施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

26.03歐元0.2(0.75%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.08%
1年27.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      26.03
      0.20
      0.75%
    • 2023/12/01
      26.22
      0.05
      0.17%
    • 2023/11/30
      26.27
      0.11
      0.43%
    • 2023/11/29
      26.15
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/28
      26.17
      0.09
      0.34%
    • 2023/11/27
      26.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      26.26
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/22
      26.19
      0.39
      1.50%
    • 2023/11/21
      25.81
      0.10
      0.39%
    • 2023/11/20
      25.91
      0.15
      0.57%
    • 2023/11/17
      26.06
      0.12
      0.47%
    • 2023/11/16
      25.94
      0.12
      0.45%
    • 2023/11/15
      26.05
      0.06
      0.21%
    • 2023/11/14
      26.00
      0.15
      0.58%
    • 2023/11/13
      25.85
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      25.93
      0.21
      0.81%
    • 2023/11/09
      25.72
      0.18
      0.71%
    • 2023/11/08
      25.54
      0.31
      1.22%
    • 2023/11/07
      25.86
      0.23
      0.87%
    • 2023/11/06
      26.08
      0.38
      1.49%
    • 2023/11/02
      25.70
      0.09
      0.34%
    • 2023/11/01
      25.61
      0.23
      0.89%
    • 2023/10/31
      25.39
      0.58
      2.34%
    • 2023/10/30
      24.81
      0.20
      0.80%
    • 2023/10/27
      25.01
      0.20
      0.82%
    • 2023/10/26
      24.80
      0.26
      1.02%
    • 2023/10/25
      25.06
      0.12
      0.46%
    • 2023/10/24
      24.94
      0.15
      0.62%
    • 2023/10/23
      24.79
      0.30
      1.18%
    • 2023/10/20
      25.09
      0.17
      0.67%

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