施羅德環球基金系列－日本優勢(歐元避險)C-累積

30.79歐元0.06(0.2%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.52%
1年13.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      30.79
      0.06
      0.20%
    • 2025/01/16
      30.73
      0.09
      0.31%
    • 2025/01/15
      30.83
      0.13
      0.43%
    • 2025/01/14
      30.69
      0.19
      0.61%
    • 2025/01/10
      30.88
      0.32
      1.03%
    • 2025/01/09
      31.20
      0.45
      1.42%
    • 2025/01/08
      31.65
      0.36
      1.12%
    • 2025/01/07
      32.01
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/06
      32.01
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/30
      31.92
      0.34
      1.04%
    • 2024/12/27
      32.25
      0.75
      2.38%
    • 2024/12/23
      31.50
      0.26
      0.82%
    • 2024/12/20
      31.25
      0.42
      1.31%
    • 2024/12/19
      31.66
      0.17
      0.55%
    • 2024/12/18
      31.49
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      31.42
      0.23
      0.72%
    • 2024/12/16
      31.64
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/13
      31.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      31.66
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/11
      31.83
      0.31
      0.98%
    • 2024/12/10
      31.53
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/09
      31.61
      0.28
      0.90%
    • 2024/12/06
      31.33
      0.19
      0.61%
    • 2024/12/05
      31.52
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/04
      31.60
      0.11
      0.35%
    • 2024/12/03
      31.49
      0.22
      0.71%
    • 2024/12/02
      31.27
      0.59
      1.92%
    • 2024/11/29
      30.68
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/28
      30.77
      0.31
      1.02%
    • 2024/11/27
      30.46
      0.44
      1.43%

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