瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD

83.20美元0.02(0.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.57%
1年5.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-14.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券70.36%
  4. 4.其他44.13%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.US 5YR 2024037.40%
  2. 2.US 10YR 2024034.23%
  3. 3.Euro Bund Future Mar 243.39%
  4. 4.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.16%
  5. 5.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%2.03%
  6. 6.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.00%
  7. 7.Cencosud S.A. 4.375%1.99%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd. 4.375%1.93%
  9. 9.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 81.92%
  10. 10.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-14.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券70.36%
  4. 4.其他44.13%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.US 5YR 2024037.40%
  2. 2.US 10YR 2024034.23%
  3. 3.Euro Bund Future Mar 243.39%
  4. 4.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.16%
  5. 5.Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962%2.03%
  6. 6.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.00%
  7. 7.Cencosud S.A. 4.375%1.99%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd. 4.375%1.93%
  9. 9.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 81.92%
  10. 10.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的