瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

100.58美元0.06(0.06%)

2021/09/23更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
100.58
0.06
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2021/09/22
100.64
0.05
0.05%
2021/09/21
100.59
0.01
0.01%
2021/09/20
100.60
0.13
0.13%
2021/09/17
100.73
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0.17%
2021/09/16
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0.07
0.07%
2021/09/15
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2021/09/14
101.03
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
100.93
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2021/09/08
100.86
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0.03%
2021/09/07
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100.83
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0.04%
2021/09/02
100.87
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
100.83
0.04
0.04%
2021/08/31
100.79
0.01
0.01%
2021/08/30
100.78
0.11
0.11%
2021/08/27
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0.05%
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0.03%
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