安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股

9.40美元0(0.04%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.04%
1年7.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/06
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/03
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/31
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/29
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/27
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/24
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/23
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/22
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/21
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/20
      9.37
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/10/16
      9.38
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/15
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/14
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/13
      9.37
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/10
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/09
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/08
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/07
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/06
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/03
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/02
      9.43
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      0.05%
    • 2025/10/01
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/30
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/09/29
      9.43
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      0.02%

    下載歷史報價