施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

923.35南非幣3.05(0.33%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月7.4%
3月7.02%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      923.35
      3.05
      0.33%
    • 2024/05/20
      926.40
      2.32
      0.25%
    • 2024/05/17
      924.08
      0.78
      0.08%
    • 2024/05/16
      923.30
      5.53
      0.60%
    • 2024/05/15
      917.78
      6.02
      0.66%
    • 2024/05/14
      911.75
      1.24
      0.14%
    • 2024/05/13
      910.52
      1.92
      0.21%
    • 2024/05/10
      908.60
      4.17
      0.46%
    • 2024/05/09
      904.43
      1.16
      0.13%
    • 2024/05/08
      903.27
      2.85
      0.31%
    • 2024/05/07
      906.12
      2.60
      0.29%
    • 2024/05/06
      903.51
      3.72
      0.41%
    • 2024/05/03
      899.80
      13.43
      1.52%
    • 2024/05/02
      886.37
      2.35
      0.27%
    • 2024/04/30
      884.03
      0.84
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      883.18
      2.08
      0.24%
    • 2024/04/26
      881.10
      8.87
      1.02%
    • 2024/04/25
      872.23
      14.10
      1.59%
    • 2024/04/24
      886.33
      9.94
      1.14%
    • 2024/04/23
      876.39
      6.26
      0.72%
    • 2024/04/22
      870.13
      3.68
      0.43%
    • 2024/04/19
      866.45
      6.01
      0.69%
    • 2024/04/18
      872.46
      2.80
      0.32%
    • 2024/04/17
      869.66
      1.71
      0.20%
    • 2024/04/16
      871.37
      15.92
      1.79%
    • 2024/04/15
      887.29
      5.81
      0.65%
    • 2024/04/12
      893.09
      8.40
      0.93%
    • 2024/04/11
      901.50
      2.71
      0.30%
    • 2024/04/10
      904.20
      2.61
      0.29%
    • 2024/04/09
      906.81
      6.95
      0.77%

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