瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

99.55美元0.02(0.02%)
2021/06/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      99.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      99.53
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/08
      99.39
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/07
      99.26
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/04
      99.20
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/03
      99.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      99.14
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/01
      99.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/27
      99.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/26
      99.03
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    • 2021/05/25
      98.97
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      0.16%
    • 2021/05/21
      98.81
      0.07
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    • 2021/05/20
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      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      98.71
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/18
      98.79
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      98.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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      0.21%
    • 2021/05/11
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      0.06%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/30
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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      0.11
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