施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

869.46南非幣6.77(0.77%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.58%

3月0.32%

1年7.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
869.46
6.77
0.77%
2023/11/29
876.22
0.23
0.03%
2023/11/28
875.99
1.69
0.19%
2023/11/27
874.30
2.21
0.25%
2023/11/24
872.09
3.61
0.41%
2023/11/23
875.69
1.80
0.21%
2023/11/22
873.89
1.97
0.23%
2023/11/21
875.87
2.59
0.30%
2023/11/20
873.28
4.65
0.54%
2023/11/17
868.62
1.21
0.14%
2023/11/16
869.84
2.74
0.31%
2023/11/15
872.58
12.51
1.45%
2023/11/14
860.07
8.89
1.05%
2023/11/13
851.18
1.52
0.18%
2023/11/10
849.66
5.00
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
854.66
0.37
0.04%
2023/11/08
855.02
2.82
0.33%
2023/11/07
857.84
5.25
0.61%
2023/11/06
863.09
9.21
1.08%
2023/11/03
853.88
14.55
1.73%
2023/11/02
839.33
14.22
1.72%
2023/11/01
825.11
2.88
0.35%
2023/10/31
822.23
5.75
0.70%
2023/10/30
827.98
0.92
0.11%
2023/10/27
827.06
6.21
0.76%
2023/10/26
820.86
11.10
1.33%
2023/10/25
831.96
1.17
0.14%
2023/10/24
830.79
5.27
0.64%
2023/10/23
825.51
4.99
0.60%
2023/10/20
830.50
3.02
0.36%

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