施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

19.53歐元0.19(0.96%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.34%
1年29.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.53
      0.19
      0.96%
    • 2021/07/29
      19.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/28
      19.74
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/27
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      19.71
      0.19
      0.95%
    • 2021/07/21
      19.53
      0.25
      1.30%
    • 2021/07/20
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/19
      19.31
      0.40
      2.05%
    • 2021/07/16
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      19.70
      0.22
      1.08%
    • 2021/07/14
      19.92
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      19.89
      0.14
      0.72%
    • 2021/07/12
      19.75
      0.20
      1.01%
    • 2021/07/09
      19.55
      0.42
      2.18%
    • 2021/07/08
      19.14
      0.48
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      19.61
      0.16
      0.82%
    • 2021/07/06
      19.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      19.79
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/02
      19.85
      0.15
      0.79%
    • 2021/07/01
      19.69
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/30
      19.73
      0.11
      0.54%
    • 2021/06/29
      19.84
      0.17
      0.85%
    • 2021/06/28
      20.01
      0.10
      0.49%
    • 2021/06/25
      19.91
      0.12
      0.61%
    • 2021/06/24
      19.79
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/23
      19.76
      0.09
      0.48%
    • 2021/06/22
      19.85
      0.31
      1.58%
    • 2021/06/21
      19.54
      0.17
      0.87%
    • 2021/06/18
      19.71
      0.34
      1.68%
    • 2021/06/17
      20.05
      0.08
      0.40%

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