貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.20歐元0.04(0.3%)

2023/12/08更新

績效 /

1月1.15%

3月0.46%

1年2.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
13.20
0.04
0.30%
2023/12/07
13.24
0.01
0.08%
2023/12/06
13.23
0.03
0.23%
2023/12/05
13.20
0.03
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2023/12/04
13.17
0.02
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2023/12/01
13.15
0.01
0.08%
2023/11/30
13.14
0.05
0.38%
2023/11/29
13.19
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2023/11/28
13.10
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2023/11/27
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2023/11/23
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0.00%
2023/11/22
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2023/11/21
13.13
0.03
0.23%
2023/11/20
13.10
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
13.10
0.01
0.08%
2023/11/16
13.09
0.03
0.23%
2023/11/15
13.06
0.03
0.23%
2023/11/14
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1.00%
2023/11/13
12.96
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2023/11/10
13.01
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0.31%
2023/11/09
13.05
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0.00%
2023/11/08
13.05
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2023/11/07
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2023/11/06
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2023/10/31
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2023/10/30
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