貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

14.19歐元0.03(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.56%
1年3.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/10
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/09
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/08
      14.23
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/05
      14.18
      0.10
      0.70%
    • 2022/08/04
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/03
      14.23
      0.09
      0.63%
    • 2022/08/02
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/01
      14.30
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/29
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/28
      14.17
      0.16
      1.14%
    • 2022/07/27
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/26
      14.03
      0.10
      0.72%
    • 2022/07/25
      13.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.93
      0.15
      1.09%
    • 2022/07/21
      13.78
      0.08
      0.58%
    • 2022/07/20
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/19
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/18
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/15
      13.84
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/14
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/13
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/12
      13.85
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/11
      13.83
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      0.36%
    • 2022/07/08
      13.78
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      0.29%
    • 2022/07/07
      13.82
      0.08
      0.58%
    • 2022/07/06
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/05
      13.95
      0.08
      0.58%
    • 2022/07/04
      13.87
      0.03
      0.22%

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