瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

100.28美元0.03(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.45%
1年4.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      0.33%
    • 三個月
      1.45%
      -
      1.56%
    • 一年
      4.52%
      -
      8.22%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      -
      6.93%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      -
      5.15%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.86%
    • 年初至今
      0.07%
      -
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    356.03百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2013-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.34%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.28%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.25%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.22%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.34%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.38%1.28%
    3. 3.Hikma Finance USA LLC 3.25%1.25%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%1.22%
    5. 5.Lukoil Securities B V 3.88%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -