貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

13.38歐元0.02(0.15%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.89%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/21
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/20
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/18
      13.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/14
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/13
      13.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/08
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      13.35
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      13.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/05
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/04
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/01
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/29
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2024/02/28
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/23
      13.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/21
      13.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2024/02/15
      13.24
      0.04
      0.30%

    下載歷史報價