施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

7.65美元0.01(0.12%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.65%
1年11.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      0.19%
    • 三個月
      2.65%
      -
      0.78%
    • 一年
      11.87%
      -
      13.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.45%
    • 年初至今
      2.96%
      -
      1.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    217.43百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2019-08-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2120.33%
    2. 2.Indonesia (Republic Of) 7%4.30%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.828%3.85%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.50%
    5. 5.The Republic Of Korea 1.375%2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2120.33%
    2. 2.Indonesia (Republic Of) 7%4.30%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.828%3.85%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.68%3.50%
    5. 5.The Republic Of Korea 1.375%2.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -