施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

1305.05南非幣6.33(0.48%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.1%
1年19.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      1,305.05
      6.33
      0.48%
    • 2021/10/20
      1,311.38
      5.27
      0.40%
    • 2021/10/19
      1,306.11
      9.45
      0.73%
    • 2021/10/18
      1,296.66
      1.00
      0.08%
    • 2021/10/15
      1,295.66
      5.60
      0.43%
    • 2021/10/14
      1,290.06
      13.80
      1.08%
    • 2021/10/13
      1,276.26
      2.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      1,274.24
      6.49
      0.51%
    • 2021/10/11
      1,280.73
      0.64
      0.05%
    • 2021/10/08
      1,280.09
      9.19
      0.72%
    • 2021/10/07
      1,270.90
      16.78
      1.34%
    • 2021/10/06
      1,254.13
      7.52
      0.60%
    • 2021/10/05
      1,261.65
      8.25
      0.65%
    • 2021/10/04
      1,269.90
      1.38
      0.11%
    • 2021/10/01
      1,268.52
      2.58
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1,271.10
      11.41
      0.89%
    • 2021/09/29
      1,282.52
      9.07
      0.70%
    • 2021/09/28
      1,291.59
      1.93
      0.15%
    • 2021/09/27
      1,293.52
      4.78
      0.37%
    • 2021/09/24
      1,298.30
      4.89
      0.38%
    • 2021/09/23
      1,303.18
      12.86
      1.00%
    • 2021/09/22
      1,290.32
      3.58
      0.28%
    • 2021/09/21
      1,286.74
      1.83
      0.14%
    • 2021/09/20
      1,288.57
      24.60
      1.87%
    • 2021/09/17
      1,313.17
      1.97
      0.15%
    • 2021/09/16
      1,311.20
      10.43
      0.79%
    • 2021/09/15
      1,321.63
      10.52
      0.79%
    • 2021/09/14
      1,332.14
      1.69
      0.13%
    • 2021/09/13
      1,333.84
      6.23
      0.47%
    • 2021/09/10
      1,340.07
      5.00
      0.38%

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