施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

6.91美元0(0.03%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.43%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/30
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/29
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/28
      6.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/27
      6.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/24
      6.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      6.89
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/22
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      6.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      6.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/15
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      6.90
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/13
      6.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      6.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      6.91
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      0.14%
    • 2023/03/07
      6.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      6.91
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/01
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/28
      6.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/27
      6.90
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      6.92
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      0.07%
    • 2023/02/23
      6.92
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      0.10%
    • 2023/02/22
      6.91
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    • 2023/02/21
      6.92
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      0.10%
    • 2023/02/20
      6.93
      0.00
      0.04%

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