施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積

18.91歐元0.03(0.16%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.4%
3月1.65%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/05
      18.94
      0.20
      1.03%
    • 2022/07/04
      19.14
      0.22
      1.17%
    • 2022/07/01
      18.92
      0.18
      0.94%
    • 2022/06/30
      19.10
      0.35
      1.79%
    • 2022/06/29
      19.44
      0.27
      1.36%
    • 2022/06/28
      19.71
      0.36
      1.87%
    • 2022/06/27
      19.35
      0.11
      0.57%
    • 2022/06/24
      19.24
      0.17
      0.88%
    • 2022/06/23
      19.07
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/22
      19.02
      0.21
      1.07%
    • 2022/06/21
      19.22
      0.37
      1.98%
    • 2022/06/20
      18.85
      0.19
      1.00%
    • 2022/06/17
      19.04
      0.13
      0.70%
    • 2022/06/16
      18.91
      0.36
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      19.27
      0.15
      0.78%
    • 2022/06/14
      19.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/13
      19.40
      0.48
      2.40%
    • 2022/06/10
      19.88
      0.31
      1.56%
    • 2022/06/09
      20.19
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/08
      20.25
      0.22
      1.09%
    • 2022/06/07
      20.03
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/06
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/03
      19.93
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/02
      19.91
      0.14
      0.70%
    • 2022/06/01
      20.05
      0.41
      2.08%
    • 2022/05/31
      19.64
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/30
      19.69
      0.20
      1.02%
    • 2022/05/27
      19.50
      0.21
      1.07%
    • 2022/05/26
      19.29
      0.14
      0.73%

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