貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

14.60歐元0.01(0.07%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.15%
1年1.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/27
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/26
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/25
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/24
      14.61
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/21
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      14.56
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/18
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/17
      14.62
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/14
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/12
      14.68
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/11
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      14.61
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/06
      14.64
      0.12
      0.81%
    • 2022/01/05
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/04
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/03
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/29
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/28
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/27
      14.77
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      0.00%
    • 2021/12/23
      14.77
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    • 2021/12/22
      14.77
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    • 2021/12/21
      14.77
      0.00
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    • 2021/12/20
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      14.78
      0.02
      0.14%

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