施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

31.14歐元0.13(0.42%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.71%
3月8.92%
1年35.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      31.14
      0.13
      0.42%
    • 2024/05/20
      31.28
      0.32
      1.05%
    • 2024/05/17
      30.95
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/16
      30.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/15
      30.89
      0.13
      0.40%
    • 2024/05/14
      31.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/13
      30.95
      0.24
      0.78%
    • 2024/05/10
      31.20
      0.29
      0.95%
    • 2024/05/09
      30.90
      0.46
      1.50%
    • 2024/05/08
      30.45
      0.26
      0.84%
    • 2024/05/07
      30.70
      0.26
      0.87%
    • 2024/05/02
      30.44
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/01
      30.51
      0.22
      0.70%
    • 2024/04/30
      30.73
      0.61
      2.01%
    • 2024/04/26
      30.12
      0.41
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      29.71
      0.41
      1.35%
    • 2024/04/24
      30.11
      0.25
      0.84%
    • 2024/04/23
      29.87
      0.20
      0.68%
    • 2024/04/22
      29.66
      0.20
      0.69%
    • 2024/04/19
      29.46
      0.23
      0.77%
    • 2024/04/18
      29.69
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/17
      29.56
      0.32
      1.06%
    • 2024/04/16
      29.87
      0.70
      2.29%
    • 2024/04/15
      30.57
      0.30
      1.00%
    • 2024/04/12
      30.27
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      30.24
      0.16
      0.52%
    • 2024/04/10
      30.08
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/09
      30.27
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      30.23
      0.31
      1.05%
    • 2024/04/05
      29.91
      0.17
      0.58%

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