施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

7.75美元0(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.19%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      7.75
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/02
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      7.75
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/26
      7.73
      0.07
      0.85%
    • 2021/02/25
      7.79
      0.03
      0.41%
    • 2021/02/19
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/16
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/12
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/11
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/09
      7.90
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/08
      7.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      7.91
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/01
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      7.87
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/27
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      7.92
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    • 2021/01/22
      7.91
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      0.16%
    • 2021/01/21
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/20
      7.91
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/19
      7.88
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/18
      7.91
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      0.11%
    • 2021/01/15
      7.90
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