富達基金－中國內需消費基金 (B股累計美元)

11.36美元0.02(0.18%)

2023/06/07更新

績效 /

1月4.79%

3月11.13%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
11.36
0.02
0.18%
2023/06/06
11.34
0.13
1.16%
2023/06/05
11.21
0.11
0.97%
2023/06/02
11.32
0.36
3.29%
2023/06/01
10.96
0.24
2.24%
2023/05/31
10.72
0.15
1.38%
2023/05/30
10.87
0.10
0.91%
2023/05/29
10.97
0.17
1.53%
2023/05/26
11.14
0.09
0.81%
2023/05/25
11.05
0.14
1.25%
2023/05/24
11.19
0.27
2.36%
2023/05/23
11.46
0.18
1.55%
2023/05/22
11.64
0.19
1.66%
2023/05/19
11.45
0.07
0.61%
2023/05/18
11.52
0.13
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
11.65
0.12
1.02%
2023/05/16
11.77
0.09
0.76%
2023/05/15
11.86
0.35
3.04%
2023/05/12
11.51
0.14
1.20%
2023/05/11
11.65
0.01
0.09%
2023/05/10
11.66
0.02
0.17%
2023/05/09
11.64
0.24
2.02%
2023/05/08
11.88
0.03
0.25%
2023/05/05
11.91
0.05
0.42%
2023/05/04
11.86
0.08
0.68%
2023/05/03
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0.07
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2023/05/02
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0.24
2.01%
2023/05/01
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0.01
0.08%
2023/04/28
11.96
0.07
0.59%
2023/04/27
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