貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.06歐元0.07(0.54%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月6.75%
3月5.66%
1年10.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      -
      6.58%
    • 三個月
      5.66%
      -
      5.48%
    • 一年
      10.91%
      -
      12.98%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      -
      3.29%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      1.03%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      -
      0.10%
    • 年初至今
      12.17%
      -
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.17%
    基金規模
    323.09百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2009-07-23
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 223.26%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%2.80%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.31%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.62%2.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 223.26%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4.5%2.80%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%2.31%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.62%2.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -