施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定

6.89美元0.01(0.13%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.79%

3月1.21%

1年5.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
6.89
0.01
0.13%
2023/11/30
6.89
0.02
0.35%
2023/11/29
6.92
0.01
0.19%
2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/23
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2023/11/16
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2023/11/15
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2023/11/14
6.83
0.02
0.23%
2023/11/13
6.85
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
6.85
0.01
0.07%
2023/11/09
6.85
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2023/11/08
6.85
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0.07%
2023/11/07
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2023/11/06
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0.43%
2023/11/03
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0.16%
2023/11/02
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2023/11/01
6.80
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0.05%
2023/10/31
6.80
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2023/10/30
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