施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.83美元0(0.05%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.23%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/06
      6.83
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/05
      6.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/01
      6.81
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/30
      6.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/24
      6.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/22
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      6.75
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/18
      6.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      6.76
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/14
      6.75
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/11
      6.71
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/10
      6.68
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/09
      6.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      6.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      6.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      6.68
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/03
      6.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      6.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      6.70
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/31
      6.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      6.71
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/27
      6.70
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價