貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.26歐元0.04(0.3%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.76%
1年6.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2023/06/07
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2023/06/06
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2023/06/05
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/02
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/01
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/31
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/30
      13.24
      0.06
      0.46%
    • 2023/05/26
      13.18
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/25
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2023/05/24
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/23
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/22
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      13.25
      0.10
      0.75%
    • 2023/05/17
      13.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      13.35
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/15
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/12
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/11
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/10
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/08
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/05
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/02
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/28
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2023/04/26
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2023/04/24
      13.42
      0.03
      0.22%

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