貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.20歐元0.04(0.3%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.46%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2023/12/07
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/06
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2023/12/05
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2023/12/04
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2023/12/01
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/30
      13.14
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/29
      13.19
      0.09
      0.69%
    • 2023/11/28
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/24
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/23
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/21
      13.13
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/20
      13.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/15
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/14
      13.09
      0.13
      1.00%
    • 2023/11/13
      12.96
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/10
      13.01
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/09
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/07
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/06
      13.01
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/03
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/02
      13.00
      0.11
      0.85%
    • 2023/10/31
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2023/10/30
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      12.86
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價