貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.36歐元0.04(0.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.32%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/24
      13.40
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/23
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      13.34
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/21
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/16
      13.35
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/15
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/14
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/10
      13.27
      0.12
      0.91%
    • 2022/11/09
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/07
      13.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      13.11
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/02
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/31
      13.17
      0.08
      0.60%
    • 2022/10/28
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2022/10/27
      13.18
      0.05
      0.38%
    • 2022/10/26
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      13.13
      0.10
      0.77%
    • 2022/10/24
      13.03
      0.10
      0.77%
    • 2022/10/21
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/19
      12.90
      0.07
      0.54%
    • 2022/10/18
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/17
      12.96
      0.09
      0.70%
    • 2022/10/14
      12.87
      0.08
      0.63%

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