.51%
1年6.88%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/12/23
854.44
2.66
0.31%
2024/12/20
851.77
6.16
0.72%
2024/12/19
857.93
17.87
2.04%
2024/12/18
875.80
5.10
0.59%
2024/12/17
870.70
5.27
0.60%
2024/12/16
875.98
4.06
0.46%
2024/12/13
880.04
1.51
0.17%
2024/12/12
881.54
1.05
0.12%
2024/12/11
880.49
3.97
0.45%
2024/12/10
884.47
2.58
0.29%
2024/12/09
887.04
9.72
1.11%
2024/12/06
877.32
4.34
0.50%
2024/12/05
872.98
1.38
0.16%
2024/12/04
871.60
1.05
0.12%
2024/12/03
870.55
4.95
0.57%
2024/12/02
865.60
4.63
0.54%
2024/11/29
860.98
0.46
0.05%
2024/11/28
860.52
9.06
1.04%
2024/11/27
869.58
0.54
0.06%
2024/11/26
870.12
1.78
0.20%
2024/11/25
871.90
0.18
0.02%
2024/11/22
871.72
0.09
0.01%
2024/11/21
871.63
0.45
0.05%
2024/11/20
871.18
3.92
0.45%
2024/11/19
867.26
2.89
0.33%