貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

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2026/01/21更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      13.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/20
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2026/01/19
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/16
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/15
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/14
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/13
      13.69
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      0.07%
    • 2026/01/12
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/09
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/08
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/07
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/06
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2026/01/05
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/02
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/31
      13.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/29
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2025/12/23
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/22
      13.60
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      0.15%
    • 2025/12/19
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      0.01
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    • 2025/12/18
      13.63
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      0.00%
    • 2025/12/17
      13.63
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    • 2025/12/16
      13.63
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    • 2025/12/15
      13.66
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    • 2025/12/12
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      0.29%
    • 2025/12/11
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      0.37%
    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
      13.64
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    • 2025/12/05
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