施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

19.36歐元0.09(0.46%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.5%
1年5.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      3.45%
      -
    • 三個月
      2.50%
      1.69%
      -
    • 一年
      5.73%
      12.74%
      -
    • 三年(年度化)
      5.86%
      12.67%
      -
    • 五年(年度化)
      3.89%
      7.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.01%
      -
    • 年初至今
      2.72%
      12.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    326.25百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.32%
    2. 2.周期性消費17.42%
    3. 3.金融服務12.09%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.基本物料9.92%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.17%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.02%
    3. 3.ORIX Corp2.92%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.54%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.60%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.17%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.02%
    3. 3.ORIX Corp2.92%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.54%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.32%
    2. 2.周期性消費17.42%
    3. 3.金融服務12.09%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.基本物料9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -