施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

886.33南非幣9.94(1.14%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.04%
1年7.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      886.33
      9.94
      1.14%
    • 2024/04/23
      876.39
      6.26
      0.72%
    • 2024/04/22
      870.13
      3.68
      0.43%
    • 2024/04/19
      866.45
      6.01
      0.69%
    • 2024/04/18
      872.46
      2.80
      0.32%
    • 2024/04/17
      869.66
      1.71
      0.20%
    • 2024/04/16
      871.37
      15.92
      1.79%
    • 2024/04/15
      887.29
      5.81
      0.65%
    • 2024/04/12
      893.09
      8.40
      0.93%
    • 2024/04/11
      901.50
      2.71
      0.30%
    • 2024/04/10
      904.20
      2.61
      0.29%
    • 2024/04/09
      906.81
      6.95
      0.77%
    • 2024/04/08
      899.86
      2.61
      0.29%
    • 2024/04/05
      897.25
      4.75
      0.53%
    • 2024/04/04
      902.01
      7.39
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      894.62
      1.34
      0.15%
    • 2024/04/02
      895.96
      2.69
      0.30%
    • 2024/03/28
      893.27
      3.04
      0.34%
    • 2024/03/27
      896.31
      0.13
      0.01%
    • 2024/03/26
      896.19
      1.94
      0.22%
    • 2024/03/25
      894.24
      0.28
      0.03%
    • 2024/03/22
      894.52
      4.97
      0.55%
    • 2024/03/21
      899.49
      10.86
      1.22%
    • 2024/03/20
      888.63
      3.09
      0.35%
    • 2024/03/19
      885.55
      6.98
      0.78%
    • 2024/03/18
      892.53
      1.19
      0.13%
    • 2024/03/15
      893.72
      5.56
      0.62%
    • 2024/03/14
      899.28
      2.05
      0.23%
    • 2024/03/13
      901.33
      2.53
      0.28%
    • 2024/03/12
      898.80
      2.45
      0.27%

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