瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      83.86
      0.16
      0.19%
    • 2024/11/18
      83.70
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/15
      83.75
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/14
      83.89
      0.13
      0.16%
    • 2024/11/13
      84.02
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/12
      84.13
      0.32
      0.38%
    • 2024/11/08
      84.45
      0.17
      0.20%
    • 2024/11/07
      84.28
      0.30
      0.36%
    • 2024/11/06
      83.98
      0.43
      0.51%
    • 2024/11/05
      84.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      84.40
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/31
      84.44
      0.15
      0.18%
    • 2024/10/30
      84.59
      0.09
      0.11%
    • 2024/10/29
      84.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      84.49
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      84.58
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/24
      84.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      84.49
      0.19
      0.22%
    • 2024/10/22
      84.68
      0.24
      0.28%
    • 2024/10/21
      84.92
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      0.31%
    • 2024/10/18
      85.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      85.20
      0.17
      0.20%
    • 2024/10/16
      85.37
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      0.15%
    • 2024/10/15
      85.24
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    • 2024/10/11
      85.06
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      0.05%
    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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      0.29%
    • 2024/10/04
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