富達基金-永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)

24.85美元0.76(2.97%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月6.89%
3月8.93%
1年26.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      6.89%
      2.99%
      -
    • 三個月
      8.93%
      2.08%
      -
    • 一年
      26.28%
      19.81%
      -
    • 三年(年度化)
      13.21%
      15.35%
      -
    • 五年(年度化)
      15.70%
      9.12%
      -
    • 十年(年度化)
      10.14%
      8.99%
      -
    • 年初至今
      24.32%
      21.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.32%
    基金規模
    324.75百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.13%
    2. 2.科技18.79%
    3. 3.工業16.69%
    4. 4.周期性消費14.92%
    5. 5.防守性消費9.37%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.39%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
    3. 3.Hitachi Ltd5.26%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.36%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.39%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc5.37%
    3. 3.Hitachi Ltd5.26%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.17%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.13%
    2. 2.科技18.79%
    3. 3.工業16.69%
    4. 4.周期性消費14.92%
    5. 5.防守性消費9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -