施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

18.86歐元0.26(1.38%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.99%
3月8.52%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      18.86
      0.26
      1.38%
    • 2021/02/25
      19.13
      0.10
      0.52%
    • 2021/02/19
      19.18
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/18
      19.10
      0.41
      2.09%
    • 2021/02/17
      19.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/16
      19.51
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/15
      19.47
      0.23
      1.20%
    • 2021/02/12
      19.24
      0.10
      0.51%
    • 2021/02/10
      19.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      19.14
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/08
      19.21
      0.33
      1.76%
    • 2021/02/05
      18.87
      0.19
      1.02%
    • 2021/02/03
      18.63
      0.19
      1.02%
    • 2021/02/02
      18.44
      0.12
      0.66%
    • 2021/02/01
      18.32
      0.09
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.24
      0.20
      1.07%
    • 2021/01/28
      18.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/26
      18.50
      0.14
      0.75%
    • 2021/01/25
      18.36
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/22
      18.32
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/21
      18.35
      0.07
      0.37%
    • 2021/01/20
      18.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      18.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      18.27
      0.10
      0.53%
    • 2021/01/15
      18.37
      0.30
      1.61%
    • 2021/01/14
      18.67
      0.17
      0.92%
    • 2021/01/13
      18.50
      0.11
      0.60%
    • 2021/01/12
      18.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/08
      18.38
      0.24
      1.31%

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