施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積

26.03歐元0.2(0.75%)

2023/12/04更新

績效 /

1月1.27%

3月0.08%

1年27.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
26.03
0.20
0.75%
2023/12/01
26.22
0.05
0.17%
2023/11/30
26.27
0.11
0.43%
2023/11/29
26.15
0.02
0.07%
2023/11/28
26.17
0.09
0.34%
2023/11/27
26.26
0.00
0.01%
2023/11/24
26.26
0.06
0.24%
2023/11/22
26.19
0.39
1.50%
2023/11/21
25.81
0.10
0.39%
2023/11/20
25.91
0.15
0.57%
2023/11/17
26.06
0.12
0.47%
2023/11/16
25.94
0.12
0.45%
2023/11/15
26.05
0.06
0.21%
2023/11/14
26.00
0.15
0.58%
2023/11/13
25.85
0.08
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
25.93
0.21
0.81%
2023/11/09
25.72
0.18
0.71%
2023/11/08
25.54
0.31
1.22%
2023/11/07
25.86
0.23
0.87%
2023/11/06
26.08
0.38
1.49%
2023/11/02
25.70
0.09
0.34%
2023/11/01
25.61
0.23
0.89%
2023/10/31
25.39
0.58
2.34%
2023/10/30
24.81
0.20
0.80%
2023/10/27
25.01
0.20
0.82%
2023/10/26
24.80
0.26
1.02%
2023/10/25
25.06
0.12
0.46%
2023/10/24
24.94
0.15
0.62%
2023/10/23
24.79
0.30
1.18%
2023/10/20
25.09
0.17
0.67%

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