貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

14.23歐元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.07%
1年5.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.56%
    • 一年
      5.64%
      -
      4.05%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      -
      1.88%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      -
      1.56%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      -
      2.29%
    • 年初至今
      0.49%
      -
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    220.39百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc3.77%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.88%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%2.86%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%2.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.62%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.06%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc3.77%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.88%3.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%2.86%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%2.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.62%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -