瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

102.26美元0.13(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.2%
1年3.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      102.17
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/03
      102.26
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/02
      102.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/01
      102.34
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/26
      102.21
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/25
      102.29
      0.30
      0.29%
    • 2021/02/24
      102.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/23
      102.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/22
      102.71
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/18
      102.99
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      102.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      102.97
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/12
      103.17
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      103.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      103.25
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      103.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      103.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      103.19
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/04
      103.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/02
      103.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/01
      103.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      103.02
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/28
      103.07
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      103.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      103.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/25
      103.03
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/22
      102.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      102.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      102.81
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/19
      102.73
      0.09
      0.09%

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