施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.93美元0(0.04%)
2025/07/16更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/15
      6.93
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      0.01%
    • 2025/07/14
      6.93
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      0.03%
    • 2025/07/11
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/10
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/09
      6.93
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      0.09%
    • 2025/07/08
      6.93
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    • 2025/07/07
      6.93
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    • 2025/07/04
      6.93
      0.00
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    • 2025/07/03
      6.93
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    • 2025/07/02
      6.92
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    • 2025/07/01
      6.93
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    • 2025/06/30
      6.92
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    • 2025/06/27
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      0.06%
    • 2025/06/26
      6.91
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
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      0.15%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
      6.90
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    • 2025/06/06
      6.91
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    • 2025/06/05
      6.90
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