施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

956.00南非幣11.49(1.22%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.19%
3月9.06%
1年23.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      956.00
      11.49
      1.22%
    • 2022/06/24
      944.52
      7.62
      0.81%
    • 2022/06/23
      936.90
      3.40
      0.37%
    • 2022/06/22
      933.49
      6.65
      0.71%
    • 2022/06/21
      940.15
      4.55
      0.49%
    • 2022/06/20
      935.60
      0.02
      0.00%
    • 2022/06/17
      935.58
      1.62
      0.17%
    • 2022/06/16
      937.20
      0.97
      0.10%
    • 2022/06/15
      938.17
      4.86
      0.52%
    • 2022/06/14
      933.31
      10.50
      1.11%
    • 2022/06/13
      943.81
      22.45
      2.32%
    • 2022/06/10
      966.27
      18.48
      1.88%
    • 2022/06/09
      984.75
      1.28
      0.13%
    • 2022/06/08
      986.03
      7.51
      0.77%
    • 2022/06/07
      978.52
      8.61
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      987.13
      4.51
      0.46%
    • 2022/06/03
      982.62
      3.11
      0.32%
    • 2022/06/02
      979.50
      4.84
      0.49%
    • 2022/06/01
      984.34
      0.75
      0.08%
    • 2022/05/31
      983.60
      4.98
      0.51%
    • 2022/05/30
      978.62
      11.14
      1.15%
    • 2022/05/27
      967.47
      16.07
      1.69%
    • 2022/05/26
      951.40
      2.64
      0.28%
    • 2022/05/25
      954.03
      7.05
      0.73%
    • 2022/05/24
      961.08
      7.05
      0.73%
    • 2022/05/23
      968.13
      1.88
      0.20%
    • 2022/05/20
      966.25
      17.89
      1.89%
    • 2022/05/19
      948.36
      13.35
      1.39%
    • 2022/05/18
      961.70
      1.99
      0.21%
    • 2022/05/17
      959.72
      15.96
      1.69%

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