瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

83.05美元0.19(0.23%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.59%
1年14.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      2.34%
    • 三個月
      0.59%
      -
      3.32%
    • 一年
      14.90%
      -
      16.23%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      -
      2.32%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      0.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.40%
    • 年初至今
      13.59%
      -
      14.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.59%
    基金規模
    194.17百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2013-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.51%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.50%
    3. 3.Israel Electric Corporation Ltd. 5%1.33%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%1.33%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.51%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.50%
    3. 3.Israel Electric Corporation Ltd. 5%1.33%
    4. 4.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%1.33%
    5. 5.Ooredoo International Finance Limited 5%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -