施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定

6.83美元0(0.05%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.37%

3月0.23%

1年4.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2022/12/07
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2022/12/06
6.83
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0.12%
2022/12/05
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0.07%
2022/12/02
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0.31%
2022/12/01
6.81
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0.35%
2022/11/30
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2022/11/29
6.79
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2022/11/28
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0.12%
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2022/11/18
6.75
0.02
0.23%
2022/11/17
6.76
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
6.77
0.02
0.30%
2022/11/15
6.75
0.01
0.10%
2022/11/14
6.75
0.04
0.57%
2022/11/11
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2022/11/10
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2022/11/09
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2022/11/08
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2022/11/07
6.69
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2022/11/04
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2022/11/03
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