貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.32歐元0.02(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.49%
1年1.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.82%
    • 三個月
      2.49%
      -
      2.58%
    • 一年
      1.11%
      -
      0.90%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      -
      0.86%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    164.72百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    環球通脹掛鈎債券基金以盡量提高實際回報為目標。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉 讓證券。基金可投資於屬投資級或非投資級(以總資產的10% 為限)的定息可轉讓證券。基金可投資最多20%於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金持有的大部份定息證券的期限擬設定為少於20年。然而,由於基金屬主動式管理基金,基金仍可靈活地投資於期限超出1至20年期的定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.36%
    2. 2.United States Treasury Notes1.90%
    3. 3.United States Treasury Notes1.87%
    4. 4.United States Treasury Notes1.85%
    5. 5.United States Treasury Notes1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 242.36%
    2. 2.United States Treasury Notes1.90%
    3. 3.United States Treasury Notes1.87%
    4. 4.United States Treasury Notes1.85%
    5. 5.United States Treasury Notes1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -

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