貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.26歐元0.04(0.3%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.97%

3月0.76%

1年6.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
13.26
0.04
0.30%
2023/06/07
13.30
0.04
0.30%
2023/06/06
13.26
0.02
0.15%
2023/06/05
13.28
0.01
0.08%
2023/06/02
13.29
0.00
0.00%
2023/06/01
13.29
0.02
0.15%
2023/05/31
13.27
0.03
0.23%
2023/05/30
13.24
0.06
0.46%
2023/05/26
13.18
0.04
0.30%
2023/05/25
13.22
0.07
0.53%
2023/05/24
13.29
0.05
0.38%
2023/05/23
13.24
0.02
0.15%
2023/05/22
13.26
0.01
0.08%
2023/05/19
13.25
0.10
0.75%
2023/05/17
13.35
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
13.35
0.03
0.22%
2023/05/15
13.38
0.04
0.30%
2023/05/12
13.42
0.03
0.22%
2023/05/11
13.45
0.04
0.30%
2023/05/10
13.41
0.02
0.15%
2023/05/08
13.39
0.02
0.15%
2023/05/05
13.41
0.01
0.08%
2023/05/04
13.42
0.00
0.00%
2023/05/03
13.42
0.03
0.22%
2023/05/02
13.39
0.03
0.22%
2023/04/28
13.42
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0.00%
2023/04/27
13.42
0.04
0.30%
2023/04/26
13.46
0.00
0.00%
2023/04/25
13.46
0.04
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2023/04/24
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