瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD

83.84美元0.02(0.02%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.94%
1年10.19%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-88.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券107.22%
  4. 4.其他81.69%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.US 5YR 20240912.83%
  2. 2.Euro Schatz Future Sept 2410.66%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.66%
  4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%4.01%
  5. 5.Colombia (Republic Of) 8%3.09%
  6. 6.Uruguay (Republic Of) 5.75%2.86%
  7. 7.Dominican Republic 6.6%2.74%
  8. 8.Peru (Republic Of) 2.783%2.30%
  9. 9.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 42.24%
  10. 10.SK Hynix Inc. 5.5%2.21%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-88.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券107.22%
  4. 4.其他81.69%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.US 5YR 20240912.83%
  2. 2.Euro Schatz Future Sept 2410.66%
  3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.66%
  4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%4.01%
  5. 5.Colombia (Republic Of) 8%3.09%
  6. 6.Uruguay (Republic Of) 5.75%2.86%
  7. 7.Dominican Republic 6.6%2.74%
  8. 8.Peru (Republic Of) 2.783%2.30%
  9. 9.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 42.24%
  10. 10.SK Hynix Inc. 5.5%2.21%
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