安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)

8.76美元0.01(0.09%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.08%
1年9.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      0.30%
      -
    • 三個月
      4.08%
      0.35%
      -
    • 一年
      9.77%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      0.93%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      3.62%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      3.81%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      10.61%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.61%
    基金規模
    228.76百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2013-03-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要投資於歐元計價高收益投資項目,以達致以歐元計算的長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%2.96%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.03%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.03%
    4. 4.Telecom Italia S.p.A. 6.875%1.02%
    5. 5.Telefonica Europe B V 4.375%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%2.96%
    2. 2.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.03%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.03%
    4. 4.Telecom Italia S.p.A. 6.875%1.02%
    5. 5.Telefonica Europe B V 4.375%1.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -