富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元)

11.12美元0.14(1.24%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月19.92%
3月15.1%
1年2.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      19.92%
      4.26%
      15.07%
    • 三個月
      15.10%
      15.24%
      18.24%
    • 一年
      2.88%
      21.12%
      1.72%
    • 三年(年度化)
      -
      16.95%
      15.24%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      2.25%
    • 年初至今
      7.54%
      11.24%
      11.80%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.54%
    基金規模
    3,355.67百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2022-11-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.77%
    2. 2.已開發亞洲8.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.英國0.89%
    5. 5.歐元區0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.74%
    2. 2.電訊服務18.46%
    3. 3.防守性消費12.80%
    4. 4.金融服務10.65%
    5. 5.健康護理7.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.50%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR6.75%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.67%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲82.77%
    2. 2.已開發亞洲8.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.81%
    4. 4.英國0.89%
    5. 5.歐元區0.45%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.50%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR6.75%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.67%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.74%
    2. 2.電訊服務18.46%
    3. 3.防守性消費12.80%
    4. 4.金融服務10.65%
    5. 5.健康護理7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -