施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

7.68美元0.02(0.22%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.75%
1年9.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/12
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/07
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      7.69
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/04
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/30
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/23
      7.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      7.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/21
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/19
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/16
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/15
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      7.65
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    • 2021/04/08
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      0.06%
    • 2021/04/07
      7.66
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      0.17%
    • 2021/04/06
      7.65
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/01
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      7.62
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