瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD

100.58美元0.06(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.95%
1年3.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      100.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      100.64
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      100.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      100.60
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/17
      100.73
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/16
      100.90
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/15
      100.97
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      101.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      100.98
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      100.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      100.93
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/08
      100.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      100.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      100.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      100.87
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      100.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      100.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/30
      100.78
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/27
      100.67
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/26
      100.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      100.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/24
      100.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      100.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/20
      100.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      100.63
      0.14
      0.14%
    • 2021/08/18
      100.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      100.47
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/16
      100.40
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/13
      100.28
      0.14
      0.14%
    • 2021/08/12
      100.14
      0.01
      0.01%

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