施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

877.01南非幣18.08(2.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.02%
1年4.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      877.01
      18.08
      2.02%
    • 2024/07/24
      895.09
      5.90
      0.65%
    • 2024/07/23
      900.99
      0.32
      0.04%
    • 2024/07/22
      901.30
      1.12
      0.12%
    • 2024/07/19
      902.42
      8.19
      0.90%
    • 2024/07/18
      910.61
      1.47
      0.16%
    • 2024/07/17
      912.07
      7.31
      0.80%
    • 2024/07/16
      919.38
      1.46
      0.16%
    • 2024/07/15
      920.85
      0.36
      0.04%
    • 2024/07/12
      920.49
      2.59
      0.28%
    • 2024/07/11
      923.08
      6.70
      0.73%
    • 2024/07/10
      916.38
      3.05
      0.33%
    • 2024/07/09
      913.33
      0.46
      0.05%
    • 2024/07/08
      912.87
      1.64
      0.18%
    • 2024/07/05
      911.24
      3.50
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      907.74
      7.78
      0.87%
    • 2024/07/03
      899.95
      7.11
      0.80%
    • 2024/07/02
      892.84
      5.60
      0.62%
    • 2024/07/01
      898.44
      0.78
      0.09%
    • 2024/06/28
      897.67
      2.20
      0.24%
    • 2024/06/27
      899.87
      5.46
      0.60%
    • 2024/06/26
      905.32
      0.69
      0.08%
    • 2024/06/25
      904.63
      1.32
      0.15%
    • 2024/06/24
      903.31
      3.10
      0.34%
    • 2024/06/21
      906.40
      5.06
      0.56%
    • 2024/06/20
      911.46
      0.25
      0.03%
    • 2024/06/19
      911.72
      6.96
      0.77%
    • 2024/06/18
      904.76
      6.32
      0.70%
    • 2024/06/17
      898.43
      0.25
      0.03%
    • 2024/06/14
      898.18
      4.95
      0.55%

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