施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

20.06歐元0.22(1.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.78%
1年24.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      20.06
      0.22
      1.13%
    • 2021/10/25
      19.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/22
      19.86
      0.15
      0.74%
    • 2021/10/21
      19.72
      0.30
      1.50%
    • 2021/10/20
      20.02
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/19
      20.09
      0.12
      0.59%
    • 2021/10/18
      19.97
      0.11
      0.53%
    • 2021/10/15
      20.08
      0.39
      2.00%
    • 2021/10/14
      19.68
      0.14
      0.71%
    • 2021/10/13
      19.55
      0.14
      0.70%
    • 2021/10/12
      19.68
      0.22
      1.09%
    • 2021/10/11
      19.90
      0.38
      1.94%
    • 2021/10/08
      19.52
      0.10
      0.52%
    • 2021/10/07
      19.42
      0.32
      1.66%
    • 2021/10/06
      19.10
      0.32
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      19.43
      0.11
      0.55%
    • 2021/10/04
      19.54
      0.20
      1.01%
    • 2021/10/01
      19.74
      0.43
      2.11%
    • 2021/09/30
      20.16
      0.18
      0.86%
    • 2021/09/29
      20.34
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/28
      20.39
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/27
      20.48
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/24
      20.44
      0.23
      1.12%
    • 2021/09/22
      20.21
      0.23
      1.14%
    • 2021/09/21
      20.44
      0.27
      1.30%
    • 2021/09/17
      20.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      20.75
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/15
      20.72
      0.23
      1.11%
    • 2021/09/14
      20.95
      0.11
      0.52%
    • 2021/09/13
      20.84
      0.11
      0.54%

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