施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

902.36南非幣13.58(1.53%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.19%

3月5.04%

1年10.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
902.36
13.58
1.53%
2025/03/13
888.78
3.99
0.45%
2025/03/12
892.76
0.91
0.10%
2025/03/11
891.85
0.86
0.10%
2025/03/10
890.99
10.08
1.12%
2025/03/07
901.07
3.04
0.34%
2025/03/06
904.11
15.85
1.78%
2025/03/05
888.26
13.85
1.58%
2025/03/04
874.42
3.47
0.40%
2025/03/03
877.89
2.39
0.27%
2025/02/28
875.51
14.90
1.67%
2025/02/27
890.40
12.18
1.35%
2025/02/26
902.58
6.51
0.73%
2025/02/25
896.07
8.43
0.93%
2025/02/24
904.50
4.96
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
909.46
12.05
1.34%
2025/02/20
897.41
1.17
0.13%
2025/02/19
896.24
3.95
0.44%
2025/02/18
900.19
5.46
0.61%
2025/02/17
894.73
4.59
0.52%
2025/02/14
890.14
10.53
1.20%
2025/02/13
879.61
2.13
0.24%
2025/02/12
877.48
3.62
0.41%
2025/02/11
873.86
4.53
0.52%
2025/02/10
878.39
2.57
0.29%
2025/02/07
875.82
6.30
0.72%
2025/02/06
869.52
1.60
0.19%
2025/02/05
867.92
5.45
0.63%
2025/02/04
862.47
8.58
1.01%
2025/02/03
853.88
12.40
1.43%

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