瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

96.95美元0.02(0.02%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2%
3月2.62%
1年3.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      1.87%
    • 三個月
      2.62%
      -
      3.23%
    • 一年
      3.06%
      -
      2.98%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      -
      4.96%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      -
      4.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 年初至今
      1.94%
      -
      2.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    342.56百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2013-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.38%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.34%
    3. 3.Lukoil Securities B V 3.875%1.23%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.22%
    5. 5.Guohui International (BVI) Co Ltd 4.37%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.38%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.34%
    3. 3.Lukoil Securities B V 3.875%1.23%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.22%
    5. 5.Guohui International (BVI) Co Ltd 4.37%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -