瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      83.27
      0.43
      0.51%
    • 2024/12/18
      83.70
      0.27
      0.32%
    • 2024/12/17
      83.97
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/16
      84.06
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      0.13%
    • 2024/12/13
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      0.21
      0.25%
    • 2024/12/12
      84.38
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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      0.08%
    • 2024/12/06
      84.84
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      0.12%
    • 2024/12/05
      84.74
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    • 2024/12/04
      84.58
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/03
      84.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      84.55
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      0.18%
    • 2024/11/27
      84.40
      0.19
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      84.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      84.23
      0.40
      0.48%
    • 2024/11/22
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      83.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      83.86
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    • 2024/11/19
      83.86
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    • 2024/11/18
      83.70
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/07
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