施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

7.44美元0.02(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.49%
1年0.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/14
      7.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/13
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/11
      7.42
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/08
      7.45
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/07
      7.47
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/06
      7.48
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/05
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/04
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      7.52
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/29
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      7.57
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/22
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      7.57
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/17
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      7.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      7.62
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      0.00%

    下載歷史報價