瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

99.55美元0.02(0.02%)

2021/06/10更新

績效 /

1月0.59%

3月0.97%

1年5.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
99.55
0.02
0.02%
2021/06/09
99.53
0.14
0.14%
2021/06/08
99.39
0.13
0.13%
2021/06/07
99.26
0.06
0.06%
2021/06/04
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0.09
0.09%
2021/06/03
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2021/06/02
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0.07%
2021/06/01
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0.07
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2021/05/27
99.00
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2021/05/26
99.03
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2021/05/25
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0.16
0.16%
2021/05/21
98.81
0.07
0.07%
2021/05/20
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0.03
0.03%
2021/05/19
98.71
0.08
0.08%
2021/05/18
98.79
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
98.78
0.04
0.04%
2021/05/14
98.74
0.04
0.04%
2021/05/12
98.70
0.21
0.21%
2021/05/11
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0.06%
2021/05/10
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0.02%
2021/05/07
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0.10
0.10%
2021/05/06
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0.12
0.12%
2021/05/05
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0.01
0.01%
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2021/05/03
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2021/04/30
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