鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2歐元

2107.65歐元31.03(1.45%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.03%
3月7.71%
1年40.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      0.68%
      3.67%
    • 三個月
      7.71%
      10.04%
      7.38%
    • 一年
      40.70%
      21.98%
      40.04%
    • 三年(年度化)
      6.04%
      21.09%
      10.34%
    • 五年(年度化)
      9.01%
      13.63%
      11.96%
    • 十年(年度化)
      10.98%
      9.67%
      11.26%
    • 年初至今
      16.25%
      18.45%
      13.95%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.25%
    基金規模
    510.89百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2007-07-09
    晨星評等
    投資策略
    本子基金追求達到資本之中長期增長,透過主要投資於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本企業所發行的股票及股權連結工具之多元投資組合。 本子基金所定義之小型資本公司為購買時於MSCI歐洲小型公司指數(MSCI Europe Small Companies Index)之市值範圍內者。 本子基金投資於根據公司基本面被認為有吸引力之多元化投資機會以追求附加價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.30%
    2. 2.英國27.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.88%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.周期性消費13.53%
    4. 4.科技9.48%
    5. 5.健康護理7.54%
    前五大持股
    1. 1.Wienerberger AG2.84%
    2. 2.Trelleborg AB B2.68%
    3. 3.Dechra Pharmaceuticals PLC2.57%
    4. 4.SPIE SA2.45%
    5. 5.Grafton Group PLC Shs2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.30%
    2. 2.英國27.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.71%
    前五大持股
    1. 1.Wienerberger AG2.84%
    2. 2.Trelleborg AB B2.68%
    3. 3.Dechra Pharmaceuticals PLC2.57%
    4. 4.SPIE SA2.45%
    5. 5.Grafton Group PLC Shs2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.88%
    2. 2.金融服務14.43%
    3. 3.周期性消費13.53%
    4. 4.科技9.48%
    5. 5.健康護理7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -