富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定月配股

10.03美元0.01(0.1%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.18%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      1.99%
    • 三個月
      1.18%
      -
      1.50%
    • 一年
      -
      -
      5.71%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.46%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.12%
    • 年初至今
      0.47%
      -
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    534.33百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2023-08-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.39%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.92%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.57%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.51%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 242.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.39%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.92%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.57%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.51%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 242.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -