施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.89美元0.01(0.13%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.21%
1年5.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      6.89
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/29
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/28
      6.90
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      6.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/22
      6.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/20
      6.89
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/17
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      6.87
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/14
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/13
      6.85
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      6.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      6.85
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/07
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      6.85
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/03
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/02
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/01
      6.80
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/31
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      6.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      6.78
      0.04
      0.58%
    • 2023/10/25
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/24
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/23
      6.81
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價