富達基金－中國內需消費基金 (B股累計美元)

12.51美元0.05(0.4%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.48%

3月2.64%

1年27.64%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.24%
-
-
一個月
0.48%
4.26%
4.87%
三個月
2.64%
15.24%
4.92%
一年
27.64%
21.12%
40.33%
三年(年度化)
3.16%
16.95%
5.25%
五年(年度化)
-
2.65%
5.37%
十年(年度化)
-
0.98%
6.27%
年初至今
1.87%
11.24%
4.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.87%

基金規模

3,136.14百萬截至 2026-01-19

成立時間

2022-11-09

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於總部設在中國或香港或在其中從事大部分業務之公司的股票。該等公司在中國投入開發、製造或向消費者銷售商品或服務。其中部分投資標的可能位於新興市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲83.24%
2.已開發亞洲4.90%
3.非洲4.82%
4.歐元區3.90%
5.拉丁美洲2.03%

前五大大行業比重

1.周期性消費40.56%
2.電訊服務16.07%
3.金融服務12.06%
4.科技6.47%
5.防守性消費4.19%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.87%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.37%
3.Trip.com Group Ltd4.92%
4.Fidelity ILF - USD A Acc4.62%
5.Naspers Ltd Class N4.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
24.71
-
月報酬夏普值
-0.10
-

投資區域

1.新興亞洲83.24%
2.已開發亞洲4.90%
3.非洲4.82%
4.歐元區3.90%
5.拉丁美洲2.03%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.87%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.37%
3.Trip.com Group Ltd4.92%
4.Fidelity ILF - USD A Acc4.62%
5.Naspers Ltd Class N4.59%

前五大大行業比重

1.周期性消費40.56%
2.電訊服務16.07%
3.金融服務12.06%
4.科技6.47%
5.防守性消費4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
24.71
-
月報酬夏普值
-0.10
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