施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

7.62美元0.01(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.21%
1年4.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/19
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/16
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      7.63
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/14
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/12
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      7.60
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/08
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/06
      7.62
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/02
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/01
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/28
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      7.63
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/24
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/23
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      7.63
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/21
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/16
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      7.71
      0.01
      0.13%

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