施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

20.64歐元0.04(0.18%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.37%
3月2.52%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      20.64
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/27
      20.68
      0.21
      1.02%
    • 2023/03/24
      20.47
      0.19
      0.93%
    • 2023/03/23
      20.66
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/22
      20.69
      0.33
      1.63%
    • 2023/03/20
      20.36
      0.16
      0.78%
    • 2023/03/17
      20.52
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/16
      20.46
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/15
      20.51
      0.24
      1.15%
    • 2023/03/14
      20.75
      0.38
      1.81%
    • 2023/03/13
      21.13
      0.71
      3.24%
    • 2023/03/10
      21.84
      0.28
      1.28%
    • 2023/03/09
      22.12
      0.12
      0.56%
    • 2023/03/08
      22.00
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/07
      21.96
      0.17
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      21.79
      0.15
      0.69%
    • 2023/03/03
      21.64
      0.17
      0.81%
    • 2023/03/02
      21.47
      0.04
      0.17%
    • 2023/03/01
      21.43
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/28
      21.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/27
      21.40
      0.21
      0.97%
    • 2023/02/24
      21.19
      0.13
      0.64%
    • 2023/02/22
      21.06
      0.24
      1.10%
    • 2023/02/21
      21.29
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/20
      21.27
      0.12
      0.56%
    • 2023/02/17
      21.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      21.16
      0.07
      0.33%
    • 2023/02/15
      21.10
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
      21.09
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/13
      21.06
      0.06
      0.29%

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