施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

32.73歐元0.21(0.63%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月2.83%
3月18.01%
1年0.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      32.73
      0.21
      0.63%
    • 2025/07/03
      32.94
      0.31
      0.96%
    • 2025/07/02
      32.63
      0.11
      0.34%
    • 2025/07/01
      32.52
      0.23
      0.70%
    • 2025/06/30
      32.74
      0.11
      0.34%
    • 2025/06/27
      32.85
      0.56
      1.74%
    • 2025/06/26
      32.29
      0.19
      0.59%
    • 2025/06/25
      32.10
      0.16
      0.50%
    • 2025/06/24
      31.94
      0.09
      0.28%
    • 2025/06/23
      31.85
      0.09
      0.27%
    • 2025/06/20
      31.94
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/19
      31.98
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/18
      31.96
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/17
      31.86
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/16
      31.83
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      31.76
      0.10
      0.32%
    • 2025/06/12
      31.86
      0.27
      0.86%
    • 2025/06/11
      32.13
      0.28
      0.89%
    • 2025/06/10
      31.85
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/09
      31.89
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/06
      31.94
      0.29
      0.90%
    • 2025/06/05
      31.66
      0.17
      0.55%
    • 2025/06/04
      31.83
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/03
      31.85
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/02
      31.90
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/30
      31.88
      0.13
      0.42%
    • 2025/05/29
      31.75
      0.06
      0.20%
    • 2025/05/28
      31.82
      0.07
      0.21%
    • 2025/05/27
      31.88
      0.38
      1.21%
    • 2025/05/26
      31.50
      0.55
      1.76%

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