施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積

31.13歐元0.53(1.67%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.97%
1年26.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      31.13
      0.53
      1.67%
    • 2024/07/24
      31.66
      0.67
      2.06%
    • 2024/07/23
      32.33
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/22
      32.27
      0.30
      0.91%
    • 2024/07/19
      32.57
      0.13
      0.40%
    • 2024/07/18
      32.70
      0.12
      0.37%
    • 2024/07/17
      32.58
      0.41
      1.26%
    • 2024/07/16
      32.99
      0.24
      0.73%
    • 2024/07/12
      32.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      32.74
      0.26
      0.80%
    • 2024/07/10
      33.01
      0.39
      1.19%
    • 2024/07/09
      32.62
      0.10
      0.31%
    • 2024/07/08
      32.52
      0.16
      0.48%
    • 2024/07/05
      32.67
      0.14
      0.43%
    • 2024/07/04
      32.81
      0.23
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      32.59
      0.24
      0.74%
    • 2024/07/02
      32.35
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/01
      32.32
      0.19
      0.59%
    • 2024/06/28
      32.12
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/27
      32.07
      0.30
      0.94%
    • 2024/06/26
      31.77
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      31.72
      0.44
      1.39%
    • 2024/06/24
      31.29
      0.17
      0.56%
    • 2024/06/21
      31.11
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/20
      31.18
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/19
      31.13
      0.20
      0.64%
    • 2024/06/18
      30.94
      0.18
      0.60%
    • 2024/06/17
      30.75
      0.15
      0.50%
    • 2024/06/14
      30.91
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/13
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      0.44
      1.40%

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