施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

913.79南非幣5.75(0.63%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月9.3%
3月4.98%
1年17.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      913.79
      5.75
      0.63%
    • 2022/12/08
      908.04
      6.29
      0.70%
    • 2022/12/07
      901.75
      5.78
      0.64%
    • 2022/12/06
      907.53
      7.73
      0.85%
    • 2022/12/05
      915.26
      11.65
      1.29%
    • 2022/12/02
      903.62
      1.60
      0.18%
    • 2022/12/01
      905.22
      14.73
      1.66%
    • 2022/11/30
      890.48
      15.90
      1.82%
    • 2022/11/29
      874.59
      7.21
      0.83%
    • 2022/11/28
      867.37
      4.39
      0.50%
    • 2022/11/25
      871.76
      2.66
      0.30%
    • 2022/11/24
      874.42
      11.29
      1.31%
    • 2022/11/23
      863.13
      3.54
      0.41%
    • 2022/11/22
      859.59
      1.71
      0.20%
    • 2022/11/21
      861.30
      9.20
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      870.51
      10.03
      1.17%
    • 2022/11/17
      860.48
      26.25
      2.96%
    • 2022/11/16
      886.72
      1.36
      0.15%
    • 2022/11/15
      888.08
      13.46
      1.54%
    • 2022/11/14
      874.62
      6.42
      0.74%
    • 2022/11/11
      868.20
      27.65
      3.29%
    • 2022/11/10
      840.55
      2.20
      0.26%
    • 2022/11/09
      842.75
      3.00
      0.36%
    • 2022/11/08
      839.75
      3.00
      0.36%
    • 2022/11/07
      842.74
      9.22
      1.11%
    • 2022/11/04
      833.53
      24.06
      2.97%
    • 2022/11/03
      809.47
      12.66
      1.54%
    • 2022/11/02
      822.13
      1.31
      0.16%
    • 2022/11/01
      820.81
      17.46
      2.17%
    • 2022/10/31
      803.36
      0.33
      0.04%

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