安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)

8.97美元0.03(0.3%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.9%
1年12.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/07
      8.94
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      8.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      8.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      8.85
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.89
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      8.93
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      0.05%
    • 2024/04/02
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      8.93
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      0.02%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      8.93
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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