施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.92美元0(0.03%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.62%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      6.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      6.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/29
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/27
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      6.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      6.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      6.98
      0.04
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      7.02
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/10
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/09
      7.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/08
      7.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      7.03
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      0.05%
    • 2022/06/06
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      0.00
      0.05%
    • 2022/06/03
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/01
      7.02
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/31
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/30
      7.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/27
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/26
      7.02
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/25
      7.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/24
      7.03
      0.00
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    下載歷史報價