安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)

9.29美元0.01(0.11%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.45%
1年9.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/13
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      9.30
      0.08
      0.83%
    • 2025/05/07
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/02
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/28
      9.22
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/25
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/24
      9.19
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/23
      9.15
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/22
      9.12
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/17
      9.10
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/16
      9.08
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/11
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/10
      9.08
      0.07
      0.73%
    • 2025/04/09
      9.01
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/08
      9.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/07
      9.03
      0.13
      1.38%
    • 2025/04/04
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/03
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/02
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/01
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/31
      9.22
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      0.13%
    • 2025/03/28
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/27
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/26
      9.25
      0.00
      0.02%

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