施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.90美元0.01(0.12%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.86%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      6.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      6.91
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      6.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      6.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      6.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/05
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      6.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      6.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      6.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/27
      6.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      6.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/20
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      6.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/11
      6.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      6.96
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價